Haushaltssatzung und Haus haltsplan für das Haushaltsjahr


Download 7 Mb.
Pdf ko'rish
bet14/58
Sana14.08.2018
Hajmi7 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   58

Investitionen

Zeile

Ergebnis

2016

EUR

Ansatz

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

VE

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Plan

2020

EUR

Plan

2021

EUR

Plan

2022

EUR

Summe

2018-2022

EUR

02-04-01 Wahlen

01-00038  Beschaffung GWG

26

-500


0

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

261


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

262


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

263


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

264


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

265


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

266


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

267


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

268


Begründungen zu Produkt 02-05-01 

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 02 

Es handelt sich um Erträge aus der Auflö-

sung von Sonderposten aus Zuweisungen. 

Zu Zeile 04 

Aus Gebühren für freiwillige Dienst- und 

Hilfeleistungen werden Erträge in der aus-

gewiesenen Höhe erwartet. 

Zu Zeile 06 

Seitens des Landes werden Erstattungen 

für Feuerwehrlehrgänge in Höhe von 6.000 

EUR erwartet. Hinzu kommen Erstattungen 

von Kommunen für die Durchführung orts-

übergreifender Lehrgänge. 

Zu Zeile 07 

Bei den hier veranschlagten Erträgen han-

delt es sich um Schadensersatzleistungen. 

Zu Zeile 13 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienst-

leistungen stellen sich wie folgt dar: 

Bezeichnung

EUR


Unterhaltung Fahrzeuge 

126.000


Unterhaltung und Bewirt-

schaftung der Feuerwehr-

gerätehäuser 

95.360


Unterhaltung des sonst. 

bewegl. Vermögens 

40.130

Aufwendungen für sonsti-



ge Dienstleistungen 

14.030


Aufwendungen für sonsti-

ge Sachleistungen 

8.050

Unterhaltung MP-Feuer-



Lizenzen / Sim-Karten d. 

ResQ-Funkmelder zur 

Alarmierung d. Feuerwehr 

2.500


Ersatz Festwert Beklei-

dung 


127.000

Ersatz Festwert Beladung 

Fahrzeuge 

105.000


Zu Zeile 02 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 04 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 06 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 07 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 13 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienst-

leistungen stellen sich wie folgt dar: 

Bezeichnung

EUR

Unterhaltung Fahrzeuge 



94.000 

Unterhaltung und Bewirt-

schaftung der Feuer-

wehrgerätehäuser 

95.860 

Unterhaltung des sonst. 



bewegl. Vermögens 

40.140 


Aufwendungen für sons-

tige Dienstleistungen 

10.530 

Aufwendungen für sons-



tige Sachleistungen 

8.050 


Unterhaltung MP-Feuer-

Lizenzen / Sim-Karten d. 

ResQ-Funkmelder zur 

Alarmierung d. Feuerwehr 

3.000

Ersatz Festwert Beklei-



dung 

54.000 


Ersatz Festwert Beladung 

Fahrzeuge 

30.000 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019



269

Ersatz Festwert Funk 

39.000


Ersatz Festwert Atem-

schutz 


19.000

Ersatz Festwert Feuer-

wehrschläuche 

7.290


Gesamt:

583.360


Im Jahr 2018 erfolgt eine Erneuerung des 

Drehleiterkorbes eines Feuerwehrfahrzeu-

ges und führt zu erhöhten Aufwendungen 

für die Fahrzeugunterhaltung. 

Zu Zeile 15 

Es handelt sich um Zuschüsse an die frei-

willige Feuerwehr. 

Zu Zeile 16 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 

setzen sich wie folgt zusammen: 

Bezeichnung

EUR


Unfall- und Rentenversi-

cherung 


132.800

Aufwandsentschädigung 

für Ehrenamtler inkl. Lohn-

/Kirchensteuer 

117.250

Sonstige Aufwendungen 



für Ehrenamtler 

73.000


Kleidung, Uniformen, Aus-

rüstung (ohne Festwert) 

13.720

Telekommunikations- und 



Rundfunkgebühren 

9.650


Sonst. ordentl. Aufwend. 

5.500


Mitgliedsbeiträge

3.500


Fortbildung  

3.000


Rechnungsabgrenzung 

digitale Textmeldeemp-

fänger 

2.470


Mieten und Pachten für 

Grundstücke 

1.400

Gesamt:


362.290

Ersatz Festwert Funk 

14.000 

Ersatz Festwert Atem-



schutz 

9.360 


Ersatz Festwert Feuer-

wehrschläuche 

7.290 

Gesamt:


366.230

Zu Zeile 15 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 16 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 

setzen sich wie folgt zusammen: 

Bezeichnung

EUR


Unfall- und Rentenversi-

cherung 


133.300

Aufwandsentschädigung 

für Ehrenamtler inkl. Lohn-

/Kirchensteuer 

117.250

Sonstige Aufwendungen 



für Ehrenamtler 

73.000


Kleidung, Uniformen, Aus-

rüstung (ohne Festwert) 

13.720

Telekommunikations- und 



Rundfunkgebühren 

9.650


Sonst. ordentl. Aufwend. 

5.500


Mitgliedsbeiträge

3.500


Fortbildung  

3.000


Rechnungsabgrenzung 

digitale Textmeldeemp-

fänger 

1.230


Mieten und Pachten für 

Grundstücke 

1.400

Gesamt:


361.550

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

270


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

271


Finanzplan 

Begründungen zu Produkt 02-05-01 

Haushaltsjahr 2018 

Haushaltsjahr 2019 

Zu Zeile 02 

Zwischen der Ergebniszeile 02 und der 

Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Auflösungen von Sonderposten nicht zah-

lungswirksam sind. 

Zu Zeile 12 

Zwischen der Ergebniszeile 13 und der 

Finanzzeile 12 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Ersatzbeschaffungen für die Festwerte der 

Feuerwehr (Investitionsnummern: 01-F01, 

01-F02, 01-F03, 01-F04, 01-F05) investive 

Auszahlungen sind und daher in der Fi-

nanzzeile 26 ausgewiesen werden. 

Zu Zeile 15 

Zwischen der Ergebniszeile 16 und der 

Finanzzeile 15 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

abzugrenzenden Aufwendungen für die 

digitalen Textmeldeempfänger zwar im Er-

gebnisplan auszuweisen sind, sich jedoch 

nicht zahlungswirksam im Finanzplan nie-

derschlagen. 

Zu Zeile 02 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 12 

Zwischen der Ergebniszeile 13 und der 

Finanzzeile 12 ergibt sich eine Abwei-

chung. Diese ist einerseits auf die Fest-

werte zurückzuführen (s. Begründung 

2018). Außerdem sollen bisher unterlas-

sene Instandhaltungsmaßnahmen nach-

geholt werden, für die in der Vergangen-

heit Rückstellungen gebildet wurden. Da 

die Aufwendungen somit dem Haushalts-

jahr zugeordnet wurden, in dem die In-

standhaltung als unterlassen bewertet 

wurde, spiegelt sich die Abarbeitung der 

Rückstellung lediglich im Finanzplan wie-

der. 


Es handelt sich um folgende Instandhal-

tungsmaßnahmen: 

SAN09-0005 

(San. Feuerwehrgerätehaus Mülldorf) 

18.500 EUR 

Zu Zeile 15 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

272


Investitionen

Zeile

Ergebnis

2016

EUR

Ansatz

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

VE

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Plan

2020

EUR

Plan

2021

EUR

Plan

2022

EUR

Summe

2018-2022

EUR

02-05-01 Brandschutz

01-00014  Baum. Feuerwehrhaus Buisdorf

25

-19.603


0

01-00019  Beschaffung MTF (Allrad)

26

-110


-5.000

0

01-00024  Ersatzbeschaffung LF 20 für TLF 16/25 SU 2651

26

-332.000


-332.000

01-00025  Ersatzbeschaffung MTF SU 6340

26

-25.000


-25.000

01-00026  Ersatzbeschaffung für Rettungsboot ink. Trailer

26

-24.000


-24.000

-24.000

01-00027  Ersatzbeschaffung MTF SU - 6974

26

-110


-9.000

0

01-00028  Ersatzbeschaffung ELW SU - 6973

26

-215.000


-215.000

-215.000

01-00029  Ersatzbeschaffung LF 10 SU - 6853

26

-285.000


-285.000

-285.000

01-00030  Ersatzbeschaffung MTF SU - 6753

26

-57.000


0

01-00031  Ersatzbeschaffung KdoW SU - FW 1400

26

-78.000


-78.000

01-00032  Ersatzbeschaffung MTF SU - FW 1443

26

-76.000


-76.000

01-00033  Ersatzbeschaffung LF 10 SU - 2657

26

-290.000


-290.000

-290.000

01-00034  Ersatzbeschaffung LF 10 SU - 6716

26

-292.000


-292.000

01-00035  Ersatzbeschaffung MTF SU - FW 1439

26

-69.000


-69.000

01-00037  Ersatzbeschaffung MTF SU - FW 1419

26

-69.500


-69.500

01-00040  Ausstattung, Geräte und Einrichtungsgegenstände

26

-32.498


-25.700

-63.700


-39.700

-39.700


-28.700

-28.700


-200.500

29

-130



0

01-00043  Beschaffung GW-Logistik inkl. Logistikstromanhänge 26

-647

0

01-00044  Ersatzbeschaffung für TLF SU-2760

26

-320.000


-320.000

-320.000

01-00046  Baum. Feuerwehrhaus Mülldorf

25

-247.500


-247.500

01-00047  Baum. Feuerwehrhaus Meindorf

25

-1.490.000



-1.490.000

01-00048  Ersatzbeschaffung MTF SU 6340 (E-Mobil)

26

-34.000


-34.000

01-F01  Festwert Feuerwehrschläuche

26

-7.240


-7.290

-7.290


-7.290

-7.290


-7.290

-7.290


-36.450

01-F02  Festwert Bekleidung Feuerwehr

26

-50.640


-52.000

-127.000


-54.000

-54.500


-54.500

-54.500


-344.500

01-F03  Festwert Funk Feuerwehr

18

1.745


0

26

-56.048



-19.000

-39.000


-14.000

-20.000


-65.000

-26.000


-17.000

-161.000

01-F04  Festwert Atemschutz Feuerwehr

26

-9.133


-9.360

-19.000


-9.360

-9.360


-9.360

-9.360


-56.440

01-F05  Festwert Beladung Feuerwehr

26

-36.429


-41.000

-105.000


-30.000

-290.000


-320.000

-126.000


-36.000

-617.000

02-00004  Feuerschutzpauschale

18

76.843


75.000

75.000


75.000

75.000


75.000

75.000


375.000

06-00027  Grunderwerb "Feuerwehrgerätehaus Meindorf"

24

-220.000


-220.000

07-00180  Verkauf Fahrzeuge

19

2.700


0

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

273


02-05-01 

Investitionsnummer 01-00024 Ersatzbeschaffung LF 20 für TLF 16/25 SU 2651 

Die Bestellung des Löschgruppenfahrzeugs 20, welches als Ersatz für das auszumusternde 

Tanklöschfahrzeug 16/25 dienen wird, ist in 2017 erfolgt. Die Auslieferung des Fahrzeuges 

ist in 2018 vorgesehen. 



Investitionsnummer 01-00025 Ersatzbeschaffung MTF SU 6340 

Investitionsnummer 01-00048 Ersatzbeschaffung MTF SU 6340 (E-Mobil) 

Die Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges wurde im Doppelhaushalt 

2016/2017 unter der Investitions-Nr. 01-00025 für das Haushaltsjahr 2018 eingeplant 

(50.000 EUR). Entgegen der ursprünglichen Planung ist es aufgrund der Erweiterung des 

Personalbestandes in der Feuerwehrtechnischen Zentrale erforderlich, anstelle von einem 

Fahrzeug zwei Fahrzeuge zu beschaffen. Unter Investitions-Nr. 01-00025 wird die Beschaf-

fung eines kraftstoffbetriebenen PKW, unter 01-00048 die Beschaffung eines E-Mobil vorge-

sehen. 


Investitionsnummer 01-00026 Ersatzbeschaffung für Rettungsboot inkl. Trailer 

Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung des Rettungsbootes durch ein Hochwasserrettungs-

boot inkl. Trailer. Gem. § 1 i.V.m. § 22 Feuerschutzhilfegesetz (FSHG) und dem Gefahren-

abwehrplan „Fließgewässer“ des Rhein-Sieg-Kreises muss die Stadt Sankt Augustin ein 

Hochwasserrettungsboot vorhalten. Die Beschaffung konnte im Haushaltsjahr 2017 nicht 

durchgeführt werden und sind neu zu veranschlagen. 



Investitionsnummer 01-00028 Ersatzbeschaffung ELW SU – 6973 

Der Ansatz für die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens enthält gegenüber dem Dop-

pelhaushalt 2016/2017 eine Kostensteigerung um 85.000 EUR. Dies ist einerseits auf die 

deutliche Erweiterung in der Funktechnik zurückzuführen (Digitalisierung, Computerunter-

stützung zur Einsatzführung). Außerdem ist es erforderlich, den Wagen den baulichen Ge-

gebenheiten des Feuerwehrhauses Hangelar anzupassen (Sonderbau). 

Damit die Auftragsvergabe in 2019 erfolgen kann, ist die Veranschlagung einer Verpflich-

tungsermächtigung erforderlich. Die Lieferung ist für 2020 vorgesehen. 



Investitionsnummer 01-00029 Ersatzbeschaffung LF 10 SU – 6853 

Investitionsnummer 01-00033 Ersatzbeschaffung LF 10 SU - 2657 

Investitionsnummer 01-00034 Ersatzbeschaffung LF 10 SU – 6716 

Investitionsnummer 01-00044 Ersatzbeschaffung für TLF SU-2760 

Die Ansätze für die Ersatzbeschaffungen der Löschgruppenfahrzeuge enthalten gegenüber 

dem Doppelhaushalt 2016/2017 Kostensteigerungen (01-00029 +65.000 EUR; 01-00033, 

01-00034 und 01-00044 jeweils +60.000 EUR). Dies resultiert aus erheblichen technischen 

Neuerungen auf dem Sektor des Aus- und Aufbaus von Feuerwehrfahrzeugen nach Norm. 

Um eine plangerechte Auftragsvergabe zu ermöglichen, ist die Veranschlagung von Ver-

pflichtungsermächtigungen erforderlich. 

Investitionsnummer 01-00031 Ersatzbeschaffung KdoW SU - FW 1400 

Der Ansatz für die Ersatzbeschaffung des Kommandowagens enthält gegenüber dem Dop-

pelhaushalt 2016/2017 eine Kostensteigerung um 20.000 EUR. Dies ist insbesondere auf die 

deutliche Erweiterung in der Funktechnik zurückzuführen (Digitalisierung, Computerunter-

stützung zur Einsatzführung). 

Investitionsnummer 01-00032 Ersatzbeschaffung MTF SU - FW 1443 

Der Ansatz für die Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges enthält gegen-

über dem Doppelhaushalt 2016/2017 eine Kostensteigerung um 18.000 EUR. Neben der 

allgemeinen Preissteigerung auf dem Sektor der Mannschaftstransportfahrzeuge führt der 

geplante Umbau des Laderaumes zur Aufnahme von Dekontaminationsausrüstung zu der 

ausgewiesenen Kostensteigerung. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

274


Investitionsnummer 01-00035 Ersatzbeschaffung MTF SU - FW 1439 

Investitionsnummer 01-00037 Ersatzbeschaffung MTF SU - FW 1419 

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung auf dem Sektor der Mannschaftstransportfahr-

zeuge enthalten die Ansätze für die Ersatzbeschaffungen der MTF gegenüber dem Doppel-

haushalt 2016/2017 Kostensteigerungen (01-00035 +9.000 EUR, 01-00037 +9.500 EUR). 



Investitionsnummer 01-00040 Ausstattung, Geräte und Einrichtungsgegenstände 

Die Ansätze dienen der Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie 

geringwertigen Wirtschaftsgütern im feuerwehrtechnischen Bereich. In den Jahren 2018 bis 

2022 sollen die über 20 Jahre alten Spinde aller Einheiten ersetzt werden. In Jahr 2018 ist 

darüber hinaus die Anschaffung einer Atemschutzwaschanlage für die Feuerwehrtechnische 

Zentrale vorgesehen.  



Investitionsnummer 01-00046 Baum. Feuerwehrhaus Mülldorf 

Aufgrund der größeren Ausmaße des neuen LF 10 (s. Investitions-Nr. 01-00029) ist die Er-

weiterung der bestehenden Fahrzeughalle zwingend erforderlich. Die Baumaßnahme wurde 

im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2017 um ein Jahr auf das Haushaltsjahr 2019 ver-

schoben. Gegenüber der Veranschlagung im 1. Nachtragshaushalt 2017 muss von einer 

Preissteigerung i.H.v. 10% ausgegangen werden. 



Investitionsnummer 01-00047 Baum. Feuerwehrhaus Meindorf 

Im Rahmen des Brandschutzbedarfsplanes ist ein Neubau des Feuerwehrhauses Meindorf 

vorgesehen. Derzeit stehen bereits Fahrzeuge hintereinander, wodurch ein entsprechendes 

Ausrücken erschwert wird. Zudem sind keine Umkleideräume vorhanden, so dass sich die 

Spinde aus Platzgründen direkt neben den Fahrzeugen befinden, was aufgrund von Unfall-

verhütungsvorschriften und weiteren Sicherheitsaspekten nicht zulässig ist. Auch fehlt der 

entsprechende Platz für die nach DIN erforderlichen Sanitäranlagen für weibliche Einsatz-

kräfte. Ein entsprechender Umbau für die Umkleide- und Sanitäranlagen ist im Bestandsge-

bäude nicht möglich. 

Investitionsnummer 01-F01 Festwert Feuerwehrschläuche 

Die hier geplanten Mittel werden zur Unterhaltung des Festwertes für Feuerwehrschläuche 

benötigt. 

Investitionsnummer 01-F02 Festwert Bekleidung Feuerwehr 

Die Mittel werden für die Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Einsatzbekleidung be-

nötigt. Im Jahr 2018 ist darüber hinaus die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrhelmen vorge-

sehen. 


Investitionsnummer 01-F03 Festwert Funk Feuerwehr 

Die veranschlagten Mittel werden zur Unterhaltung des Festwertes Funk der Feuerwehr be-

nötigt und stellen sich in den einzelnen Planungsjahren wie folgt dar: 

2018 


Regelmäßiger Bedarf: 

14.000 Euro 

Beschaffung für Fahrzeug LF 20 (01-00024): 

16.000 Euro 

Beschaffung für Fahrzeug MTF (01-00025): 

  2.000 Euro 

Beschaffung für Fahrzeug MTF (01-00032): 

  5.000 Euro 

Beschaffung für E-Mobil MTF (01-00048): 

  2.000 Euro 

Gesamt:

39.000 Euro



2019 

Regelmäßiger Bedarf: 

14.000 Euro 

Gesamt:


14.000 Euro

2020 


Regelmäßiger Bedarf: 

12.000 Euro 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

275


Beschaffung für Fahrzeug ELW (01-00028): 

20.000 Euro (VE in 2019) 

Beschaffung für Fahrzeug LF 10 (01-00029): 

11.000 Euro 

Beschaffung für Fahrzeug LF 10 (01-00033): 

11.000 Euro 

Beschaffung für Fahrzeug TLF (01-00044): 

11.000 Euro 

Gesamt:

65.000 Euro



2021 

Regelmäßiger Bedarf: 

10.000 Euro 

Beschaffung für Fahrzeug LF 10 (01-00034): 

11.000 Euro 

Beschaffung für Fahrzeug MTF (01-00035): 

  5.000 Euro 

Gesamt:


26.000 Euro

2022 


Regelmäßiger Bedarf: 

12.000 Euro 

Beschaffung für Fahrzeug MTF (01-00037): 

  5.000 Euro 

Gesamt:

17.000 Euro



Investitionsnummer 01-F04 Festwert Atemschutz Feuerwehr 

Die Mittel werden für die Unterhaltung des Festwertes für die Atemschutzausstattung der 

Feuerwehr benötigt. Im Jahr 2018 ist besteht aufgrund des hohen Alters von Atemschutz-

masken und Gerätschaften ein erhöhter Austauschbedarf. 




Download 7 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   58




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling