Кишлок Курилиш Банк

9. Приложения

   1. Приложение 1. Текущая архитектура приложений Банка

2. Приложение 2. Концептуальная архитектура ИС DWH&BI

Примечание: данная логическая схема является предварительной и могут быть предложены в том числе решения с альтернативной структурой с учетом целевого назначения и типа обрабатываемых данных.

3. Приложение 3. Список ключевых отчетов, которые требуется разработать в ходе проекта

Список приведенных ниже отчетов формировался на основании требований регулятора и потребностей банка на момент написания технического задания. В процессе разработки системы возможно изменение отдельных отчетов или их составных частей и атрибутов с целью их актуализации, при этом общее количество отчетов изменению не подлежит.

	Код формы*	Название отчёта	Владелец	Витрина	Периодичность	Текущая реализация	Описание
1.	FI01	Балансовый отчет	Департамент управленческой отчетности, бюджетирования и финансового контроля	Баланс	Ежедневно	ИАБС	Анализ активов, пассивов, обязательств и P&L часть, основные финансовые показатели за периоды в выбранной валюте
2.	CX01	Отчет по конверсионным операциям	Департамент управленческой отчетности, бюджетирования и финансового контроля	Валютообменные операции	Ежедневно	Excel	Отчет за период по конверсионным операциям в разрезе валют, филиалов, типов операций
3.	CX02	Информация о продаже и покупке наличной иностранной валюты через обменные пункты	Департамент управленческой отчетности, бюджетирования и финансового контроля	Валютообменные операции	Ежедневно	Excel	Отчет по операциям обмена валют в обменных пунктах за период (месяц) в разрезе дней, валют, типа операции (покупка или продажа), отделений
4.	FI03	Обзор рынка	Департамент управленческой отчетности, бюджетирования и финансового контроля	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежедневно	Excel, Refinitiv, ИАБС	Курсы валют, Ключевые ставки разных сран в том числе, Средняя Азия, LIBOR, EURIBOR, цены на нефть и на драгоценных металлов
5.	RK01	Рэнкинг филиалов	Департамент управленческой отчетности, бюджетирования и финансового контроля	Рейтинг по филиалам	Ежедневно	ИАБС, Excel	Отчет по основным 18 показателям рэнкинга филиалов
6.	IN01	Информация о поступлениях и расходах средств в иностранной валюте (приток-отток)	Департамент управленческой отчетности, бюджетирования и финансового контроля	Транзакции по договорам	Ежедневно	Excel	Движение денежных средств клиентов в разрезе их международных контрактов за период
7.		Ключевые показатели эффективности (KPI) Кишлок курилиш банк	Департамент управленческой отчетности, бюджетирования и финансового контроля	Показатели	Ежедневно	ИАБС, Excel	Отчет по основным КПЭ в разрезе подразделений и филиалов с указанием ответственных, показателей и плановых и фактических значений
8.		Отчёт по комиссионным доходам в разрезе подразделений банка	Департамент управленческой отчетности, бюджетирования и финансового контроля	Доходы	Ежедневно	ИАБС, Excel	Сравнительная таблица беспроцентных доходов структурных подразделений за месяц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
9.	TR02	Сведения о движении средств по корреспондентским счетам коммерческих банков Республики Узбекистан, открытым в иностранных банках	Казначейство	Остатки и обороты по банковским счетам	Ежедневно	Excel	Остатки и обороты по Лоро и Ностро счетам на дату по валютам с указанием банков-корреспондентов и стран
10.	CB02	Регуляторная отчетность. Структура баланса банка	Бухгалтерия	Баланс	Ежемесячно	Excel	Баланс банка
11.	CB02	Регуляторная отчетность. Анализ активов банка	Бухгалтерия и кредит	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежемесячно	Excel	Анализ активов банка
12.	CB02	Регуляторная отчетность. Анализ обязательств банка	Бухгалтерия	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежемесячно	Excel	Анализ обязательств банка
13.	CB03	Регуляторная отчетность. Отчет о финансовых результатах	Бухгалтерия и Бюджетирования	Финансовые результаты	Ежемесячно	Excel	Отчет о финансовых результатах
14.	CB03	Регуляторная отчетность. Анализ процентных доходов и расходов	Бухгалтерия и Бюджетирования	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежемесячно	Excel	Анализ процентных доходов и расходов
15.	CB03	Регуляторная отчетность. Изменения в собственном капитале	Бухгалтерия и Бюджетирования	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежемесячно	Excel	Изменения в собственном капитале
16.	CB03	Регуляторная отчетность. Показатели финансовой устойчивости	Департамент Бухгалтерия	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежемесячно	Excel	Показатели финансовой устойчивости
17.	CS01	Отчет по сегментации клиентов	Риск	Клиенты	Ежедневно	Excel	Статистика по демографии, классификации клиентов Банка на дату
18.	CM01	Отчет о денежных переводах	Департамент операционный	Платежные документы	Ежедневно	Excel	Сводная информация о денежных переводах (отправленные, полученные суммы, количество операций) в разрезе валют, филиалов
19.	CM03	Отчет по разовым платежам		Платежные документы	Ежедневно	Excel
20.	CR01	Кредитный портфель	Департаменты кредитования	Кредитный портфель	Ежедневно	ИАБС	Данные по кредитам разного типа, включая ипотечные кредиты в сельской местности, коммерческие кредиты и другие кредиты с указанием доли кредита в общей портфеле, кредитных сумм и сумм просроченной задолженности в разных валютах, классификации кредитов, сроков, условий, параметров заемщика
21.	CM02	Отчет по депозитам	Департамент управленческой отчетности, бюджетирования и финансового контроля	Депозитный портфель	Ежедневно	ИАБС	Операции по депозитам (проценты, договора, сроки, доп. Соглашения)
22.	FI04	Бюджет	Департамент управленческой отчетности, бюджетирования и финансового контроля		Ежемесячно	ИАБС, Excel	Отчет по бюджету по Бизнес-блокам, клиентским сегментам – для КБ, продуктам, статьям, валютам планирования, периодам планирования. Не предусматривается разработка бюджетной модели. Система-источник предоставляет бюджетные данные в необходимых разрезах.
23.	MF01	Сведения о клиентах, включенных в Залоговый реестр по филиалам	Бухгалтерия и Кредит	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежедневно	Excel	Сведения о клиентах включенных в Залоговый реестр по филиалам
24.	MF02	Выплаты по ежемесячному доходу	Бухгалтерия и Бюджетирования	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежемесячно	Excel	Информация о выплатах по ежемесячному доходу клиентов, полученных филиалами "Банк" от ГУП "Налоговая служба"
25.	TR01	Отчет Казначейства	Казначейство	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежедневно	Excel
26.	CB01	Регуляторная отчетность. Расчет регулятивного капитала	Управление риск-менеджмента	Регулятивный капитал	Ежемесячно	Excel	Суммы в разрезе иерархически построенного справочника характеристик регулятивного капитала
27.	CB01	Регуляторная отчетность. Расчет активов, взвешенных с учетом риска	Управление риск-менеджмента	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежемесячно	Excel	Стоимость активов в разрезе статей активов и групп риска в заданной валюте
28.	CB01	Регуляторная отчетность. Расчет по операционным и рыночным рискам	Управление риск-менеджмента	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежемесячно	Excel	Суммы операционных и процентных доходов и расходов по видам риска
29.	CB02	Регуляторная отчетность. Анализ ликвидности	Бухгалтерия и кредит	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежемесячно	Excel	Регуляторная отчетность. Анализ ликвидности
30.	CB02	Регуляторная отчетность. Отчет о счетах обязательств и непредвиденных обстоятельств	Бухгалтерия и кредит	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежемесячно	Excel	Отчет о счетах обязательств и непредвиденных обстоятельств
31.	CB02	Регуляторная отчетность. Отчет о депозитах по типам клиентов		Депозитный портфель	Ежемесячно	Excel	Отчет о депозитах по типам клиентов
32.	CB02	Регуляторная отчетность. Отчет об инвестициях в ценные бумаги и счета купли-продажи активов	Бухгалтерия и кредит	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежемесячно	Excel	Отчет об инвестициях в ценные бумаги и счета купли-продажи активов
33.	CB03	Регуляторная отчетность. Отчет о списанных и возвращенных кредитах и лизингах	Бухгалтерия и кредит	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежемесячно	Excel	Отчет о списанных и возвращенных кредитах и лизингах
34.	CB03	Регуляторная отчетность. Отчет о Кредитах	Кредит	Кредитный портфель	Ежемесячно	Excel	Отчет о Кредитах
35.	CB03	Регуляторная отчетность. Информация о качестве активов	Бухгалтерия и кредит	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежемесячно	Excel	Информация о качестве активов
36.	CB03	Регуляторная отчетность. Анализ просроченных кредитов и финансового лизинга к получению	Бухгалтерия и Риски	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежемесячно	Excel	Анализ просроченных кредитов и финансового лизинга к получению
37.	CB03	Регуляторная отчетность. Отчет по классификации активов по степени риска	Бухгалтерия и Риски	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежемесячно	Excel	Отчет по классификации активов по степени риска
38.	CB03	Регуляторная отчетность. Отчет о сделках, заключенных со связанными лицами	Комплаенс	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежемесячно	Excel	Отчет о сделках, заключенных со связанными лицами
39.	CB03	Регуляторная отчетность. Отчет о списанных и возвращенных кредитах и лизингах	Департаменты кредитования	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежемесячно	Excel	Отчет о списанных и возвращенных кредитах и лизингах
40.	CB03	Регуляторная отчетность. Отчет по видам кредитования	Департаменты кредитования	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежемесячно	Excel	Отчет по видам кредитования
41.	CB03	Регуляторная отчетность. Отчет по типам кредитов	Департаменты кредитования	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витин	Ежемесячно	Excel	Отчет по типам кредитов
42.	CB03	Регуляторная отчетность. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным депозитам банка	Департамент операционный	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежемесячно	Excel	Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным депозитам банка
43.	CB03	Регуляторная отчетность. Расчет пруденциальных нормативов	Департамент бюджетирования	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежемесячно	Excel	Расчет пруденциальных нормативов
44.	CB03	Регуляторная отчетность. Разная информация	Департамент бюджетирования	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежемесячно	Excel	Разная информация
45.	IC01	Договоры ипотечного кредитования	Департамент ипотечного кредитования	Кредитный портфель	Ежедневно	Excel	Состояние договоров ипотечного кредитования на дату
46.	PR01	Отчет о договорах, подписанных в результате проведенной закупочной процедуры. 1 прил	Департамент закупок	Договора закупок	Ежедневно	Excel	Агрегация (количество, сумма) договоров закупок, отобранных за период по контрагентам, каналам
47.	PR01	Отчет о договорах, подписанных в результате проведенной закупочной процедуры. 2 прил	Департамент закупок	Договора закупок	Ежедневно	Excel	Список договоров закупок, заключенных за период
48.	PR02	Отчет на предмет рассмотрения органом управления банка закупок по импорту	Департамент закупок	Закупаемые позиции	Ежедневно	Excel
49.	RI01	Отчет о риске ликвидности	Управление риск-менеджмента		Ежедневно	Excel
50.		Консолидированный балансовый и сальдо оборотных отчетов	Бухгалтерия и Бюджетирования	Остатки и обороты по банковским счетам	Ежедневно	Excel	Отчет о балансе и обороте выбранного счета за период времени, валютный, сольдо-оборотное, справка о роботе счётов, регистрация клиентов, сведения об открытых валютных позициях, инф-целя о кредит, операция сведения анализ банка, сравнительные анализ, сводный балансовый по филиалам, по разрезам валют.
51.		Отчет о кредитовании сельского строительства	Департаменты кредитования	Кредитный портфель	Ежедневно	Excel	Отчет о домах, выделенных в рамках Программы сельского строительства на выбранный год, на условиях кредита и заказчика в области, районе и массиве.
52.		Отчет о коммерческих ресурсах	Операционный отдел		Ежедневно	Excel	Отчет для получения и управления информацией о коммерческих ресурсах.
53.		Оборотно-сальдовая ведомость	Департамент кредитования строительства		Ежедневно	Excel	Отчет о балансе и обороте выбранного счета за период времени
54.		Отчет о международных переводах	Операционный отдел		Ежедневно	Excel	Отчет о поступивших средствах через международную систему денежных переводов, используя данные в загруженных файлах.
55.		Отчет о проблемных активах	Департамент возврата банковских активов		Ежедневно	Excel	Отчет о кредитном портфеле банка для выявления проблемных активов.
56.		Отчет о выданных кредитах на определенную дату	Департаменты кредитования	Кредитный портфель	Ежедневно	Excel	Отчет о выданных кредитах на определенную дату
57.		Отчет о ресурсах, выделенных на развитие, села	Операционный отдел		Ежедневно	Excel	Отчет о ресурсах, выделенных на развитие села
58.		Аналитическая банковская ведомость	Казначейство		Ежедневно	Excel	Аналитическая балансовая ведомость банка за две введенные даты
59.		Отчет о работе счетов по направлению инжиниринг	Департамент кредитования строительства		Ежедневно	Excel	Отчет для анализа баланса банковских счетов на заданную дату по направлению инжиниринг
60.		Отчет об осуществлении выплаты заработной платы пенсионным и бюджетным учреждениям	Управление денежными операциями		Ежедневно	Excel	Отчет об осуществлении выплаты заработной платы пенсионным и бюджетным учреждениям
61.		Отчет о работе счета			Ежедневно	Excel	Отчет об обороте счета за заданный период времени
62.		Отчет об остатках на счетах	Департамент розничных услуг/Департамент Казначейства		Ежедневно	Excel	Отчет об остатках на счетах
63.		Сравнительный баланс	Бухгалтерия		Ежедневно	Excel	Балансовый отчет на две даты по отделениям и показывающий разницу между этими датами в процентах и ​​долях
64.		Отчет по банкоматам	Департамент пластиковых карт		Ежедневно	Excel	Отчет о выдаче наличных через банкоматы и доходах о
65.		Отчет о кассовых операциях	Кассовый отдел		Ежедневно	Excel	Отчет об обороте входящих и исходящих операций по отделениям в разрезе кассового символа
66.		Отчет о доходности кассовых услуг	Кассовый отдел		Ежедневно	Excel	Отчет о количестве операций и доходах от оказания кассовых услуг в отделениях и расчетно-кассовых счетах
67.		Отчет о движении денежных средств в кассах	Кассовый отдел		Ежедневно	Excel	Отчеты о приходе и расходе денежных средств в отделениях банка
68.		Отчет об остатках в кассах	Кассовый отдел		Ежедневно	Excel	Отчет об остатки на кассах, в разрезе: номер счета, коды валюты
69.		Отчет о пластиковых картах	Департамент пластиковых карт		Ежедневно	Excel	Отчет о количестве и остатке банковских пластиковых карт в отделениях
70.		Отчет о доходности банковских карт	Департамент пластиковых карт		Ежедневно	Excel	Отчет о доходности банковских карт
71.		Отчет об оборотах по пластиковым картам	Департамент пластиковых карт		Ежедневно	Excel	Отчет о транзакциях по пластиковым картам по количеству транзакций и сумме и типу транзакций
72.		Отчет о пополнении Visa карт	Департамент пластиковых карт		Ежедневно	Excel	Отчет о пополнении Visa карт
