Haushaltssatzung und Haus haltsplan für das Haushaltsjahr


Finanzplan  Begründungen zu Produkt 03-05-01


Download 7 Mb.
Pdf ko'rish
bet17/58
Sana14.08.2018
Hajmi7 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   58

Finanzplan 

Begründungen zu Produkt 03-05-01 

Haushaltsjahr 2018 

Haushaltsjahr 2019 

Zu Zeile 02 

Zwischen der Ergebniszeile 02 und der 

Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Auflösungen von Sonderposten nicht zah-

lungswirksam sind. 

Zu Zeile 07 

Zwischen der Ergebniszeile 07 und der 

Finanzzeile 07 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Auflösungen von Sonderposten nicht zah-

lungswirksam sind. 

Zu Zeile 12 

Zwischen der Ergebniszeile 13 und der 

Finanzzeile 12 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass bis-

her unterlassene Instandhaltungsmaßnah-

men nachgeholt werden sollen, für die in 

der Vergangenheit Rückstellungen gebildet 

wurden. Da die Aufwendungen somit dem 

Haushaltsjahr zugeordnet wurden, in dem 

die Instandhaltung als unterlassen bewertet 

wurde, spiegelt sich die Abarbeitung der 

Rückstellung lediglich im Finanzplan wie-

der. 


Es handelt sich um folgende Instandhal-

tungsmaßnahmen: 

SAN09-0004 

(Sanierung Sporthalle SZ Niederpleis) 

51.500 EUR 

SAN09-0019 

(Sanierung RSG) 

30.000 EUR 

SAN09-0083 

(Sanierung SZ Niederpleis) 

242.250 EUR 

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die 

Ersatzbeschaffungen für die Festwerte der 

Schulen (Investitionsnummern: 05-F04, 05-

F10) investive Auszahlungen sind und da-

her in der Finanzzeile 26 ausgewiesen 

werden. 

Zu Zeile 02 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 07 

Zwischen der Ergebniszeile 07 und der 

Finanzzeile 07 ergibt sich eine Abwei-

chung. Diese ist darauf zurückzuführen, 

dass die Auflösungen von Sonderposten 

nicht zahlungswirksam sind. 

Zu Zeile 12 

Zur allgemeinen Begründung der Abwei-

chung gegenüber dem Ergebnisplan wird 

auf das Jahr 2018 verwiesen. In 2019 

handelt es sich um folgende Instandhal-

tungsmaßnahmen: 

SAN09-0004 

(Sanierung Sporthalle SZ Niederpleis) 

195.500 EUR 

SAN09-0083 

(Sanierung SZ Niederpleis) 

323.000 EUR 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

324


Investitionen

Zeile

Ergebnis

2016

EUR

Ansatz

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

VE

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Plan

2020

EUR

Plan

2021

EUR

Plan

2022

EUR

Summe

2018-2022

EUR

03-05-01 Gymnasien

05-00094  Rhein-Sieg-Gymnasium

18

417.040


42.000

154.000


748.260

914.550


1.858.810

25

-52.432



-304.980

-210.000


-850.000 -1.070.000 -1.231.660 -1.950.610 -1.306.500

-4.537.110

05-00094A  Rhein-Sieg-Gymnasium Umgestaltung Schulhof

18

47.250


236.250

283.500


567.000

25

-100.000



-400.000

-600.000 -1.100.000

05-00105  Ausstattung und Geräte (Gymnasien)

18

1.600



0

26

-43.679



-63.000

-67.000


-67.000

-67.000


-67.000

-67.000


-335.000

29

-387



0

05-00125  Baum. Außenanlage SZ Niederpleis

25

-25.000


-25.000

05-F04  Festwert Schulmobiliar (Gymnasien)

26

-8.318


-35.000

-30.000


-30.000

-30.000


-30.000

-30.000


-150.000

05-F10  Festwert IT (Gymnasien)

26

-70.138


-31.000

-95.000


-95.000

-95.000


-95.000

-95.000


-475.000

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

325


03-05-01 

Investitionsnummer 05-00094 Rhein-Sieg-Gymnasium 

Die vorgesehenen Baumaßnahmen am Rhein-Sieg-Gymnasium sind in zwei Bauabschnitte 

unterteilt. Der erste Bauabschnitt (2018-2020) umfasst den Ausbau des Staffelgeschosses 

mit Aufzugsanbau (Barrierefreiheit), die Errichtung einer Toilettenanlage am bisherigen Auf-

zugsschacht und die energetische Dachsanierung und verursacht Gesamtkosten i.H.v. 

1.881.660 EUR. Es ist vorgesehen, die Maßnahme zu 90% aus Fördermitteln aus dem 

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zu refinanzieren, welche im Produkt 16-01-01 etati-

siert sind (s. Investitionsnr. 02-00008). Der zweite Bauabschnitt (2018-2021) beinhaltet die 

energetische Aula-Sanierung mit barrierefreiem WC-Anbau und verursacht Gesamtkosten 

i.H.v. 2.655.450 EUR. Hinsichtlich der Förderung des zweiten Bauabschnittes im Rahmen

des ISEK wird auf den Vorbericht verwiesen. 

Um alle notwendigen Aufträge plangerecht vergeben zu können, sind in 2018 und 2019 Ver-

pflichtungsermächtigungen vorzusehen. 

Investitionsnummer 05-00094A Rhein-Sieg-Gymnasium Umgestaltung Schulhof 

Im Rahmen des ISEK ist auch die Umgestaltung des Schulhofgeländes des Rhein-Sieg-

Gymnasiums vorgesehen. Die Maßnahme, welche Gesamtkosten i.H.v. 1,35 Mio. EUR ver-

ursacht, soll in den Jahren 2020 bis 2023 umgesetzt werden.  

Hinsichtlich der Förderung wird auf den Vorbericht verwiesen.  

Investitionsnummer 05-00105 Ausstattung und Geräte (Gymnasien) 

Der Ansatz dient der Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwerti-

gen Wirtschaftsgütern für die Gymnasien. Ferner umfasst der Ansatz auch Haushaltsmittel 

für die Arbeitsgeräte der Schulhausmeister, wie z. B. Bohrmaschinen und Akkuschrauber. 



Investitionsnummer 05-00125 Baum. Außenanlage SZ Niederpleis 

Da die Außenanlage des Schulzentrums Niederpleis die Anforderungen an ein Außengelän-

de für eine Schule im Ganztag nicht erfüllt, soll diese verbessert werden. Es werden zu-

nächst Planungskosten veranschlagt (s. auch Investitionsnr. 05-00125, Produkt 03-03-01). 



Investitionsnummer 05-F04 Festwert Schulmobiliar (Gymnasien) * 

Die veranschlagten Mittel werden zur Unterhaltung des Festwertes Schulmobiliar der Gym-

nasien benötigt. 

Investitionsnummer 05-F10 Festwert IT (Gymnasien) * 

Die Haushaltsmittel werden für die Unterhaltung des Festwertes für das IT-Konzept an den 

Gymnasien benötigt. Die Bedarfe der Gymnasien sind steigend, was zu einer Erhöhung des 

Ansatzes im Vergleich zu den Vorjahren führt. Es werden zusätzliche Mittel für Neuausstat-

tungen, den Austausch defekter und veralteter Geräte benötigt, um einen lehrplangerechten 

Unterricht durchführen zu können. Infolge des Breitbandausbaus an allen Sankt Augustiner 

Schulen werden die Mittel für die IT-Ausstattung aufgestockt, um auch die schulinterne IT-

Infrastruktur entsprechend anzupassen. 

* Deckungsvermerk:

Die Investitionsnummern 05-F04 und 05-F10 fallen unter den Deckungskreis 

„Schulmobiliar und IT-Ausstattung“ (s. Budgetübersicht, S. 

780


).  

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

326


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

327


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

328


Begründungen zu Produkt 03-06-01 

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 02 

Die Zuwendungen und allgemeinen Umla-

gen führen zu folgenden Erträgen: 

Bezeichnung

EUR


Ertr. a. d. Auflösung v. 

Sonderposten a. Zuwei-

sungen 

81.860


Zuweisungen aus dem 

Landesprogramm „Geld 

oder Stelle“ 

60.000


Landeszuweisung f. Ganz-

tagsbetreuung an 

Schulen (OGS) 

58.660


Gesamt:

200.520


Die Zuweisungen für die Schulsozialarbeit 

werden nach §13 SGB VIII der Jugendsozi-

alarbeit und damit dem Produkt 06-02-03 

zugeordnet 

Zu Zeile 04 

Es handelt sich um die Elternbeiträge für 

den Besuch der offenen Ganztagsschule. 

Zu Zeile 07 

Es handelt sich um Erträge aus Schadens-

ersatzleistungen. 

Zu Zeile 13 

Der Ansatz umfasst folgende Aufwendun-

gen: 

Bezeichnung



EUR

Bewirtschaftungskosten (u. 

a. Strom, Gas, Wasser)

96.450


Lfd. Unterhaltung Gebäude 

u. baul. Anlagen

37.080

Ersatz/Ergänzung Festwert 



IT und Schulmobiliar 

17.000


Betreuungskosten IT-

Konzept an Schulen 

8.800

Lernmittel sowie Lehr- und 



8.500

Zu Zeile 02 

Die Zuwendungen und allgemeinen Umla-

gen führen zu folgenden Erträgen: 

Bezeichnung

EUR


Ertr. a. d. Auflösung v. 

Sonderposten a. Zuwei-

sungen 

82.540


Zuweisungen aus dem 

Landesprogramm „Geld 

oder Stelle“ 

60.000


Landeszuweisung f. 

Ganztagsbetreuung an 

Schulen (OGS) 

60.160


Gesamt:

202.700


Zu Zeile 04 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 07 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 13 

Der Ansatz umfasst folgende Aufwendun-

gen: 

Bezeichnung



EUR

Bewirtschaftungskosten (u. 

a. Strom, Gas, Wasser)

97.480


Lfd. Unterhaltung Gebäude 

u. baul. Anlagen

37.640

Ersatz/Ergänzung Festwert 



IT und Schulmobiliar 

17.000


Betreuungskosten IT-

Konzept an Schulen 

8.800

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019



329

Unterrichtsmaterial 

Lfd. Instandhaltung Gebäu-

de u. baul. Anlagen 

5.000


Unterhaltung des sonstigen 

beweglichen Vermögens 

3.000

Schwimmunterricht



2.000

Unterhaltung IUK Technik 

1.400

Sonstiger Aufwand Schulen 



1.000

Verbrauchsmaterial

1.000

Sonderprojekte an Schulen 



600

Gesamt:


181.830

Zu Zeile 15 

Die Transferaufwendungen setzen sich aus 

folgenden Positionen zusammen: 

Zuschuss an freie Träger 

zur Durchführung der OGS

 

88.640


Zuschuss für ergänzende 

Betreuung an Schulen 

60.000

Gesamt:


148.640

Zu Zeile 16 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 

setzten sich wie folgt zusammen: 

Bezeichnung

EUR


Miete für Telefonanlage 

4.000


Büromaterial

1.690


Post-, Telekommunikations-

, Rundfunkgebühren 

1.310

Sonstige Geschäfts- 



aufwendungen 

500


Bücher, Zeitschriften, Kar-

tenmaterial 

200

Dienst- u. Schutzkleidung,  



pers. Ausrüstungsgegen-

stände  


90

Öffentliche Bekanntma-

chungen 

90

Gesamt:



7.880

Lernmittel sowie Lehr- und 

Unterrichtsmaterial 

8.500


Lfd. Instandhaltung Gebäu-

de u. baul. Anlagen 

5.000

Unterhaltung des sonstigen 



beweglichen Vermögens 

3.000


Schwimmunterricht

2.000


Unterhaltung IUK Technik 

1.400


Sonstiger Aufwand Schulen 

1.000


Verbrauchsmaterial

1.000


Sonderprojekte an Schulen 

600


Gesamt:

183.420


Zu Zeile 15 

Die Transferaufwendungen setzen sich aus 

folgenden Positionen zusammen: 

Zuschuss an freie Träger 

zur Durchführung der OGS    

90.220


Zuschuss für ergänzende 

Betreuung an Schulen    

60.000

Gesamt:


150.220

Zu Zeile 16 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

330


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

331


Finanzplan 

Begründungen zu Produkt 03-06-01 

Haushaltsjahr 2018 

Haushaltsjahr 2019 

Zu Zeile 02 

Zwischen der Ergebniszeile 02 und der 

Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Auflösungen von Sonderposten nicht zah-

lungswirksam sind. 

Zu Zeile 12 

Zwischen der Ergebniszeile 13 und der 

Finanzzeile 12 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Ersatzbeschaffungen für die Festwerte der 

Schulen (Investitionsnummer: 05-F05, 05-

F11) investive Auszahlungen sind und da-

her in der Finanzzeile 26 ausgewiesen 

werden. 


Zu Zeile 02 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 12 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

332


Investitionen

Zeile

Ergebnis

2016

EUR

Ansatz

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

VE

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Plan

2020

EUR

Plan

2021

EUR

Plan

2022

EUR

Summe

2018-2022

EUR

03-06-01 Förderschule

05-00106  Ausstattung und Geräte (Förderschule)

26

-7.350


-9.500

-11.000


-11.000

-11.000


-11.000

-11.000


-55.000

29

-759



0

05-F05  Festwert Schulmobiliar (Förderschule)

26

-7.500


-8.000

-8.000


-8.000

-8.000


-8.000

-40.000

05-F11  Festwert IT (Förderschule)

26

-2.984


-13.000

-9.000


-9.000

-9.000


-9.000

-9.000


-45.000

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

333


03-06-01 

Investitionsnummer 05-00106 Ausstattung und Geräte (Förderschule) 

Der Ansatz dient der Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwerti-

gen Wirtschaftsgütern für die Förderschule. Ferner umfasst der Ansatz auch Haushaltsmittel 

für die Arbeitsgeräte der Schulhausmeister, wie z. B. Bohrmaschinen und Akkuschrauber. 



Investitionsnummer 05-F05 Festwert Schulmobiliar (Förderschule) * 

Die veranschlagten Mittel werden zur Unterhaltung des Festwertes Schulmobiliar der För-

derschule benötigt. 

Investitionsnummer 05-F11 Festwert IT (Förderschule) * 

Die Haushaltsmittel werden für die Unterhaltung des Festwertes für das IT-Konzept an der 

Förderschule benötigt. Die Bedarfe der Förderschule sind steigend, was zu einer Erhöhung 

des Ansatzes im Vergleich zu den Vorjahren führt. Es werden zusätzliche Mittel für Neuaus-

stattungen, den Austausch defekter und veralteter Geräte benötigt, um einen lehrplangerech-

ten Unterricht durchführen zu können. Infolge des Breitbandausbaus an allen Sankt Augusti-

ner Schulen werden die Mittel für die IT-Ausstattung aufgestockt, um auch die schulinterne 

IT-Infrastruktur entsprechend anzupassen. 

* Deckungsvermerk:

Die Investitionsnummern 05-F05 und 05-F11 fallen unter den Deckungskreis 

„Schulmobiliar und IT-Ausstattung“ (s. Budgetübersicht, S. 

780).


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

334


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

335


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

336


Begründungen zu Produkt 03-07-01 

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 02 

Der Ansatz umfasst die Erträge aus der 

Auflösung von Sonderposten aus Zuwei-

sungen vom Land. 

Zu Zeile 07 

Es handelt sich um Erträge aus Schadens-

ersatzleistungen. 

Zu Zeile 13 

Der Ansatz umfasst folgende Aufwendun-

gen: 

Bezeichnung



EUR

Aufwendungen für sonstige 

Dienstleistungen* 

40.890


Bewirtschaftungskosten (u. a. 

Strom, Gas, Wasser) 

16.120

Lfd. Unterhaltung Gebäude 



und bauliche Anlagen 

15.230


Prüfungs- u. Beratungskosten 

10.000


Broschüren, Infomaterial 

7.000


Lfd. Instandhaltung Gebäude 

und bauliche Anlagen 

5.000

Veranstaltungen



2.000

Gesamt:


96.240

*Aufgrund des Küchenumbaus in der KGS

Mülldorf fallen höhere Aufwendungen für 

die Nutzung eines externen Anbieters zum 

Spülen des Geschirrs an. 

Durch die Zuordnung des Schulzentrum 

Mendens zu dem Kostenträger 03-09-01 

mindern sich die Aufwendungen der Be-

wirtschaftung. Gleichzeitig entsteht Mehr-

aufwand im Produkt 03-09-01. 

Zu Zeile 16 

Der Ansatz umfasst im Wesentlichen die 

Unfallversicherung. Der Ansatz erhöht sich 

aufgrund steigender Schülerzahlen. 

Zu Zeile 02 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 07 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 13 

Der Ansatz umfasst folgende Aufwendun-

gen: 

Bezeichnung



EUR

Aufwendungen für sonstige 

Dienstleistungen 

17.500


Bewirtschaftungskosten (u. a. 

Strom, Gas, Wasser) 

16.340

Lfd. Unterhaltung Gebäude 



und bauliche Anlagen 

15.500


Prüfungs- u. Beratungskosten 

10.000


Broschüren, Infomaterial 

7.000


Lfd. Instandhaltung Gebäude 

und bauliche Anlagen 

5.000

Veranstaltungen



2.000

Gesamt:


73.340

Zu Zeile 16 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

337


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

338


Finanzplan 

Begründungen zu Produkt 03-07-01 

Haushaltsjahr 2018 

Haushaltsjahr 2019 

Zu Zeile 02 

Zwischen der Ergebniszeile 02 und der 

Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Auflösungen von Sonderposten nicht zah-

lungswirksam sind. 

Zu Zeile 02 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

339


Investitionen

Zeile

Ergebnis

2016

EUR

Ansatz

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

VE

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Plan

2020

EUR

Plan

2021

EUR

Plan

2022

EUR

Summe

2018-2022

EUR

03-07-01 sonstige schulische Aufgaben

05-00014A  Baum. Mensa SZ Niederpleis

25

-51.390


0

05-00107  Ausstattung und Geräte (sonst. schul. Aufgaben)

26

-18.000


-10.000

-10.000


-10.000

-10.000


-10.000

-50.000

Investitionsnummer 05-00107 Ausstattung und Geräte (sonst. schul. Aufgaben) 

Der Ansatz dient der Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Form von Hilfsmitteln für die 

schulische Inklusion (z.B. Geräte zur Hörunterstützung, Arbeitsplatzleuchten). 

03-07-01

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

340


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

341


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

342

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   58




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling