Информация по вопросу расходов банка, возникших при оказании услуг P2P переводов

Информация по вопросу расходов банка, возникших при оказании услуг P2P переводов
На 18.01.2023 года остаток по счету 19997000700001190804 на сумму 21 239 761 406 сум согласно Договора о присоединении №1/UP от 27.12.2021года и Соглашения №1 от 27.12.2021 года.
Пример покрытия:
По системе МУНИС осуществляется клиринговая операция

СПИСАНИЕ
Дт.	01190	19997000400001190808	Кт.	00002	17480000500001190802	288 785 371,86
Дт.	01190	19997000700001190804	Кт.	00002	17480000900001190804	50 535 313,53
Дт.	01190	19997000900001190805	Кт.	00002	17480000900001190805	2 882 504 250,42
Дт.	01190	19997000900001190805	Кт.	00002	17480000900001190805	6 846 706 916,49
Дт.	01190	19997000900001190805	Кт.	00002	17480000900001190805	3 118 963 957,99
						13 187 495 810,29
ЗАЧИСЛЕНИЕ
Дт.	00002	27480000200001190804	Кт.	01190	29896000300001190804	4 272 939 813,09
Дт.	00002	27480000600001190806	Кт.	01190	29896000700001190806	5 870 736 681,95
Дт.	00002	27480000600001190806	Кт.	01190	29896000700001190806	11 124 012 612,84
Дт.	00002	27480000600001190806	Кт.	01190	29896000700001190806	6 473 248 449,22
						27 740 937 557,10

Покрытие операторами

ПОКРЫТИЕ
Дт.	01190	29896000300001190804	Кт.	01190	19997000400001190808
Дт.	01190	29896000700001190806	Кт.	01190	19997000700001190804
Дт.	01190	29896000700001190806	Кт.	01190	19997000900001190805
Дт.	01190	29896000700001190806	Кт.	01190	19997000900001190805
						13 187 495 810,29

Со стороны банков эмитентов за период 27.12.2021г – 18.01.2023г Счет-фактуры не предоставлялись и исходя из этого акты выполненных работ не составлялись.

План действий:

1. 
   Изменить условия в Соглашения с UNIVERSAL PLATFORMS в части взаиморасчетов по комиссии банков эмитентов.
   
2. 
   Для осуществления автоматического отражения сумм по комиссии банков эмитентов в системе ИБС «NCI Bank» при обработке OBI файлов, необходимо заказать доработку «INTELEGENT SOLUTIONS».
   
3. 
   Настроить операции по комиссии банков эмитентов при обработке OBI файлов по схеме Дт. 5% (счет расходов) на Кт. 21014% (счет обязательств в другие банки).
   
4. 
   По итогу осуществления настроек операций по комиссии банков эмитентов произвести обработку OBI файлов (за предыдущий период), согласно решения Наблюдательного Совета АО «UZUM BANK».
   
5. 
   В зависимости от изменения в Соглашении условий пунктов будет производиться дальнейшие обработки файлов с отображением на расходных счетах.
   
6. 
   В Соглашении №1 к договору присоединения №1/UP пункта 3.6 «Все расчеты, производимые с пунктом 3.1 настоящего Соглашения, осуществляется путем ежемесячного перечисления денежных средств не позднее 5 банковских дней с момента получения счет-фактуры с подписанным Участниками актами выполненных работ». На данный момент без соответствующих документов (счет-фактуры и акта сверки) отображение расходов на соответствующем счету невозможно.