Haushaltssatzung und Haus haltsplan für das Haushaltsjahr


Finanzplan  Begründungen zu Produkt 01-12-02


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Finanzplan 

Begründungen zu Produkt 01-12-02 

Haushaltsjahr 2018 

Haushaltsjahr 2019 

Zu Zeile 02 

Zwischen der Ergebniszeile 02 und der 

Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Auflösungen von Sonderposten nicht zah-

lungswirksam sind. 

Zu Zeile 12 

Zwischen der Ergebniszeile 13 und der 

Finanzzeile 12 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass bis-

her unterlassene Instandhaltungsmaßnah-

men nachgeholt werden sollen, für die in 

der Vergangenheit Rückstellungen gebildet 

wurden. Da die Aufwendungen somit dem 

Haushaltsjahr zugeordnet wurden, in dem 

die Instandhaltung als unterlassen bewertet 

wurde, spiegelt sich die Abarbeitung der 

Rückstellung lediglich im Finanzplan wie-

der. 


Es handelt sich um folgende Instandhal-

tungsmaßnahmen: 

SAN09-0042 

(Sanierung KITA Gutenbergstr.) 

41.000 EUR 

Zu Zeile 02 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 12 

Es handelt sich um folgende Instandhal-

tungsmaßnahmen: 

SAN09-0002 

(San. Wohnhaus Am Scherenstück 21) 

18.750 EUR 

SAN09-0035 

(Sanierung Vermietungsobjekt Ober-

dorfstr. 45, Buisdorf) 

14.870 EUR 

SAN09-0037 

(San. Altbau ehem. GS Freie Buschstr.) 

85.000 EUR 

SAN09-0042 

(Sanierung KITA Gutenbergstr.) 

9.810 EUR 

SAN09-0073 

(Sanierung Pfadfinderheim) 

14.370 EUR 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

195


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

197


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

198


Begründungen zu Produkt 01-12-03 

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 02 

Es handelt sich um Erträge aus der Auflö-

sung von Sonderposten aus Zuweisungen 

vom Land. 

Zu Zeile 11 

Die Erhöhung des Personalaufwands ergibt 

sich aus der Zuordnung eines Mitarbeiters 

vom Produkt 01-12-01 zu diesem Produkt 

sowie aus der Wiederbesetzung von zwei 

vakanten Ingenieurstellen. Zusätzlich füh-

ren höhere Pensions- und Beihilferückstel-

lung zum Anstieg des Personalaufwands. 

Zu Zeile 13 

Der Ansatz umfasst Aufwendungen für die 

Elektronikversicherung, die Unterhaltung 

des beweglichen Vermögens sowie die 

Gebühren der Notrufleitung. 

Zu Zeile 16 

Der in dieser Zeile ausgewiesene Aufwand 

wird verursacht durch Ersatzbeschaffungen 

für Dienst- und Schutzkleidung der Haus-

meister sowie durch Telekommunikations-

gebühren.

 

Zu Zeile 02 



Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 13 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 16 

Wie nebenstehend.

 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019



199

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

200


Finanzplan 

Begründungen zu Produkt 01-12-03 

Haushaltsjahr 2018 

Haushaltsjahr 2019 

Zu Zeile 02 

Zwischen der Ergebniszeile 02 und der 

Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Auflösungen von Sonderposten nicht zah-

lungswirksam sind. 

Zu Zeile 02 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

201


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

202


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

203


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

204


Begründungen zu Produkt 01-13-01 

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 04 

Für die Ausstellung von Vorkaufsrechts-

zeugnissen erhebt die Stadt Verwaltungs-

gebühren. 

Zu Zeile 13 

Es handelt sich um den Verwaltungskos-

tenbeitrag der Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft für die Vermarktung von städtischen 

Grundstücken. 

Zu Zeile 16 

Die Aufwendungen entstehen für Vermes-

sungs- und Notarkosten. 

Zu Zeile 20 

Es handelt sich um Aufwendungen aus 

Leibrentenverträgen. 

Zu Zeile 04 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 13 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 16 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 20 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

205


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

206


Investitionen

Zeile

Ergebnis

2016

EUR

Ansatz

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

VE

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Plan

2020

EUR

Plan

2021

EUR

Plan

2022

EUR

Summe

2018-2022

EUR

01-13-01 An- und Verkauf von Grundstücken

06-00002  Grunderwerb

24

-27.714


-150.000

-200.000


-130.000

-200.000


-200.000

-200.000


-930.000

06-00004  Grundstückskaufpreiserlöse

19

1.464.282



1.200.000

800.000


1.800.000

800.000


500.000

500.000


4.400.000

06-00005  Grundstücksrenten

24

-14.116


-17.300

-14.120


-15.530

-15.530


-15.530

-17.080


-77.790

06-00021  Grunderwerb für Kindertagesstätten

24

-432.326


-500.000

-500.000

06-00024  Grunderwerb "Auf dem Butterberg"

24

-160.000


-160.000

IV-00001  Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen

24

-8.439


0

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

207


01-13-01 

Investitionsnummer 06-00002 Grunderwerb 

Die Haushaltsmittel dienen dem Erwerb von Grundstücken im Bereich des Flugplatzgelän-

des und in der Hangelarer Heide (zwecks Erweiterung der Park and Ride-Anlage) sowie dem 

Ankauf von Flächen aufgrund von Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes. 



Investitionsnummer 06-00004 Grundstückskaufpreiserlöse 

Die jährlichen Ansätze umfassen die zu erwartenden Kaufpreiserlöse aus den Verkäufen 

städtischer Grundstücke. In 2019 ist insbesondere die Veräußerung von Grundstücken in der 

Südstraße sowie in der Schiffsstraße (alter Sportplatz) vorgesehen.  



Investitionsnummer 06-00005 Grundstücksrenten 

Bei den Ansätzen handelt es sich um Rentenzahlungen, die auf Grundstückskaufverträgen 

basieren. 

Investitionsnummer 06-00021 Grunderwerb für Kindertagesstätten 

Zum Zwecke der Erweiterung des Angebots an Kindertageseinrichtungen ist vorgesehen, in 

2018 für eine zusätzliche viergruppige Einrichtung ein Grundstück mit mindestens 2.500qm 

Fläche zu erwerben. 



Investitionsnummer 06-00024 Grunderwerb "Auf dem Butterberg" 

Zur Entwicklung eines hochwertigen Gewerbegebietes mit dem Schwerpunkt Gesundheit 

wurde im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme „Zentrum-West“ im Bereich des Wirt-

schaftsparks 112 Grunderwerb getätigt. Während zum damaligen Zeitpunkt nicht alle Grund-

stücke erworben werden konnten, konnte zwischenzeitlich der Erwerb von drei Grundstü-

cken von einer Eigentümergemeinschaft abgeschlossen werden. Zur weiteren Entwicklung 

des Gebietes ist, auch vor der planungsrechtlichen Festlegung des Gebietscharakters, der 

Erwerb von drei weiteren Grundstücken notwendig. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Begründungen zu Produkt 01-13-03 

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 05 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte um-

fassen folgende Erträge: 

Bezeichnung

EUR


Pachteinnahmen allgemein 

209.000


Erbpacht von Grundstücken 

137.000


Pachteinnahmen für Ein-

stellplätze 

8.200

Entschädigung f. d. Inan-



spruchnahme v. städt. 

Grundstücken 

50

Gesamt:


354.250

Zu Zeile 13 

Es handelt sich um Aufwendungen für die 

Unterhaltung von unbebauten Grundstü-

cken in Höhe von 13.600 EUR sowie um 

die Landwirtschaftskammerumlage in Höhe 

von 1.100 EUR. 

Zu Zeile 16 

Es handelt sich um Miet- und Pachtauf-

wendungen und um Beiträge zur Unfallver-

sicherung. 

Zu Zeile 05 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte 

umfassen folgende Erträge: 

Bezeichnung

EUR


Erbpacht von Grundstücken 

140.000


Pachteinnahmen allgemein 

28.000


Pachteinnahmen für Ein-

stellplätze 

8.200

Entschädigung f. d. Inan-



spruchnahme v. städt. 

Grundstücken 

50

Gesamt:


176.250

Aufgrund der Beendigung eines Pachtver-

trages zum 31.12.2018 sind die Erträge ab 

2019 rückläufig. 

Zu Zeile 13 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 16 

Wie nebenstehend

.

 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019



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Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Begründungen zu Produkt 01-14-01 

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 15 

Es handelt sich insbesondere um Zuschüs-

se an die Partnerschaftsvereinigung Sankt 

Augustin e. V. (Grantham/England u. Szen-

tes/Ungarn) und an Freundeskreis Mewas-

seret Zion Sankt Augustin e. V. 

Zu Zeile 15 

Wie nebenstehend

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019



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Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Begründungen zu Produkt 01-15-01 

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 02 

Es handelt sich insbesondere um Erträge 

aus der Auflösung von Sonderposten. 

Zu Zeile 05 

In dieser Ergebniszeile sind die Entgelte für 

die Nutzung städtischer Fahrzeuge in An-

satz gebracht. 

Zu Zeile 06 

Diese Ergebniszeile setzt sich aus folgen-

den Positionen zusammen: 

Bezeichnung

EUR

Erstattung durch die RSAG 



für die Entsorgung „wilden 

Mülls“ 


100.000

Inanspruchnahme von Bau-

hofleistungen durch Dritte 

20.000


Gesamt:

120.000


Zu Zeile 07 

Es wird mit jährlichen Erträgen aus Scha-

densersatzleistungen in Höhe von 5.000 

EUR gerechnet. Zusätzlich sind hier Erträ-

ge aus der Auflösung von Sonderposten 

veranschlagt. 

Zu Zeile 02 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 05 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 06 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 07 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

223


Zeile 13 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienst-

leistungen setzen sich wie folgt zusammen: 

Bezeichnung

EUR

Unterhaltung der Fahr-



zeuge und Maschinen 

347.000


Bewirtschaftung der Ge-

bäude 


78.100

Unterhaltung des sonst. 

beweglichen Vermögens 

42.000


Laufende bauliche Unter-

haltung 


22.000

Sonstiger Sachaufwand 

5.800

Unterhaltung der Maschi-



nen und techn. Anlagen 

2.000


Sauberes Sankt Augustin 

500


Gesamt:

497.400


Zu Zeile 16 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 

umfassen folgende Ansätze: 

Bezeichnung

EUR

Dienst- und Schutzklei-



dung 

37.000


Unfallversicherung

9.500


Miete für Fahrzeuge, Ma-

schinen und Geräte 

6.000

Telekommunikations-, 



Post-, Rundfunkgebühren 

3.800


Büromaterial

3.000


Mitgliedsbeiträge

2.800


Öffentliche Bekanntma-

chungen 


2.500

Bücher, Zeitschriften, Kar-

tenmaterial 

900


Sonstiger ordentl. Auf-

wand 


500

Gesamt:


66.000

Zu Zeile 13 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienst-

leistungen setzen sich wie folgt zusammen: 

Bezeichnung

EUR


Unterhaltung der Fahr-

zeuge und Maschinen 

351.000

Bewirtschaftung der Ge-



bäude 

78.200


Unterhaltung des sonst. 

beweglichen Vermögens 

42.000

Laufende bauliche Unter-



haltung 

22.000


Sonstiger Sachaufwand 

5.800


Unterhaltung der Maschi-

nen und techn. Anlagen 

2.000

Sauberes Sankt Augustin 



500

Gesamt:


501.500

Zu Zeile 16 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 

umfassen folgende Ansätze: 

Bezeichnung

EUR


Dienst- und Schutzklei-

dung 


42.500

Unfallversicherung

9.600

Miete für Fahrzeuge, Ma-



schinen und Geräte 

6.500


Telekommunikations-, 

Post-, Rundfunkgebühren 

3.900

Büromaterial



3.100

Mitgliedsbeiträge

2.800

Öffentliche Bekanntma-



chungen 

2.500


Bücher, Zeitschriften, Kar-

tenmaterial 

900

Sonstiger ordentl. Auf-



wand 

500


Gesamt:

72.300


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

224


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

225


Finanzplan 

Begründungen zu Produkt 01-15-01 

Haushaltsjahr 2018 

Haushaltsjahr 2019 

Zu Zeile 02 

Zwischen der Ergebniszeile 02 und der 

Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Auflösungen von Sonderposten nicht zah-

lungswirksam sind. 

Zu Zeile 07 

Zwischen der Ergebniszeile 07 und der 

Finanzzeile 07 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Auflösungen von Sonderposten nicht zah-

lungswirksam sind. 

Zu Zeile 12 

Zwischen der Ergebniszeile 13 und der 

Finanzzeile 12 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass bis-

her unterlassene Instandhaltungsmaßnah-

men nachgeholt werden sollen, für die in 

der Vergangenheit Rückstellungen gebildet 

wurden. Da die Aufwendungen somit dem 

Haushaltsjahr zugeordnet wurden, in dem 

die Instandhaltung als unterlassen bewertet 

wurde, spiegelt sich die Abarbeitung der 

Rückstellung lediglich im Finanzplan wie-

der. 


Es handelt sich um folgende Instandhal-

tungsmaßnahmen: 

SAN07-0054 (Sanierung Bauhof) 

20.000 EUR 

Zu Zeile 02 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 07 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

226


Investitionen

Zeile

Ergebnis

2016

EUR

Ansatz

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

VE

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Plan

2020

EUR

Plan

2021

EUR

Plan

2022

EUR

Summe

2018-2022

EUR

01-15-01 Bauhof

07-00034  Verkauf Fahrzeug/BGA

19

800


0

07-00170  Beschaffung Fahrzeuge (Sitzrasenmäher)

26

-20.728


-19.000

-25.000


-21.000

-46.000

07-00180  Verkauf Fahrzeuge

19

27.287


5.000

5.000


5.000

5.000


5.000

5.000


25.000

07-00189  Beschaffung Straßenwalze

26

-8.400


-8.400

07-00202  Ersatzbeschaffung Renault Kangoo Su-2008

26

-22.000


0

07-00203  Ersatzbeschaffung für VW Pritsche SU 6309

26

-23.587


0

07-00204  Ersatzbeschaffung für Pfau Unijet Kipper SU 6959

26

-39.395


0

07-00205  Ersatzbeschaffung für VW Caddy SU 2591

26

-47


0

07-00206  Ersatzbeschaffung für Renault Kasten SU 2341

26

-34.000


0

07-00207  Ersatzbeschaffung für VW LT Doka Kipper SU 2214

26

-48.000


0

07-00208  Ersatzbeschaffung für VW Doka Kipper SU 6483

26

-47


0

07-00209  Ersatzbeschaffung für Piaggio Pritsche SU 2103

26

-47


0

07-00210  Ersatzbeschaffung für VW Kasten Vermessung SU 267

26

-36.000


-36.000

07-00211  Ersatzbeschaffung für MB Sprinter Kipper SU-A 6062 26

-45.000

-45.000

07-00212  Ersatzbeschaffung für MB Pritsche BNU SU 2218

26

-34.000


-34.000

07-00213  Ersatzbeschaffung für VW LT Kasten FB 4 SU 2290

26

-37.000


-37.000

07-00214  Ersatzbeschaffung für LKW Kran SU-A 6100

26

-200.000


-200.000

-200.000

07-00215  Ersatzbeschaffung für Kubota Schlepper SU-A 6091

26

-48.000


-48.000

07-00216  Ersatzbeschaffung für Kubota Schlepper SU-A 6092

26

-51.000


-51.000

07-00240  Ausstattung und Geräte (Bauhof)

26

-26.472


-31.200

-25.000


-25.000

-27.000


-27.000

-29.000


-133.000

07-00320  Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine

26

-120.000



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