Чистая прибыль
|
2 236 046,63
|
2 198 173,25
|
1 808 713,22
|
2 364 092,17
|
2 387 726,39
|
2 349 853,01
|
1 960 392,99
|
2 515 771,93
|
Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом
Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru
Строка
|
1кв. 2024г.
|
2кв. 2024г.
|
3кв. 2024г.
|
4кв. 2024г.
|
1кв. 2025г.
|
2кв. 2025г.
|
3кв. 2025г.
|
4кв. 2025г.
|
Валовый объем продаж
|
25 232 142,86
|
24 428 571,43
|
22 017 857,14
|
25 232 142,86
|
25 232 142,86
|
24 428 571,43
|
22 017 857,14
|
25 232 142,86
|
Чистый объем продаж
|
25 232 142,86
|
24 428 571,43
|
22 017 857,14
|
25 232 142,86
|
25 232 142,86
|
24 428 571,43
|
22 017 857,14
|
25 232 142,86
|
Товары для перепродажи
|
18 562 500,00
|
17 943 750,00
|
16 087 500,00
|
18 562 500,00
|
18 562 500,00
|
17 943 750,00
|
16 087 500,00
|
18 562 500,00
|
Суммарные прямые издержки
|
18 562 500,00
|
17 943 750,00
|
16 087 500,00
|
18 562 500,00
|
18 562 500,00
|
17 943 750,00
|
16 087 500,00
|
18 562 500,00
|
Валовая прибыль
|
6 669 642,86
|
6 484 821,43
|
5 930 357,14
|
6 669 642,86
|
6 669 642,86
|
6 484 821,43
|
5 930 357,14
|
6 669 642,86
|
Налог на имущество
|
163 331,18
|
156 803,85
|
148 688,41
|
146 131,40
|
140 398,14
|
133 870,82
|
125 755,37
|
123 198,36
|
Производственные издержки
|
455 357,14
|
366 071,43
|
348 214,29
|
437 500,00
|
455 357,14
|
366 071,43
|
348 214,29
|
437 500,00
|
Маркетинговые издержки
|
80 357,14
|
80 357,14
|
80 357,14
|
80 357,14
|
80 357,14
|
80 357,14
|
80 357,14
|
80 357,14
|
Зарплата административного персонала
|
371 070,00
|
371 070,00
|
371 070,00
|
371 070,00
|
371 070,00
|
371 070,00
|
371 070,00
|
371 070,00
|
Зарплата производственного персонала
|
1 054 620,00
|
1 054 620,00
|
1 054 620,00
|
1 054 620,00
|
1 054 620,00
|
1 054 620,00
|
1 054 620,00
|
1 054 620,00
|
Суммарные постоянные издержки
|
1 961 404,29
|
1 872 118,57
|
1 854 261,43
|
1 943 547,14
|
1 961 404,29
|
1 872 118,57
|
1 854 261,43
|
1 943 547,14
|
Амортизация
|
1 042 410,71
|
1 042 410,71
|
1 042 410,71
|
1 042 410,71
|
1 042 410,71
|
1 042 410,71
|
1 042 410,71
|
1 042 410,71
|
Проценты по кредитам
|
347 222,22
|
305 555,56
|
263 888,89
|
222 222,22
|
180 555,56
|
138 888,89
|
97 222,22
|
55 555,56
|
Суммарные непроизводственные издержки
|
1 389 632,94
|
1 347 966,27
|
1 306 299,60
|
1 264 632,94
|
1 222 966,27
|
1 181 299,60
|
1 139 632,94
|
1 097 966,27
|
Убытки предыдущих периодов
|
75 932,93
|
75 932,93
|
75 932,93
|
75 932,93
|
75 932,93
|
75 932,93
|
75 932,93
|
75 932,93
|
Прибыль до выплаты налога
|
3 155 274,46
|
3 107 932,73
|
2 621 107,70
|
3 315 331,38
|
3 344 874,16
|
3 297 532,44
|
2 810 707,41
|
3 504 931,08
|
Налогооблагаемая прибыль
|
3 079 341,53
|
3 031 999,80
|
2 545 174,77
|
3 239 398,45
|
3 268 941,23
|
3 221 599,51
|
2 734 774,48
|
3 428 998,15
|
Налог на прибыль
|
615 868,31
|
606 399,96
|
509 034,95
|
647 879,69
|
653 788,25
|
644 319,90
|
546 954,90
|
685 799,63
|
Чистая прибыль
|
2 539 406,15
|
2 501 532,77
|
2 112 072,75
|
2 667 451,69
|
2 691 085,92
|
2 653 212,53
|
2 263 752,51
|
2 819 131,45
|
Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом
Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru
Строка
|
1кв. 2026г.
|
Валовый объем продаж
|
25 232 142,86
|
Чистый объем продаж
|
25 232 142,86
|
Товары для перепродажи
|
18 562 500,00
|
Суммарные прямые издержки
|
18 562 500,00
|
Валовая прибыль
|
6 669 642,86
|
Налог на имущество
|
117 465,10
|
Производственные издержки
|
455 357,14
|
Маркетинговые издержки
|
80 357,14
|
Зарплата административного персонала
|
371 070,00
|
Зарплата производственного персонала
|
1 054 620,00
|
Суммарные постоянные издержки
|
1 961 404,29
|
Амортизация
|
1 042 410,71
|
Проценты по кредитам
|
13 888,89
|
Суммарные непроизводственные издержки
|
1 056 299,60
|
Убытки предыдущих периодов
|
75 932,93
|
Прибыль до выплаты налога
|
3 534 473,86
|
Налогооблагаемая прибыль
|
3 458 540,94
|
Налог на прибыль
|
691 708,19
|
Чистая прибыль
|
2 842 765,68
|
Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом
Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru
Таблица 9.2. Кэш-фло
Строка
|
4.2019
|
5.2019
|
6.2019
|
7.2019
|
8.2019
|
9.2019
|
10.2019
|
11.2019
|
Поступления от продаж
| | | | | | | | |
Затраты на приобретение товаров
| | | | | | | | |
Суммарные прямые издержки
| | | | | | | | |
Общие издержки
|
25 000,00
|
25 000,00
|
25 000,00
|
100 000,00
|
25 000,00
|
25 000,00
|
100 000,00
|
75 000,00
|
Затраты на персонал
|
95 000,00
|
95 000,00
|
95 000,00
|
95 000,00
|
95 000,00
|
95 000,00
|
95 000,00
|
95 000,00
|
Суммарные постоянные издержки
|
120 000,00
|
120 000,00
|
120 000,00
|
195 000,00
|
120 000,00
|
120 000,00
|
195 000,00
|
170 000,00
|
Налоги
|
28 690,00
|
28 690,00
|
28 690,00
|
28 690,00
|
28 690,00
|
28 690,00
|
28 690,00
|
28 690,00
|
Кэш-фло от операционной деятельности
|
-148 690,00
|
-148 690,00
|
-148 690,00
|
-223 690,00
|
-148 690,00
|
-148 690,00
|
-223 690,00
|
-198 690,00
|
Затраты на приобретение активов
|
200 000,00
|
2 916 666,67
|
2 916 666,67
|
2 916 666,67
|
2 916 666,67
|
2 916 666,67
|
4 416 666,67
|
5 100 000,00
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
-200 000,00
|
-2 916 666,67
|
-2 916 666,67
|
-2 916 666,67
|
-2 916 666,67
|
-2 916 666,67
|
-4 416 666,67
|
-5 100 000,00
|
Займы
|
10 000 000,00
| | |
10 000 000,00
| | |
10 000 000,00
| |
Выплаты в погашение займов
| | | | | | | | |
Выплаты процентов по займам
|
83 333,33
|
83 333,33
|
83 333,33
|
166 666,67
|
166 666,67
|
166 666,67
|
250 000,00
|
250 000,00
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
|
9 916 666,67
|
-83 333,33
|
-83 333,33
|
9 833 333,33
|
-166 666,67
|
-166 666,67
|
9 750 000,00
|
-250 000,00
|
Баланс наличности на начало периода
|
15 000 000,00
|
24 567 976,67
|
21 419 286,67
|
18 270 596,67
|
24 963 573,33
|
21 731 550,00
|
18 499 526,67
|
23 609 170,00
|
|
Do'stlaringiz bilan baham: |
