Haushaltssatzung und Haus haltsplan für das Haushaltsjahr


Investitionsnummer 07-00290 BHKW + Notstromanlage


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Investitionsnummer 07-00290 BHKW + Notstromanlage 

Aufgrund von Verzögerungen bei der Ertüchtigung der Mikrosiebanlage verschieben sich die 

Erneuerung des Blockheizkraftwerkes sowie die Installation der neuen Netzersatzanlage in 

das Jahr 2018. Die externe Planung der Baumaßnahmen in 2017 hat einen Gesamtkosten-

bedarf i.H.v. 3,5 Mio. EUR ergeben. Hiervon werden 1,16 Mio. EUR neu veranschlagt, wäh-

rend die restlichen Haushaltsmittel gemäß § 22 GemHVO NRW in das Jahr 2018 übertragen 

werden. 

Bei den Einzahlungen handelt es sich um die Anteile der Partnerstädte. 



Investitionsnummer 07-00293 Baum. Kanal Hangelar Niederberg 

Es handelt sich hierbei um die investiven Anteile der Kanalbaumaßnahme im Rahmen des 

Abwasserbeseitigungskonzeptes. Teilweise liegt aufgrund des Alters der Leitungen sowie 

des angewendeten Bauverfahrens eine Sanierung vor. Hierfür sind konsumtive Mittel im 

Teilergebnisplan 11-02-01 (s. Zeile 13) i.H.v. 700.000 EUR je zur Hälfte in 2018 und 2019 

geplant.  

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

611


Investitionsnummer 07-00294 Baum. Kanal ZK 2 Menden 

Es handelt sich hierbei um die investiven Mittel für die Bauabschnitte 2 und 3 der Kanalbau-

maßnahmen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Teilweise liegt aufgrund des 

Alters der Leitungen sowie des angewendeten Bauverfahrens eine Sanierung vor. Hierfür 

sind konsumtive Mittel im Teilergebnisplan 11-02-01 (s. Zeile 13) i.H.v. 335.000 EUR in 2020 

sowie 370.000 EUR in 2021 vorgesehen. Aufgrund der Größe des Gesamtprojektes kann die 

Bauausführung nur abschnittsweise über mehrere Jahre erfolgen. 

Investitionsnummer 07-00296 Baum. Kanal ZK 2 Mülldorf 

Es handelt sich hierbei um die investiven Mittel für die Kanalbaumaßnahmen im Rahmen des 

Abwasserbeseitigungskonzeptes. Teilweise liegt aufgrund des Alters der Leitungen sowie 

des angewendeten Bauverfahrens eine Sanierung vor. Hierfür sind konsumtive Mittel im 

Teilergebnisplan 11-02-01 (s. Zeile 13) i.H.v. 365.000 EUR für 2020 vorgesehen. 

Investitionsnummer 07-00297 Baum. Kanal ABK ZK 0-2 Niederpleis 1 

Die Gesamtmaßnahme (Kanalerneuerungen sowie Kanalsanierungen) konnte in 2017 nicht 

vollständig abgeschlossen werden. In 2018 werden Haushaltsmittel i.H.v. 34.000 EUR neu 

veranschlagt. Bei dem ausgewiesenen Betrag i.H.v. 17.000 EUR handelt es sich um den 

investiven Anteil an der Baumaßnahme. Im Teilergebnisplan 11-02-01 (s. Zeile 13) stehen 

konsumtive Haushaltsmittel i.H.v. 17.000 EUR bereit. Eine Kostensteigerung liegt nicht vor. 



Investitionsnummer 07-00298 Baum. Kanal ABK ZK 0-2 Niederpleis 2 

Es handelt sich hierbei um die investiven Mittel für die Kanalbaumaßnahmen im Rahmen des 

Abwasserbeseitigungskonzeptes. Teilweise liegt aufgrund des Alters der Leitungen sowie 

des angewendeten Bauverfahrens eine Sanierung vor. Hierfür sind konsumtive Mittel im 

Teilergebnisplan 11-02-01 (s. Zeile 13) i.H.v. 700.000 EUR für 2018 vorgesehen. Der Ansatz 

für die Gesamtbaumaßnahme i.H.v. 1,4 Mio. EUR enthält gegenüber dem Doppelhaushalt 

2016/2017 eine Kostensteigerung um 800.000 EUR. Dies erklärt sich zum einen dadurch, 

dass der Ansatz im Doppelhaushalt 2016/2017 noch auf einer TV-Inspektion von 1994 be-

ruhte, da es keine aktuelleren Erkenntnisse gab. Die zwischenzeitlich durchgeführte neue 

TV-Inspektion von dem Gebiet weist deutlich mehr Schäden auf. Zum anderen wurden bei 

Ermittlung des neuen Ansatzes auch die Schäden der Zustandsklasse 2 (ca. 5,8 km) be-

rücksichtigt. 



Investitionsnummer 07-00299 Baum. Kanal ABK ZK 0-2 Niederpleis 3 

Investitionsnummer 07-00301 Baum. Kanal ABK ZK 0-2 Niederpleis 5 

Es handelt sich hierbei um die investiven Mittel für die Kanalbaumaßnahmen im Rahmen des 

Abwasserbeseitigungskonzeptes. Teilweise liegt aufgrund des Alters der Leitungen sowie 

des angewendeten Bauverfahrens eine Sanierung vor. Hierfür sind konsumtive Mittel im 

Teilergebnisplan 11-02-01 (s. Zeile 13) i.H.v. jeweils 250.000 Euro in 2019 und 2020 vorge-

sehen. 


Investitionsnummer 07-00300 Baum. Kanal ABK ZK 0-2 Niederpleis 4 

Die Gesamtmaßnahme (Kanalerneuerungen sowie Kanalsanierungen) konnte in 2017 nicht 

vollständig abgeschlossen werden. In 2018 werden Haushaltsmittel i.H.v. 130.000 EUR neu 

veranschlagt. Bei dem ausgewiesenen Betrag i.H.v. 50.000 EUR handelt es sich um den in-

vestiven Anteil an der Baumaßnahme. Im Teilergebnisplan 11-02-01 (s. Zeile 13) stehen 

konsumtive Haushaltsmittel i.H.v. 80.000 EUR bereit. Eine Kostensteigerung liegt nicht vor. 



Investitionsnummer 07-00303 Baum. Kanal Fährstraße 

Investitionsnummer 07-00305 Baum. Kanal Narzissenweg 

Die Kanalbaumaßnahmen verschieben sich in das Haushaltsjahr 2020. 



Investitionsnummer 07-00307 Baum. Kanal Bönnscher Weg 

Investitionsnummer 07-00309 Baum. Kanal Im Feldgarten 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

612


Die Kanalbaumaßnahmen wurden im Abwasserbeseitigungskonzept für das Jahr 2018 vor-

gesehen. Die Ansätze enthalten gegenüber dem Doppelhaushalt 2016/2017 eine Kosten-

steigerung um 298.000 EUR, da zusätzlich zu der bereits im Doppelhaushalt 2016/2017 ver-

anschlagten Erneuerung der Schmutzwasserkanäle nun auch die Erneuerung der Regen-

wasserkanäle vorgesehen ist. 

Investitionsnummer 07-00308 Baum. Kanal Antoniusstraße 

Investitionsnummer 07-00313 Baum. Kanal Siegburger Straße Ost 

Die Kanalbaumaßnahmen wurden im Abwasserbeseitigungskonzept für das Jahr 2018 bzw. 

2020 vorgesehen. Die Ansätze enthalten gegenüber dem Doppelhaushalt 2016/2017 eine 

Kostensteigerung um 122.000 EUR, welche auf neuen Kostenschätzungen beruht. 



Investitionsnummer 07-00338 Baum. Kanal Hangweg 

Im Hangweg wurde in 2016 eine Kanalzustandserfassung durchgeführt. Aufgrund der fest-

gestellten Schäden musste ein Kanalteilstück bereits als Sofortmaßnahme in 2016 in offener 

Bauweise ausgetauscht werden. Für den Austausch eines weiteren Kanalteilstückes wurden 

im 1. Nachtragshaushalt 2017 Haushaltsmittel i.H.v. 52.000 EUR vorgesehen. Die Baumaß-

nahme konnte in 2017 nicht vollständig abgeschlossen werden. In 2018 werden Haushalts-

mittel i.H.v. 34.000 EUR neu veranschlagt. Eine Kostensteigerung liegt nicht vor. 

Investitionsnummer 07-00340 Erneuerung Schaltschrank SKU1 

Der Ansatz dient der Erneuerung der Elektrotechnik des Schaltschranks SKU1. Die vorhan-

dene Technik muss aus Altersgründen ersetzt werden. 

Investitionsnummer 07-00341 Neubau 4. Reinigungsstufe 

Auf der ZABA ist die Installation einer vierten Reinigungsstufe zur Mikroschadstoffelimination 

vorgesehen. Gemäß einer Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2017 ist eine auf der ZABA 

umsetzbare Variante der Einsatz von Aktivkohle. Die aus der Machbarkeitsstudie stammen-

de Kostenschätzung sieht für den Bau einer solchen Anlage einen Gesamtkostenbedarf 

i.H.v. 6,5 Mio. EUR vor. Die Baukosten werden gemäß der Förderrichtlinie „Ressourceneffi-

ziente Abwasserbeseitigung II“ zu 70% durch das Land bezuschusst. Der verbleibende Be-

trag wird zu 52,58% von den Partnerstädten getragen. Der Ansatz in 2018 ist für die Durch-

führung einer großtechnischen Untersuchung (190.000 EUR) und die Ingenieurleistungen 

vorgesehen. Die Mittel in 2019 sind für die eigentliche Bauleistung bestimmt. Um den Auftrag 

bereits im Jahr 2018 vergeben zu können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungser-

mächtigung erforderlich. 



Investitionsnummer 07-00348 Baum. Kanal ABK ZK 0-2 Birlinghoven 

Es handelt sich hierbei um die investiven Mittel für die Kanalbaumaßnahmen im Rahmen des 

Abwasserbeseitigungskonzeptes. Teilweise liegt aufgrund des Alters der Leitungen sowie 

des angewendeten Bauverfahrens eine Sanierung vor. Hierfür sind konsumtive Mittel im 

Teilergebnisplan 11-02-01 (s. Zeile 13) i.H.v. 685.000 EUR für 2019 vorgesehen. 

Investitionsnummer 07-00349 Baum. Kanal Franz-Jacobi-Straße 

Im Zuge des Rückbaus der Bachverrohrung des Wolfsbaches ist die Errichtung einer neuen 

Kanalhaltung erforderlich. 

Investitionsnummer 07-00350 Baum. Kanal Paul-Gerhardt-Straße 

Die Kanalbaumaßnahme ist für 2020 vorgesehen. Damit die Ingenieurleistung bereits in 

2019 in Auftrag gegeben werden kann, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächti-

gung erforderlich.  



Investitionsnummer 07-00351 Baum. Kanal Meindorfer Straße 

Im Rahmen der Kanalsanierungen in Menden in 2017 wurde festgestellt, dass die Sanierung 

von vier Kanalhaltungen in der Meindorfer Straße (L16) im Bereich zwischen Mittelstraße 

und Von-Galen-Straße technisch nicht umsetzbar ist und nur eine Erneuerung des Kanalab-

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

613


schnittes in Frage kommt, um die vorhandenen Schäden zu beseitigen. Es ist vorgesehen, 

die Erneuerung im Zuge der Sanierung der L16 durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW 

durchzuführen. 

Investitionsnummer 07-00352 Baum. Kanal Bergstraße 

Es handelt sich hierbei um die investiven Mittel für die Kanalbaumaßnahme im Rahmen des 

Abwasserbeseitigungskonzeptes. Teilweise liegt aufgrund des Alters der Leitungen sowie 

des angewendeten Bauverfahrens eine Sanierung vor. Hierfür sind konsumtive Mittel im 

Teilergebnisplan 11-02-01 (s. Zeile 13) vorgesehen. Der Ansatz in 2018 ist für die Ingenieur-

leistungen vorgesehen. Die Mittel in 2019 sind für die eigentliche Bauleistung bestimmt. Um 

den Auftrag für die Bauleistung bereits im Jahr 2018 vergeben zu können, ist die Veran-

schlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. 



Investitionsnummer 07-00353 Baum. Kanal Pastor-Hochhard-Straße 

Es handelt sich um eine im Abwasserbeseitigungskonzept vorgesehene Kanalbaumaßnah-

me. Der Ansatz in 2018 ist für die Ingenieurleistungen vorgesehen. Die Mittel in 2019 sind für 

die eigentliche Bauleistung bestimmt. Um den Auftrag für die Bauleistung bereits im Jahr 

2018 vergeben zu können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erfor-

derlich. 



Investitionsnummer 07-00365 Ersatzbeschaffung Personennotrufanlage 

Die Personennotrufanlage der ZABA muss betriebsbedingt erweitert werden. Da eine Erwei-

terung der bestehenden Anlage aus dem Jahr 2005 jedoch aus technischen und altersbe-

dingten Gründen nicht mehr möglich ist, ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. 

Bei den Einzahlungen handelt es sich um die Anteile der Partnerstädte. 

Investitionsnummer 07-00366 Umbau Schaltwarte ZABA 

Im Betriebsgebäude der ZABA ist in der Schaltwarte eine Mosaikwand verbaut, auf der die 

Prozesse der ZABA abgebildet sind. Da diese Technik seit der Einführung des EDV-

basierten Prozessleitsystems nicht mehr genutzt wird, soll die Mosaikwand zurückgebaut 

und die Schaltwarte deutlich verkleinert werden. Die freiwerdenden Flächen sollen zu zwin-

gend erforderlichen Büroräumen umgebaut werden.  

Bei den Einzahlungen handelt es sich um die Anteile der Partnerstädte. 

Investitionsnummer 07-00367 Einrichtung Kanalnetzsteuerung 

Der Ansatz dient der Planung der Installation einer Kanalnetzsteuerung. Mit einer Kanalnetz-

steuerung ist u.a. durch Lenken oder Einstauen möglich, gezielt in das Abflussgeschehen 

einzugreifen. Durch die Steuerung könnte die Behandlungskapazität der ZABA und das 

Speichervolumen des Kanalnetzes optimal ausgenutzt werden. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

614


Produktbereich 12 

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 

Produktgruppe

Produkt

12-01 Öffentliche 

Verkehrsflächen 

12-01-01 

Straßen, Wege, Plätze 

12-02 Verkehrsanlagen, 

Straßenbeleuch-

tung 

12-02-01 Verkehrsanlagen, 

Straßenbeleuchtung 

12-03 Straßenreinigung, 

Winterdienst 

12-03-01 Straßenreinigung, 

Winterdienst 

12-04 ÖPNV 

12-04-01 ÖPNV 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

615


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

616


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

617


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

618


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

619


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

620


Begründungen zu Produkt 12-01-01 

 

Haushaltsjahr 2018  Haushaltsjahr 



2019

 

Zu Zeile 02 



 

Der Ansatz umfasst folgende Erträge: 

 

Bezeichnung EUR



Auflösung Sonderposten 

546.150


Auflösung PRAP Zuschuss 

eines Investors für den Halte-

punkt im Zentrum 

20.080


Auflösung PRAP Zuweisung 

vom Land für Kreisverkehre 

7.860

Auflösung PRAP Zuweisung 



vom RSK für Kreisverkehre 

7.330


Zuweisung vom RSK für Un-

terhaltung der Reitwege 

3.000

Gesamt: 584.420



 

 

Zu Zeile 04 



 

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgel-

ten werden Erträge aus der Auflösung von 

Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 

1.330.210 EUR und Verwaltungs- und Benut-

zungsgebühren in Höhe von 44.220 EUR er-

wartet. 

 

Von den Benutzungsgebühren entfallen Erträ-



ge in Höhe von 10.300 EUR auf Sondernut-

zungsgebühren, der Bauhof dem Produkt 12-

01-01 unter Beachtung steuerrechtlicher Vor-

schriften für die Containerstandorte „Duales 

System“ in Rechnung stellt. Den Erträgen ste-

hen korrespondierende Aufwendungen in Zei-

le 16 gegenüber. 

 

 



Zu Zeile 05 

 

Die Leistungsentgelte umfassen Pachtein-



nahmen für Glascontainerstandorte in Höhe 

von 55.500 EUR und für Werbeflächen in Hö-

he von 15.000 EUR. 

