№
|
Мол-мулк ва уни шаклланиш манбалари номи
|
Сумма, минг сўм
|
1
|
2
|
3
|
|
Устав капитали
|
95800
|
|
Молиявий қўйилмалар
|
8200
|
|
Кассадаги пул маблағлари
|
1534
|
|
Тайёр маҳсулот омборидаги конфеталар
|
10000
|
|
Бош технологнинг хизмат сафари бўйича қарздорлиги
|
20
|
|
Бюджет олдидаги қарз
|
1430
|
|
Асосий воситалар амортизатсияси
|
47200
|
|
Банкдаги ҳисоб рақамдаги пул маблағлари
|
12300
|
|
Тайёр маҳсулот омборидаги печенелар
|
25800
|
|
Асосий цехларнинг ишлаб чиқариш ускуналари
|
48500
|
|
Омбордаги шакер
|
12300
|
|
Бошқа ташкилотлар устав капиталига улушлар
|
28000
|
|
Давлат бюджетдан ташқари фондлари олдидаги қарз
|
1220
|
|
Омбордаги какао уруғи
|
15200
|
|
Тайёр маҳсулот омборидаги вафлилар
|
11000
|
|
Узоқ муддатли банк кредитлари
|
25000
|
|
Ҳомашё етказиб берувчилар олдидаги қарз
|
600
|
|
Цех биноси
|
50500
|
|
Резерв капитали
|
4400
|
|
Патентлар
|
12250
|
|
Ўтган йиллар тақсимланмаган фойдаси
|
39100
|
|
Тайёр маҳсулот омборидаги совға тўпламлари
|
11000
|
|
Ишчилар олдидаги меҳнат ҳақи кўринишидаги қарздорлик
|
32400
|
|
Қисқа муддатли банк кредитлари
|
18604
|
|
Товар белгиси
|
12950
|
|
Омбордаги бошқа тайёр маҳсулотлар
|
15700
|
|
Ишлаб чиқаришга оид асосий воситалар
|
28500
|
№
|
Муомала мазмуни
|
Сумма, минг сўм
|
|
Қисқа муддатли банк кредити ташкилот ҳисоб рақамига ўтказилди
|
50000
|
|
Хўжалик харажатларига ва иш ҳақи беришга пул маблағлари олинди
|
32000
|
|
Ташкилот ишчиларига иш ҳақи берилди
|
32400
|
|
Хўжалик харажатлари учун котибага берилди
|
1100
|
|
Омбордан цехга ҳомашё ва материаллар берилди
|
11445
|
|
Тайёр маҳсулот омборга топширилди
|
28350
|
|
Ҳисоб рақамдан кўчирма
Харидорлардан маҳсулот учун бўнак келиб тушди
|
39000
|
|
Акциядорлар қарорига асосан фойданинг бир қисми резерв капиталига йўналтирилди
|
15100
|
|
Қисқа муддатли кредитни ёпиш учун ҳисоб рақамдан пул кўчирилди
|
18604
|
|
Ташкилот ишчиларига иш ҳақи ҳисобланди
|
28200
|
|
Ҳисобланган иш ҳақидан ҳисобдор сумма ушлаб қолинди
|
166
|
|
Ягона ижтимоий тўлов ҳисобланди
|
?
|
|
Мол етказиб берувчидан ҳом ашё ва материаллар келиб тушди
|
9860
|
|
Қарздорликни ёпиш учун пул маблағлари кўчирилди:
- мол етказиб берувчиларга
- бюджетга солиқлар
|
5000
1430
|
|
Ҳисобдор шахс (котиба) томонидан канселария товарлари сотиб олиш учун харажат қилинди
|
634
|
|
Ҳақдор суммаларнинг қолдиғи котиба томонидан қайтарилди
|
320
|
|
Бошқа ташкилотларнинг акциялари сотиб олинди
|
4500
|
|
Омбордан цехга материаллар берилди
|
5800
|
|
Коммунал хизматлар учун счёт-фактура аксепланди
|
1652
|
|
Узоқ муддатли банк кредитининг бир қисми сўндирилди
|
20000
|
|
Цехда ишлатилмаган ҳомашё ва материалларнинг қолдиқлари омборга қайтарилди
|
1340
|
|
Ҳомашёни майдаловчи аппарат беғараз олинди
|
18400
|
№
|
Муомала мазмуни
|
Сумма, минг сўм
|
1
|
2
|
3
|
|
Цехдаги ишлаб чиқариш ускунаси
|
148200
|
|
Ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдаси
|
53998
|
|
Эспедитор қарзи
|
28
|
|
Бюджет олдидаги қарз
|
6580
|
|
Тугалланмаган ишлаб чиқариш
|
13380
|
|
Кассадаги пул маблағлари
|
135
|
|
Ҳисоб рақамдаги пул маблағлари
|
32052
|
|
Асосий воситалар амортизатсияси
|
33870
|
|
Омбордаги 1- навли ёғоч
|
18620
|
|
Резерв фонди
|
16000
|
|
Омбордаги мебел фурнитураси
|
1750
|
|
Тайёр маҳсулот омборидаги стуллар
|
1430
|
|
Устав фонди
|
274200
|
|
Фабрика балансидаги бинолар
|
130000
|
|
Қисқа муддатли банк кредити
|
10300
|
|
Бюджетдан ташқари фондлар олдидаги қарздорлик
|
2530
|
|
Омбордаги мебел гарнитураси тайёр маҳсулоти
|
5850
|
|
Мол етказиб берувчилар олдидаги қарз
|
2870
|
|
Қўшилган капитал
|
10000
|
|
Бошқа асосий воситалар
|
70000
|
|
Омбордаги 2-навли ёғоч
|
24300
|
|
Меҳнат ҳақи бўйича ходимлар олдидаги қарз
|
35835
|
|
Сотиб олинган материаллар бўйича ҚҚС
|
438
|
№
|
Муомала мазмуни
|
Сумма, минг сўм
|
1
|
2
|
3
|
|
Мол етказиб берувчилардан материаллар келиб тушди,
ҚҚС суммасини аниқланг (ставка 20%)
|
2850
?
|
|
Сотиб олинган маҳсулотлар учун харидорлардан бўнак келиб тушди
|
9850
|
|
Тайёр маҳсулот харидорларга юклаб жўнатилди
|
5850
|
|
Омбордан цехга қуйидагилар берилди:
- материаллар
- ёқилғи
|
1350
11400
|
|
Мол етказиб берувчилардан материаллар келиб тушди,
ҚҚС суммасини аниқланг (ставка 20%)
|
3500
?
|
|
Ҳисобдор шахс томонидан ишлаб чиқариш эҳтиёжлари учун олинган маблағлар харажат қилинди
|
18
|
|
Тайёр маҳсулот омборга кирим қилинди
|
9850
|
|
Ишлаб чиқаришда фойдаланилмаган материаллар қайтарилди
|
710
|
|
Ҳисобдор шахсга берилди
|
85
|
|
Қисқа муддатли банк кредити олинди
|
35000
|
|
Ишчиларга иш ҳақи бериш учун пул маблағлари олинди
|
35835
|
|
Ташкилот ишчиларига иш ҳақи берилди
|
30815
|
|
Депонентланган иш ҳақи ташкилотга қайтарилди
|
?
|
|
Қисқа муддатли банк кредитининг бир қисми сўндирилди
|
10300
|
|
Харидорга сотилган маҳсулот учун тўлов суммаси тақдим қилинди, шунингдек ҚҚС
|
22850
4570
|
|
Ташкилот ишчиларига иш ҳақи ҳисобланди
|
18000
|
|
Ягона ижтимоий тўлов ҳисобланди
Жисмоний шахслар даромадларидан солиқлар ундирилди
|
?
1520
|
|
Электроенергия учун счёт-фактура аксепланди
|
1450
|
|
Харидорлардан пул маблағлари келиб тушди
|
13000
|
|
Тайёр маҳсулот омборга кирим қилинди
|
21390
|
|
Товар сотиш учун юкланди
|
17590
|
|
Цехга ёрдамчи материаллар берилди
|
968
|
|
Мол етказиб берувчилардан асосий материаллар келиб тушди, ҚҚС суммасини аниқланг
|
4850
?
|
|
Ҳисобдор шахс томонидан ишлаб чиқариш эҳтиёжлари учун олинган маблағлар сарфлангани тасдиқланди
|
75
|
|
Қарздорликни сўндириш учун пул маблағлари кўчирилди:
- бюджетга
- бюджетдан ташқари фондларга
- мол етказиб берувчиларга
|
6580
4200
14000
|
|
Қабул қилинган материаллар ва хизматлатнинг ҚҚС суммаси ҳисобга олинди
|
2715
|
|
Фаолият бўйича шу ой учун молиявий натижа аниқланди
|
?
|
