Справка о предприятии
Бизнес план 100 млн сум
- Bu sahifa navigatsiya:
- ИТОГО 263324,1
- Показатели ед. изм Год I кв.
- Всего затрат т. сум 3624704,5 835194,3
- Расчет текущих активов, пассивов, прироста рабочего ( оборотного) капитала финансовый год тыс. сум
- Содержание ед. изм. I II
- Таблица потока наличности
- План финансирования Финансирование проекта за счет собственных средств. а также за счет средств кредита. Доля финансового участия в проекте
- Итого 835.150,0 тыс. сум Генеральный директор СП «Узсаламан» Салиев К. А. Главный бухгалтер Мусаева М. БИЗНЕС - ПЛАН
|
|
налога |
тыс. сум |
|
Налог на имущество |
3,5% от стоимости |
5080,0 |
|
Налог на прибыль |
16 % от прибыли |
37760,0 |
|
Земельный налог |
0,7га х 1364,45 сум |
955,1 |
|
Экологический налог |
1% от с/ст |
42231,0 |
|
Налог на разв. соц. инфраструктуры |
8% от приб |
3060,0 |
|
Единый дорожный фонд |
1,5 % от реализации |
62100,0 |
|
Пенсионный фонд |
31 % ФОТ, 07% от реализации |
50688,0 51100,0 |
|
Регистрирующий орган по сертификацию продукции |
0,25% от реализации |
10350,0 |
|
ИТОГО |
|
263324,1 |
Таблица издержек финансиров. год
тыс. сум
|
Показатели |
ед. изм |
Год |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IY кв. |
|
|
|
| ||||
|
Основные и вспомогат. материаллы |
т. сум |
2336185,6 |
537322,7 |
584046,3 |
607408,3 |
607408,3 |
|
Теплоэнергия |
т. сум |
1900,1 |
950,1 |
- |
- |
950,0 |
|
Вода |
т. сум |
4740,0 |
1185,0 |
1185,0 |
1185,0 |
1185,0 |
|
Электроэнергия |
т. сум |
43200,0 |
9936,0 |
10800,0 |
11232,0 |
11232,0 |
|
Осн. з/п рабочих сдельщ |
т. сум |
153600,0 |
35328,0 |
38400,0 |
39936,0 |
39936,0 |
|
Начислен. На з/плату |
т. сум |
50688,0 |
11658,2 |
12672,0 |
13178,9 |
13178,9 |
|
Амортизация |
т. сум |
45220,0 |
11305,0 |
11305,0 |
11305,0 |
11305,0 |
|
Проч. расх. произв. назнач. |
т. сум |
172830,0 |
39750,9 |
43207,5 |
44935,8 |
44935,8 |
|
Производственная себестоимость |
т. сум |
2808363,7 |
647435,9 |
701615,8 |
729181,0 |
730131,0 |
|
Расходы периода ( включая з/ плату) |
т. сум |
816340,8 |
187758,4 |
204085,2 |
212248,6 |
212248,6 |
|
Всего затрат |
т. сум |
3624704,5 |
835194,3 |
905701,0 |
941429,6 |
942379,6 |
Таблица доходов
финансовый год
тыс. сум
|
Показатели |
ед. изм |
Год |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IY кв. |
|
|
|
| ||||
|
Чистая выручка от реализация |
Тыс. сум |
3597203,4 |
865156,8 |
1004300,8 |
1043872,9 |
1043872,9 |
|
Всего затраты на производства и расходы |
Тыс. сум |
3624704,5 |
835194,3 |
905701,0 |
841429,6 |
942379,6 |
|
Прибыл от основной деятельности |
Тыс. сум |
332498,9 |
29962,5 |
98599,8 |
102443,3 |
101493,3 |
|
Возврат кредитов и процентов за кредит |
Тыс. сум |
212666,7 |
3000,0 |
68000,0 |
71666,7 |
70000,0 |
|
Прибыл до выплаты налогов |
Тыс. сум |
119832,2 |
26962,5 |
30599,8 |
30776,6 |
31493,3 |
|
Чистая прибыл |
Тыс. сум |
93708,7 |
21084,6 |
23929,9 |
24067,4 |
24627,8 |
Расчет текущих активов, пассивов, прироста
рабочего ( оборотного) капитала финансовый год
тыс. сум
|
Содержание |
ед. изм. |
I |
II |
III |
IY |
|
Ожидаемое поступление |
т. сум |
350000 |
360000 |
360000 |
370000 |
|
Запасы после продажи |
т. сум |
99396 |
110000 |
110000 |
110000 |
|
Запасы сырья |
т. сум |
64410 |
70000 |
120000 |
120000 |
|
Текущие активы |
т. сум |
513806 |
540000 |
570000 |
600000 |
|
Кредиты поставщиков |
т. сум |
230000 |
250000 |
220000 |
210000 |
|
Текущие пассивы |
т. сум |
230000 |
250000 |
220000 |
210000 |
|
Чистый рабочий капитал |
т. сум |
283806 |
290000 |
350000 |
390000 |
|
Прирост рабочего капитала |
т. сум |
|
+7000 |
+60000 |
+40000 |
Таблица потока наличности
-
фин. год
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
Доход до выплаты процентов и налогов + амортизация
тыс. сум
41267,5
109904,8
113748,3
112798,3
Изменение в рабочем капитале ( прирост рабочего капитала)
тыс. сум
-
700
60000
40000
Поток наличности от деятельности
тыс. сум
41267,5
116904,8
173748,3
152798,3
Другие источники :
Кредиты
Собственный капитал
тыс. сум
50000
641442
250000
674351
450000
730382
400000
754449
Итого источников
тыс. сум
732709,5
1041255,8
1354130,3
1307247,3
Выплаты :
Проценты за кредит
Налоги
Долг по кредиту
тыс. сум
3000,0
53640,0
-
18000,0
62260,0
10000,0
21666,7
64720,0
100000,0
20000,0
64720,0
100000,0
Чистая прибыль до распределения
тыс. сум
676069,5
910995,8
1217743,6
1172527,3
Инвестиции
Фонды для распределения
Дивиденды
тыс. сум
Чистый поток наличности
тыс. сум
676069,5
910995,8
1217743,6
1172527,3
План маркетинга
Деятельность по настоящему Бизнес - плану планируется на основе изучения состояния спроса и предложения на рынке данной конкретной товарной единицы.
Намечаемая к выпуску продукция является товаром массового спроса. На сегодняшний день заключены договора с крупными покупателями, такими как силовые структуры, предприятия оптово - розничной торговли и торговыми фирмами на сбыт продукции, в объемах полностью удовлетворяющих объем производства.
Реализация будет основана посредством самовывоза со склада совместного предприятия и через фирменные магазины, а при наличии остатков на складе посредством реализации небольшими партиями за наличный расчет торговыми агентами
При сравнительно незначительном объеме расходов на рекламу продукции (не существует у производителя конкурентов аналогичных товаров) ожидается резкое увеличение спроса.
Коммерческих рисков при осуществлении проекта не предвидится, т.к. производство предполагается вести преимущественно по имеющимся в наличии предварительным заказам покупателей, и продукция имеет стабильный спрос.
План финансирования
Финансирование проекта за счет собственных средств. а также за счет средств кредита.
Доля финансового участия в проекте
Средства кредита - 100.000,0 тыс. сум .
Собственные средства - 735150,0 тыс. сум .
____________________________________________________________
Итого 835.150,0 тыс. сум
Генеральный директор
СП «Узсаламан» Салиев К. А.
Главный бухгалтер Мусаева М.
БИЗНЕС - ПЛАН
Узбекско - Германского совместного предприятия
« УЗСАЛАМАН»
Фергана 2006 год
Download 219.5 Kb.
Do'stlaringiz bilan baham:
