6-маъруза: банкларнинг бухгалтерия баланси

1. АКШ долларининг ўзбек сўмидаги курси

1147.5	1148.5	1149.0	1149.5	1150.0	1150.5
Чекни сотиб олиш курси	Харидорлар курси	Маржани ярмига харидор курси	Ўртача курс	Маржа ярмига сотувчилар- нинг курси	Сотувчи курси

• Валюта қўйилмаси учун фоиз юқори булса депорт, аксинча бўлса репорт қўлланилади.

СВОП ставкаси қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:

• СВОП ставкаси қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:
• 1-мисол.
• Касса курси 1 АКШ доллари – 1149.5 сум
• Муддати: 90 кун
• Фоизлар даражаси АКШда - 10%
• Ўзбекистонда - 8%
• СВОП ставкаси = 1149.5*2*90/100*360
• Касса курси 1149.5000 сум
• - депорт 5.475 сум
• 90 кунга муддатли валюта курси 1143.525 сум

2-мисол.

• 2-мисол.
• Касса курси: 1 АКШ доллари – 1149.5ум
• Муддати: 6 ой
• Фоиз даражаси: АКШда - 7%
• Ўзбекистонда - 11%
• СВОП ставкаси = 1149.5*4*180/100*360 = 22.99 сум
• Касса курси: 114.95000 сум
• + репорт 2.299 сум
• 6 ой муддатли валюта курси 117.249 сум

Эътиборларингиз учун раҳмат!