Ortsgemeinde Roth/Our 2018 Haushaltssatzung


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Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Grundzahlen

Einheit

Aufwendungen ordentliche

-244.554

-207.104


-221.824

-220.285


-219.682

-218.567


Einwohner Hauptwohnsitz

198


Anzahl

201


201

201


201

201


Ergebnis Haushaltsjahr

-3.120


-3.660


-3.020

-3.075


-2.850

-2.645


Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Einheit

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner



-16



-18

-15

-15

-14

-13

Quote Zinslast



1,3

%

1,8

1,4

1,4

1,3

1,2

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

        3.660

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen



E 18

-

        3.020



        3.120,38

        3.075

        2.850

        2.645

          200

57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto)

           80

            0,00

          315

          300

          290

        1.300

57430000 Zinsaufwendungen und sonstige

Finanzaufwendungen an Gemeinden und

Gemeindeverbände

          900

          717,20

          950

        1.000

        1.050

          120

57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an

Banken

          110

          123,34

          110

           95

           90

          410

57512000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an

Sparkassen

          350

          471,98

          280

          205

          135

        1.630

57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an

Landesbanken

        1.580

        1.807,86

        1.420

        1.250

        1.080

=

E 19

Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und

-aufwendungen

       -3.660

       -3.020

       -3.120,38

       -3.075

       -2.850

       -2.645

=

E 20

Ordentliches Ergebnis

       -3.660

       -3.020

       -3.120,38

       -3.075

       -2.850

       -2.645

=

E 23

Jahresergebnis (Jahresüberschuss /

Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

       -3.660

       -3.020

       -3.120,38

       -3.075

       -2.850

       -2.645

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Ein- und Auszahlungsarten

Teilfinanzhaushalt

Nr.

F 23

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-

und Auszahlungen

       -3.660

       -3.020

       -3.120,38

       -3.075

       -2.850

       -2.645

=

F 34

Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des

Teilhaushalts

       -3.660

       -3.020

       -3.120,38

       -3.075

       -2.850

       -2.645

(alle Beträge in €)

45


Gemeinde: 41   Ortsgemeinde Roth/Our

Seite :


22.11.2017

Datum:


Produkthaushalt 2018 / 2019

14:14:07

Uhrzeit:


Schuldendiensthilfen

6123

Produkt

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht  einem anderen Produkt

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

612

Produktbereich

Produktgruppe

Zentrale Finanzleistungen

6

Haupt-Produktbereich

61231 - Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Hier werden Zins- und

Tilgungsbeihilfen Dritter zur Rückzahlung von  Darlehen nachgewiesen.

61232 - An Dritte gewährte Schuldendiensthilfen - Für Darlehen, die von Dritten

aufgenommen wurden, wobei die Ortsgemeinde zumindest einen Teil des

Schuldendienstes übernimmt.

Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Leistungen des Produktes und Leistungsbeschreibung

Produktverantwortliche(r)

Freiwillige Aufgabe

extern und intern

Art der Aufgabe

Produktart

Ortsgemeinderat

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse,

Privatrechtliche Vereinbarungen



Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Darlehensnehmer bzw. Darlehensgeber



Zielgruppe

Restriktive Handhabung von Schuldendiensthilfen



Sach- und Qualitätsziele

Hier werden die Schuldendiensthilfen des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds veranschlagt.



Besondere Erläuterungen zu den Veranschlagungen

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Grundzahlen

Einheit

Einwohner Hauptwohnsitz

198

Anzahl

201


201

201


201

201


Ergebnis Haushaltsjahr

6.225


6.220


6.220

6.220


6.220

6.220


Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Einheit

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner



31



31

31

31

31

31

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

        6.220

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Transfererträge

E 2


+

        6.220

        6.225,00

        6.220

        6.220

        6.220

        6.220

41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der

EU / vom Land

        6.220

        6.225,00

        6.220

        6.220

        6.220

=

E 8

Summe der laufenden Erträge aus

Verwaltungstätigkeit

        6.220

        6.220

        6.225,00

        6.220

        6.220

        6.220

=

E 16

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

        6.220

        6.220

        6.225,00

        6.220

        6.220

        6.220

=

E 20

Ordentliches Ergebnis

        6.220

        6.220

        6.225,00

        6.220

        6.220

        6.220

=

E 23

Jahresergebnis (Jahresüberschuss /

Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

        6.220

        6.220

        6.225,00

        6.220

        6.220

        6.220

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Ein- und Auszahlungsarten

Teilfinanzhaushalt

Nr.

F 23

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-

und Auszahlungen

        6.220

        6.220

        6.225,00

        6.220

        6.220

        6.220

=

F 34

Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des

Teilhaushalts

        6.220

        6.220

        6.225,00

        6.220

        6.220

        6.220

(alle Beträge in €)

46


Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Gemeindestraßen

5411

54112

Produkt

Leistung

Gemeindestraßen

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54

541

Produktbereich

Produktgruppe

Gestaltung Umwelt

5

Haupt-Produktbereich

Investitionsübersicht 2018 / 2019

Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

54112.01

Projekt

Im Zuge der Hauptwartung der Straßenbeleuchtung 2018 soll diese auf LED umgerüstet werden.

Kosten lt. Umrüstkonzept innogy SE

16.000 €


Finanzierung durch Kredit

16.000 €


Die Refinanzierung erfolgt aus ersparten Energie- und Wartungskosten.

Projekterläuterungen:



Gemeinde: 41   Ortsgemeinde Roth/Our

   1

Seite :


26.10.2017

Datum:


08:35:01

Uhrzeit:


Ansatz des

ersten


Haushalts-

jahres


Ansatz des

zweiten


Haushalts-

jahres


Planungs-

daten des

Haushalts-

folgejahres

2018

2019


2020

in €


in €

in €


Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-



folgejahres

2021


in €

bis einschl. des

Haushalts-

vorjahres@bereitg

estellte@Mittel

in €


Planungs-

daten der

weiteren

Haushalts-

folgejahre bis zum

Abschluss der

Maßnahme

in €


Gesamtein-/

auszahlungen

(über den

Gesamtzeitraum

der Maßnahme)

in €


Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0

16.000



0

0,00


0

16.000,00

0

78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse

Nutzungsberechtigter

0

0

16.000

0

0,00

0

16.000,00

    darunter:



0,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit

0

-16.000

0

0

-16.000,00

0

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

CIP-KD / OKHH7

Rel. 4.2.5 SP01 (Update 5) (06.10.2017)

47


Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Roth an der Our

Seite 


im 

Haus-


halts-

plan


lfd. Nr.

Haushalts-

stelle

Konto


Bezeichnung

Konsolidierungsmaßnahme

Hebesatz 

alt


Hebesatz 

neu


Haushalts-

ansatz


2018

geplanter 

Konsolidierungs-

anteil 2018

Rechnungs-

ergebnis


2016

tatsächlicher 

Konsolidierungs-

anteil 2016



Zentrale Finanzleistungen

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 

aus Verwaltungstätigkeit

10.860


3.903

darunter:

Steuern und ähnliche Abgaben

30.920


11.759

30.761


11.696

1

601100 Grundsteuer A



Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 400%

338%


400%

690


107

698


108

2

601200 Grundsteuer B



Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 550%

338%


550%

30.230


11.652

30.063


11.588

(Mindestens letzter Nivellierungssatz)

Summe

Erhöhung der Einzahlungen

11.759

11.696

Finanzhaushalt 11420 - Einrichtungen für die allgemeine Verwaltung

0

0





Summe

Senkung der Auszahlungen

0

Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt

11.759

11.696

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

3.112

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag



2.490

48


Ortsgemeinde Roth/Our

Bilanz

Aktiva

Ist - €

2016

Ist - €

Vorjahr

zum 31.12.2016 der

gemäß § 108 Gemeindeordnung

1.

Anlagevermögen

1.1.

Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.3.

Gezahlte Investitionszuschüsse

        69.627,00

        75.352,00

01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

        75.352,00

        69.627,00



Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände

        69.627,00

        75.352,00

1.2.

Sachanlagen

1.2.1.

Wald, Forsten

         9.594,45

         9.594,45

02140000 Gehölz

         9.594,45

         9.594,45



1.2.2.

Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

        32.730,09

        35.667,09

02210000 Friedhöfe

           314,06

           314,06

02212000 Einfriedungen, Mauern

        19.404,00

        17.402,00

02213000 Friedhofswege

        14.528,00

        13.593,00

02290000 Grünflächen / Sonstige

           145,59

           145,59

02350000 Streuobswiesenland

           340,81

           340,81

02610000 Flüsse und Bäche

           934,63

           934,63

1.2.3.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

        22.929,46

        23.878,46

03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen

        11.322,14

        10.689,14

03923000 Einfriedungen, Mauern

         5.728,00

         5.508,00

03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen

         1.732,00

         1.636,00

03991000 Grillhütten

         5.096,32

         5.096,32

1.2.4.

Infrastrukturvermögen

       774.547,17

       806.060,17

04120000 Brücken

        86.020,00

        84.228,00

04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und

grundstücksgleiche Rechte

        76.269,17

        76.269,17

04824000 Gemeindestraßen

       386.029,00

       369.577,00

04825000 Gehwege

       130.229,00

       125.168,00

04831000 Fußwege

        18.382,00

        17.523,00

04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche

Wege

       105.370,00



        98.166,00

04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche

Wege

             4,00



             4,00

04842000 Dorfplätze

         3.757,00

         3.612,00



1.2.8.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

            12,00

            12,00

08210000 Betriebsausstattung

            12,00

            12,00



Summe: Sachanlagen

       839.813,17

       875.212,17

1.3.

Finanzanlagen

Summe: Anlagevermögen

       909.440,17

       950.564,17

2.2.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1.

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

         1.645,08

         1.766,30

15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen

privaten Bereich

           100,29

           221,37

15251000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private

Unternehmen

           115,73

           115,73

49


Ortsgemeinde Roth/Our

Bilanz

Aktiva

Ist - €

2016

Ist - €

Vorjahr

zum 31.12.2016 der

gemäß § 108 Gemeindeordnung

15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen

           727,24

           834,18

15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen

privaten Bereich

           823,04

           473,80



Summe: Forderungen

         1.645,08

         1.766,30

2.3.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Summe: Umlaufvermögen

         1.645,08

         1.766,30

5.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

         2.068,66

             0,00

20500000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

             0,00

         2.068,66



Bilanzsumme

       913.153,91

       952.330,47

50


Ortsgemeinde Roth/Our

Bilanz

Passiva

Ist - €

2016

Ist - €

Vorjahr

zum 31.12.2016 der

gemäß § 108 Gemeindeordnung

1.

Eigenkapital

1.1.

Kapitalrücklage

             0,00

        54.296,90

20100000 Kapitalrücklage

        54.296,90

             0,00



1.3.

Ergebnisvortrag

             0,00

       -49.447,87

20302010 Ergebnisvortrag 2010

        -9.764,36

             0,00

20302011 Ergebnisvortrag 2011

       -22.323,93

             0,00

20302012 Ergebnisvortrag 2012

       -13.369,26

             0,00

20302014 Ergebnisvortrag 2014

        -3.990,32

             0,00

1.4.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

       -10.114,56

        -6.917,69

Summe: Eigenkapital

       -10.114,56

        -2.068,66

2.2.

Sonderposten zum Anlagevermögen

             0,00

             0,00

2.2.1.

Sonderposten aus Zuwendungen

       275.690,00

       289.002,00

23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom

Bund

         1.612,00



         1.545,00

23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom

Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)

       127.094,00

       123.369,00

23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von

Gemeinden und Gemeindeverbänden

        34.574,00

        33.053,00

23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom

sonstigen öffentlichen Bereich

       105.344,00

        98.140,00

23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom

sonstigen privaten Bereich

        16.366,00

        15.900,00

23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen

         4.012,00

         3.683,00



2.2.2.

Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

       412.988,25

       434.832,25

23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten

Bereich / vom sonstigen privaten Bereich

       434.832,25

       412.988,25

Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen

       688.678,25

       723.834,25

2.3.

Sonderposten für den Gebührenausgleich

         2.629,14

         2.787,38

23400016 Sonderposten für den Gebührenausgleich Friedhof

         2.787,38

         2.629,14



2.5.

Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

        10.188,75

        10.629,06

23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte

        10.629,06

        10.188,75



Summe: Sonderposten

       701.496,14

       737.250,69

3.

Rückstellungen

3.1.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

        32.387,00

        29.921,00

24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter

im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte

        29.921,00

        32.387,00

3.4.

Sonstige Rückstellungen

        11.300,00

        13.740,00

29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen

        13.740,00

        11.300,00



Summe: Rückstellungen

        43.687,00

        43.661,00

4.2.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

             0,00

             0,00

4.2.1.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

        77.518,87

        74.487,19

31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre

und mehr / Euro-Währung (fester Zins)

         4.235,50

         4.019,88

51


Ortsgemeinde Roth/Our

Bilanz

Passiva

Ist - €

2016

Ist - €

Vorjahr

zum 31.12.2016 der

gemäß § 108 Gemeindeordnung

31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5

Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)

        17.048,66

        14.922,04

31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und

Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)

        53.203,03

        58.576,95

4.5.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

             0,00

           152,32

35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten

Bereich / sonstiger privater Bereich

           152,32

             0,00

4.10.

Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

       100.033,84

        98.822,71

36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich

/ gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden

         1.491,67

         6.659,04

37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber

Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto

        97.331,04

        93.374,80

4.11.

Sonstige Verbindlichkeiten

           532,62

            25,22

37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung ins Vorjahr)

            25,22

           532,62



Summe: Verbindlichkeiten

       178.085,33

       173.487,44

Bilanzsumme

       913.153,91

       952.330,47

52


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