73.		Отчет по валютным счетам			Ежедневно	Excel	Отчет по оборотам по валютным счетам
74.		Отчет об образовательных кредитах	Департамент развития торговых каналов	Кредитный портфель	Ежедневно	Excel	Отчет о выделенных образовательных кредитах
75.		Мониторинг и контроль депозитов, кредитных линий, привлеченных ресурсов Центральным аппаратом Банка	Управление платежных систем Департамента операций	Кредитный портфель	Ежедневно	Excel	Мониторинг и контроль депозитов, кредитных линий, привлеченных ресурсов Центральным аппаратом Банка
76.		Отчет по счетам 16102-22203 и 16115-22216	Управление платежных систем Департамента операций		Ежедневно	Excel	Отчет по счетам 16102-22203 и 16115-22216
77.		Отчет для Управление по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз.	Отдел внутреннего контроля		Ежедневно	Excel	Отчет для Управление по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз.
78.		Отчет об остатках на кредитных счетах и операций по ним	Департамент кредитования строительства		Ежедневно	Excel	Отчет об остатках на кредитных счетах и операций по ним
79.	CO1	Клиенты. Мониторинг темпов привлечение клиентов среди различных каналов продаж (ЦБУ)	Департамент корпоративного бизнеса и МСБ	Клиенты	Ежедневно	Excel	Мониторинг темпов привлечение клиентов среди различных каналов продаж (ЦБУ)
80.	CO1	Матрица доходности точек продаж. Мониторинг доходности точек продаж	Департамент корпоративного бизнеса и МСБ	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежедневно	Excel	Мониторинг доходности точек продаж
81.	CO1	Продукты. Мониторинг выполнения бизнес-планов по продажам продуктов	Департамент корпоративного бизнеса и МСБ	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежедневно	Excel	Мониторинг выполнения бизнес-планов по продажам продуктов
82.	CO1	Финансовый результат. Мониторинг финансовых результатов	Департамент корпоративного бизнеса и МСБ	Финансовые результаты	Ежедневно	Excel	Мониторинг финансовых результатов
83.	CO2	Клиенты. Мониторинг темпов привлечение клиентов среди различных каналов продаж (ЦБУ)	Департамент корпоративного бизнеса и МСБ	Клиенты	Ежедневно	Excel	Мониторинг темпов привлечение клиентов среди различных каналов продаж (ЦБУ)
84.	CO2	Матрица доходности точек продаж. Мониторинг доходности клиентов и формирование планов активностей для каждого клиента	Департамент корпоративного бизнеса и МСБ	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежедневно	Excel	Мониторинг доходности клиентов и формирование планов активностей для каждого клиента
85.	CO2	Продукты. Мониторинг выполнения бизнес-планов по продажам продуктов	Департамент корпоративного бизнеса и МСБ	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежедневно	Excel	Мониторинг выполнения бизнес-планов по продажам продуктов
86.	CO2	Финансовый результат. Мониторинг финансовых результатов	Департамент корпоративного бизнеса и МСБ	Финансовые результаты	Ежедневно	Excel	Мониторинг финансовых результатов
87.	CO3	Клиенты. Мониторинг темпов привлечение клиентов среди разных сегментов	Департамент корпоративного бизнеса и МСБ	Клиенты	Ежедневно	Excel	Мониторинг темпов привлечение клиентов среди разных сегментов
88.	CO3	Продукты. Мониторинг выполнения бизнес-планов по продажам продуктов	Департамент корпоративного бизнеса и МСБ	Формирование отчета на основе запросов к хранилищу без формирования отдельных витрин	Ежедневно	Excel	Мониторинг выполнения бизнес-планов по продажам продуктов
89.	CO3	Финансовый результат. Мониторинг финансовых результатов	Департамент корпоративного бизнеса и МСБ	Финансовые результаты	Ежедневно	Excel	Мониторинг финансовых результатов

*) Код формы соответствует префиксу в названии файла формы отчета. Формы отчета представлены в файлах и являются неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

4.