ИТОГО
|
135 000,00
|
135 000,00
|
210 000,00
|
135 000,00
|
135 000,00
|
230 000,00
|
175 000,00
|
Статья затрат
|
12.2023
|
1.2024
|
2.2024
|
3.2024
|
4.2024
|
5.2024
|
6.2024
|
Аренда земельного участка
| |
75 000,00
| | |
75 000,00
| | |
Отопление
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
20 000,00
| | |
Электроэнергия
|
45 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
Прочие расходы
|
60 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
Реклама
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
ИТОГО
|
175 000,00
|
250 000,00
|
175 000,00
|
175 000,00
|
230 000,00
|
135 000,00
|
135 000,00
|
Статья затрат
|
7.2024
|
8.2024
|
9.2024
|
10.2024
|
11.2024
|
12.2024
|
1.2025
|
Аренда земельного участка
|
75 000,00
| | |
75 000,00
| | |
75 000,00
|
Отопление
| | | |
20 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
Электроэнергия
|
45 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
Прочие расходы
|
60 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
Реклама
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
ИТОГО
|
210 000,00
|
135 000,00
|
135 000,00
|
230 000,00
|
175 000,00
|
175 000,00
|
250 000,00
|
Статья затрат
|
2.2025
|
3.2025
|
4.2025
|
5.2025
|
6.2025
|
7.2025
|
8.2025
|
Аренда земельного участка
| | |
75 000,00
| | |
75 000,00
| |
Отопление
|
40 000,00
|
40 000,00
|
20 000,00
| | | | |
Электроэнергия
|
45 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
Прочие расходы
|
60 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
Реклама
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
ИТОГО
|
175 000,00
|
175 000,00
|
230 000,00
|
135 000,00
|
135 000,00
|
210 000,00
|
135 000,00
|
Статья затрат
|
9.2025
|
10.2025
|
11.2025
|
12.2025
|
1.2026
|
2.2026
|
3.2026
|
Аренда земельного участка
| |
75 000,00
| | |
75 000,00
| | |
Отопление
| |
20 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
Электроэнергия
|
45 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
Прочие расходы
|
60 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
Реклама
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
ИТОГО
|
135 000,00
|
230 000,00
|
175 000,00
|
175 000,00
|
250 000,00
|
175 000,00
|
175 000,00
|
Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru
7.2.7. Капитальные затраты
Инвестиционные затраты будут осуществляться лишь в период старта проекта с апреля
2019г. по март 2020г. включительно и составят 46 700 000руб. Состав инвестиционных затрат и периоды их осуществления приведены ниже:
Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru
Инвестиционный план
23
Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом
Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом
Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru
- Калькуляция себестоимости услуг
Калькуляция себестоимости нежилых помещений выполнена, исходя из оценки затрат
предприятия при строительстве на основе данных, приведенных в пунктах 7.2.4 –7.2.7.
Таким образом, предполагается, что общие затраты при реализации указанного проекта составят в среднем около 90% от выручки минимаркета, что обеспечит приемлемую норму прибыли при реализации проекта.
- Расчет выручки
Расчет выручки выполнен на основе исходных данных, приведенных в пунктах 7.2.2 –
7.2.3, для каждого интервала планирования.
Инициатор проекта планирует предложить потребителям продажу различных товаров в минимаркете и услуги по аренде коммерческой недвижимости в торговом центре.
Размер предполагаемой выручки в разрезе видов деятельности и месяцев будет выглядеть следующим образом:
Строка
|
4.2020
|
5.2020
|
6.2020
|
7.2020
|
8.2020
|
9.2020
|
10.2020
|
Продажа продуктов
|
6 000 000,00
|
7 000 000,00
|
7 200 000,00
|
7 200 000,00
|
7 200 000,00
|
9 000 000,00
|
9 000 000,00
|
Аренда площадей
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
ИТОГО
|
6 420 000,00
|
7 420 000,00
|
7 620 000,00
|
7 620 000,00
|
7 620 000,00
|
9 420 000,00
|
9 420 000,00
|
Строка
|
11.2020
|
12.2020
|
1.2021
|
2.2021
|
3.2021
|
4.2021
|
5.2021
|
Продажа продуктов
|
9 000 000,00
|
9 000 000,00
|
9 000 000,00
|
9 000 000,00
|
9 000 000,00
|
9 000 000,00
|
9 000 000,00
|
Аренда площадей
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
ИТОГО
|
9 420 000,00
|
9 420 000,00
|
9 420 000,00
|
9 420 000,00
|
9 420 000,00
|
9 420 000,00
|
9 420 000,00
|
Строка
|
6.2021
|
7.2021
|
8.2021
|
9.2021
|
10.2021
|
11.2021
|
12.2021
|
Продажа продуктов
|
8 100 000,00
|
7 200 000,00
|
7 200 000,00
|
9 000 000,00
|
9 000 000,00
|
9 000 000,00
|
9 000 000,00
|
Аренда площадей
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
ИТОГО
|
8 520 000,00
|
7 620 000,00
|
7 620 000,00
|
9 420 000,00
|
9 420 000,00
|
9 420 000,00
|
9 420 000,00
|
Строка
|
1.2022
|
2.2022
|
3.2022
|
4.2022
|
5.2022
|
6.2022
|
7.2022
|
Продажа продуктов
|
9 000 000,00
|
9 000 000,00
|
9 000 000,00
|
9 000 000,00
|
9 000 000,00
|
8 100 000,00
|
7 200 000,00
|
Аренда площадей
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
ИТОГО
|
9 420 000,00
|
9 420 000,00
|
9 420 000,00
|
9 420 000,00
|
9 420 000,00
|
8 520 000,00
|
7 620 000,00
|
Строка
|
8.2022
|
9.2022
|
10.2022
|
11.2022
|
12.2022
|
1.2023
|
2.2023
|
Продажа продуктов
|
7 200 000,00
|
9 000 000,00
|
9 000 000,00
|
9 000 000,00
|
9 000 000,00
|
9 000 000,00
|
9 000 000,00
|
Аренда площадей
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
420 000,00
|
|
Do'stlaringiz bilan baham: |
