Haushaltssatzung und Haus haltsplan für das Haushaltsjahr


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Investitionen

Zeile

Ergebnis

2016

EUR

Ansatz

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

VE

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Plan

2020

EUR

Plan

2021

EUR

Plan

2022

EUR

Summe

2018-2022

EUR

04-04-01 Musikschule

03-00036  Musikinstrumente und Ausstattung

26

-9.830


-11.400

-11.400


-11.400

-11.400


-11.400

-11.400


-57.000

03-00039  Verkauf von Musikinstrumenten

19

60

0



Investitionsnummer 03-00036 Musikinstrumente und Ausstattung 

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten sowie 

Ballett- und Unterrichtsmaterial für die städtische Musikschule. 

04-04-01

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

378


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

379


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

380


Begründungen zu Produkt 04-05-01 

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 02 

Der Ansatz umfasst die Zuweisungen vom

Land und von privaten Unternehmen sowie

Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-

ten aus Zuweisungen.  

Zu Zeile 04 

Es handelt sich um Benutzungsgebühren in

Höhe von 31.000 EUR und Verwaltungsge-

bühren in Höhe von 2.000 EUR. Gemäß

Haushaltssicherungskonzept erfolgt eine

regelmäßige Anpassung. 

Zu Zeile 05 

Die Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

bestehen aus Erlösen aus dem Buchverkauf

und Eintrittsgeldern für Veranstaltungen. 

Zu Zeile 07 

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhal-

ten Mahngebühren in Höhe von 16.000 EUR

und Schadensersatzleistungen in Höhe von

510 EUR.  

Zu Zeile 13 

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

besteht aus: 

Bezeichnung

EUR


Ersatz / Ergänzung Festwert 

Medienbestand 

41.000

Broschüren, Infomaterial 



7.500

Verbrauchsmaterial

6.500

Veranstaltungen



1.500

Unterhaltung des sonstigen 

bewegl. Vermögens 

500


Gesamt:

57.000


Zu Zeile 15 

Der Ansatz beinhaltet den Zuschuss an

kirchliche Büchereien. 

Zu Zeile 02 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 04 

Es handelt sich um Benutzungsgebühren in 

Höhe von 32.000 EUR und Verwaltungsgebüh-

ren in Höhe von 2.000 EUR. Gemäß Haushalts-

sicherungskonzept erfolgt eine regelmäßige 

Anpassung. 

Zu Zeile 05 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 07 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 13 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 15 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

381


Zu Zeile 16 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen

beinhalten Telekommunikationsgebühren in

Höhe von 320 EUR und Mitgliedsbeiträge an

Vereine, Verbände und dergleichen in Höhe

von 180 EUR. 

Zu Zeile 16 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

382


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

383


Finanzplan 

Begründungen zu Produkt 04-05-01 

Haushaltsjahr 2018 

Haushaltsjahr 2019 

Zu Zeile 02 

Zwischen der Ergebniszeile 02 und der 

Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Auflösungen von Sonderposten nicht zah-

lungswirksam sind. 

Zu Zeile 12 

Zwischen der Ergebniszeile 13 und der 

Finanzzeile 12 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Ersatzbeschaffungen für den Festwert Me-

dienbestand Bücherei (Investitionsnummer: 

03-F01) investive Auszahlungen sind und 

daher in der Finanzzeile 26 ausgewiesen 

werden. 


Zu Zeile 02 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 12 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

384


Investitionen

Zeile

Ergebnis

2016

EUR

Ansatz

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

VE

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Plan

2020

EUR

Plan

2021

EUR

Plan

2022

EUR

Summe

2018-2022

EUR

04-05-01 Stadtbücherei

03-00004  Beschaffung BGA (Bibliotheksmöbel)

18

24.000


24.000

26

-2.040



-2.040

-30.000


-2.040

-2.040


-38.160

03-F01  Festwert Medienbestand Bücherei

26

-40.257


-41.000

-41.000


-41.000

-41.000


-41.000

-41.000


-205.000

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

385


04-05-01 

Investitionsnummer 03-00004 Beschaffung BGA (Bibliotheksmöbel) 

Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung und Erweiterung der Bibliotheksmöbel. In 2020 soll 

nach der Brandschutzsanierung die Informationstheke und der Eingangsbereich erneuert 

und ergänzt werden. Hierfür wird eine Landesförderung i.H.v. 24.000 EUR beantragt.  



Investitionsnummer 03-F01 Festwert Medienbestand Bücherei 

Die veranschlagten Mittel werden zur Unterhaltung des Festwertes des Medienbestandes 

der Bücherei benötigt. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

386


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

387


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

388


Begründungen zu Produkt 04-06-01 

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 02 

Bei dem Ansatz handelt es sich um Zuwen-

dungen aus dem privaten Bereich sowie Er-

träge aus der Auflösung von Sonderposten. 

Zu Zeile 04 

Der Ansatz beinhaltet Verwaltungsgebühren 

für Archiv-Recherche und die Anfertigung 

von Kopien von Urkunden und Zeitungen. 

Zu Zeile 05 

Es handelt sich um Erträge aus dem Verkauf 

von Publikationen. 

Zu Zeile 13 

Der Ansatz umfasst folgende Positionen: 

Bezeichnung

EUR


Aufwendungen für sonstige 

Dienstleistungen 

6.000

Aufwendungen für sonstige 



Sachleistungen 

4.000


Broschüren, Infomaterial 

3.000


Veranstaltungen  

200


Gesamt:

13.200


Zu Zeile 16 

Der Ansatz umfasst folgende Positionen: 

Bezeichnung

EUR


Bücher, Zeitschriften, Kar-

tenmaterial 

700

Aufwendungen für ehrenamt-



liche Tätigkeit 

600


Mitgliedsbeiträge

250


Sonstige Geschäftsaufwen-

dungen 


200

Gesamt:


1.750

Zu Zeile 02 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 04 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 05 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 13 

Wie nebenstehend.  

Zu Zeile 16 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

389


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

390


Finanzplan 

Begründungen zu Produkt 04-06-01 

Haushaltsjahr 2018 

Haushaltsjahr 2019 

Zu Zeile 02 

Zwischen der Ergebniszeile 02 und der 

Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Auflösungen von Sonderposten nicht zah-

lungswirksam sind. 

Zu Zeile 02 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

391


Investitionen

Zeile

Ergebnis

2016

EUR

Ansatz

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

VE

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Plan

2020

EUR

Plan

2021

EUR

Plan

2022

EUR

Summe

2018-2022

EUR

04-06-01 Stadtarchiv

03-00030  Beschaffung Ausstattung und Geräte (Stadtarchiv)

26

-329


-29.500

-500


-500

-500


-500

-31.500

03-00046A  Archivmagazin SZ Niederpleis Fahrregalanlage

18

117.500


117.500

26

-117.500



-117.500

Investitionsnummer 03-00030 Ausstattung und Geräte (Stadtarchiv) 

Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Im Jahr 2018 ist außerdem 

vorgesehen, das Archivmagazin im Technischen Rathaus mit einer Fahrregalanlage auszustatten. Diese 

Maßnahme ist wegen der Beschaffenheit der Räumlichkeiten nicht förderfähig.



 

Investitionsnummer 03-00046A Archivmagazin SZ Niederpleis Fahrregalanlage 

Im Jahr 2018 ist vorgesehen, das Archivmagazin im Schulzentrum Niederpleis mit einer Fahrregalanlage 

auszustatten. Hierfür wurde beim Landschaftsverband Rheinland eine Förderung i.H.v. 117.500 EUR 

beantragt. Der seitens der Stadt zu erbringende Eigenanteil wird durch die Herrichtung der 

Räumlichkeiten sicher gestellt. 

04-06-01

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

392


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

393


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

394


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

395


Begründungen zu Produkt 04-07-01 

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 02 

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung 

von Sonderposten aus Zuweisungen von

Land und Bund.  

Zu Zeile 04 

Es handelt sich um Erträge aus der Vermie-

tung der Bürgerhäuser außerhalb der Betrei-

berverträge. 

Zu Zeile 05 

Es handelt sich um die Erstattung der Neben-

kosten aus Betreiberverträgen. 

Zu Zeile 06 

Es handelt sich um die Kostenerstattung

durch Dritte für die Nutzung bzw. Reinigung

der Bürgerhäuser. 

Zu Zeile 07 

Es handelt sich insbesondere um Schadens-

ersatzleistungen. 

Zu Zeile 13 

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienst-

leistungen gehören folgende Positionen. 

Bezeichnung

EUR


Bewirtschaftungskosten (u. a. 

Strom, Gas, Wasser) 

96.450

Unterhaltung Gebäude und 



bauliche Anlagen 

11.160


Lfd. Instandhaltung Gebäude 

und bauliche Anlagen 

5.950

Unterhaltung des sonstigen 



beweglichen Vermögens 

2.500


Gesamt:

116.060


Zu Zeile 02 

Wie nebenstehend.  

Zu Zeile 04 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 05 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 06 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 07 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 13 

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienst-

leistungen gehören folgende Positionen. 

Bezeichnung

EUR

Bewirtschaftungskosten (u. a. 



Strom, Gas, Wasser) 

97.530


Unterhaltung Gebäude und 

bauliche Anlagen 

11.500

Lfd. Instandhaltung Gebäude 



und bauliche Anlagen 

6.000


Unterhaltung des sonstigen 

beweglichen Vermögens 

2.500

Gesamt:


117.530

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

396


Zu Zeile 15 

Es handelt sich um die Betriebskostenzu-

schüsse für Bürgerhäuser in Höhe von 9.100 

EUR sowie die Auflösung eines Rechnungs-

abgrenzungspostens für den Investitionskos-

tenzuschuss an einen Verein zum des Erwerb 

des Haus Lauterbach in Höhe von 1.540 EUR.

Zu Zeile 16 

Die ordentlichen Aufwendungen werden durch 

folgende Positionen geprägt: 

Bezeichnung

EUR


Miete Haus Niederpleis* 

31.700


Telekommunikationsgebühren

650


Dienst- u. Schutzkleidung, pers. 

Ausrüstungsgegenstände 

100

Gesamt:


32.450

*Der Mietvertrag endet am

31.12.2020. Danach sollen die 

Aktivitäten im Haus Niederpleis 

in andere Räumlichkeiten der 

Stadt verlegt werden. 

Zu Zeile 15 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 16 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

397


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

398


Finanzplan 

Begründungen zu Produkt 04-07-01 

Haushaltsjahr 2018 

Haushaltsjahr 2019 

Zu Zeile 02 

Zwischen der Ergebniszeile 02 und der 

Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Auflösungen von Sonderposten aus Zuwei-

sungen und Zuschüssen nicht zahlungs-

wirksam sind. 

Zu Zeile 14 

Zwischen der Ergebniszeile 15 und der 

Finanzzeile 14 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Abgrenzung für die in vergangenen Jahren 

gezahlten Investitionskostenzuschüsse 

zwar zu Aufwand im Ergebnisplan führen, 

sich jedoch auf den aktuellen Finanzplan 

nicht auswirken. 

Zu Zeile 02 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 14 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

399


Investitionen

Zeile

Ergebnis

2016

EUR

Ansatz

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

VE

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Plan

2020

EUR

Plan

2021

EUR

Plan

2022

EUR

Summe

2018-2022

EUR

04-07-01 Bürgerhäuser

03-00037  Ausstattung und Geräte (Bürgerhäuser)

26

-1.281


-11.250

-8.000


-8.000

-8.000


-8.000

-8.000


-40.000

Investitionsnummer 03-00037 Ausstattung und Geräte (Bürgerhäuser) 

Der Ansatz dient der Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger 

Wirtschaftsgüter in Form von Einrichtungsgegenständen für die städtischen Bürgerhäuser. Da das Haus 

Buisdorf nicht mehr als Bürgerhaus genutzt wird, reduziert sich der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren.  



04-07-01

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

400


Produktbereich 05 

Soziale Leistungen 

Produktgruppe

Produkt

05-01 

Grundversorgung an natürliche 

Personen 

05-01-01 

Leistungen nach SGB XII 

05-01-02 

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz 

05-01-03 Grundsicherungsleistungen 

 

nach SGB II 



05-01-04 

Leistungen nach AsylbLG 



05-02 Soziale 

Einrichtungen 

05-02-01 

Unterbringung und Betreuung von 

Obdachlosen 

05-02-02 

Unterbringung und Betreuung von 

Aussiedlern 

05-02-03 

Unterbringung und Betreuung von 

Asylbewerbern 

05-02-04 

Altenhilfe und Altenbegegnungsstätten 



05-03 

Sonstige soziale Leistungen 

05-03-01 Sonstige 

soziale 

Dienstleistungen 



05-04 Unterhaltsvorschussleistungen 

05-04-01 Unterhaltsvorschussleistungen 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

401


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

402


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

403


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

404


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

405


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

406


Begründungen zu Produkt 05-01-01 

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 06 

Es handelt sich hier um Erstattungen vom 

Kreis nach SGB II und SGB XII in Höhe von 

1.000 € sowie um Erstattungen von Gemein-

den in Höhe von 5.000 €. 

Zu Zeile 07 

Es handelt sich um Verwarn-, Buß- und 

Zwangsgelder. 

Zeile 11 

Der Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr 

beruht insbesondere auf der Änderung der 

Produktzuordnung einer Stelle sowie der 

Bildung einer Rückstellung für Altersteilzeit. 

Gleichzeitig entsteht Minderaufwand im Pro-

dukt 05-01-03. 

Zu Zeile 16 

Es handelt sich um Sachverständigen-, Ge-

richts- und Vollstreckungskosten im Rahmen 

anhängiger Streitverfahren. 

Zu Zeile 06 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 07 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 16 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

407


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

408


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

409


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

410


Begründungen zu Produkt 05-01-02 

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 07 

Es handelt sich um Verwarn-, Buß- und 

Zwangsgelder. 

Zu Zeile 11 

Der Mehraufwand im Vergleich zum Haus-

haltsjahr 2017 beruht insbesondere auf der 

Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung eines 

Beamten. 

Zu Zeile 07 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

411


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

412


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

413


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

414

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