 

 



Zu Zeile 07 

 

Der Ansatz umfasst Erträge aus der Auflö-



sung von Sonderposten aus Erschließungs-

verträgen in Höhe von 1.516.070 EUR sowie 

Schadensersatzleistungen in Höhe von 

900 EUR. 

 

 

Zu Zeile 02 



 

Der Ansatz umfasst folgende Erträge: 

 

Bezeichnung EUR



Auflösung Sonderposten 

576.550


Auflösung PRAP Zuschuss 

eines Investors für den Halte-

punkt im Zentrum 

20.080


Auflösung PRAP Zuweisung 

vom Land für Kreisverkehre 

7.860

Auflösung PRAP Zuweisung 



vom RSK für Kreisverkehre 

7.330


Zuweisung vom RSK für Un-

terhaltung der Reitwege 

3.000

Gesamt: 614.820



 

 

Zu Zeile 04 



 

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsent-

gelten werden Erträge aus der Auflösung von 

Sonderposten in Höhe von 1.366.550 EUR 

und Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 

in Höhe von 44.320 EUR erwartet. 

 

 

Wie nebenstehend. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Zu Zeile 05 

 

Die Leistungsentgelte umfassen Pachtein-



nahmen für Glascontainerstandorte in Höhe 

von 55.500 EUR und für Werbeflächen in Hö-

he von 17.000 EUR. 

 

 



Zu Zeile 07 

 

Wie nebenstehend. 



 

 

 



 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

621


Zu Zeile 13 

 

Der Ansatz für die Sach- und Dienstleistungs-



aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

 

Bezeichnung EUR



Lfd. Unterhaltung Straßen, 

Wege, Plätze, Brücken 

369.800

Brückensanierung Tiefgara-



ge Markt (Unterseite Karl-

Gatzweiler-Platz) 

150.000

Straßenbaumsanierung 50.000



Mängelbeseitigung an Brü-

cken gem. Hauptprüfung 

60.000

Lfd. Bewirtschaftung 



11.000

Umsetzung Radverkehrs-

konzept  

35.000


Brückenprüfungen gem. DIN 

1076 


14.000

Sanierung Brückenbauwerk 

Am Mühlengraben/Pleisbach 

(über Rückstellung hinaus-

gehend)  

163.880


Sanierung Brückenbauwerk 

Karl-Hennecke-Straße / Lau-

terbach (über Rückstellung 

hinausgehend) 

77.600

geschwindigkeitsdämpfende 



Maßnahmen „An den Wei-

den“ 


50.000

Gesamt: 981.280

 

 

Zu Zeile 15 



 

Es handelt sich um Aufwendungen aus der 

Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungs-

posten (ARAP) von Investitionskostenzu-

schüssen für Kreisverkehre und den Halte-

punkt „Zentrum“. Diesen stehen zum Teil Er-

träge aus der Auflösung passiver Rechnungs-

abgrenzungsposten (PRAP) in Zeile 2 gegen-

über.  

 

 



Zu Zeile 16 

 

 



Der Ansatz umfasst folgende Aufwendungen: 

 

Bezeichnung EUR



Sondernutzungsgebühren für  

Containerstandorte „Duales 

System“ (s. Erläuterung zu 

Zeile 04) 

10.300

Mieten und Pachten 



3.500

Dienst- und Schutzkleidung 

300

Zu Zeile 13 



 

Der Ansatz für die Sach- und Dienstleistungs-

aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

 

Bezeichnung EUR



Lfd. Unterhaltung Straßen, 

Wege, Plätze, Brücken 

369.800

Brückensanierung Tiefgara-



ge Markt (Unterseite Karl-

Gatzweiler-Platz) 

150.000

Straßenbaumsanierung 50.000



Mängelbeseitigung an Brü-

cken gem. Hauptprüfung 

60.000

Lfd. Bewirtschaftung 



11.000

Umsetzung Radverkehrs-

konzept 

190.000


Sanierung Kreisverkehr 

Südstraße/Rathausallee 

120.000

Gesamt: 950.800



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Zu Zeile 15 

 

Wie nebenstehend. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Zu Zeile 16 

 

Der Ansatz umfasst folgende Aufwendungen: 



 

Bezeichnung EUR

Sondernutzungsgebühren für  

Containerstandorte „Duales 

System“ (s. Erläuterung zu 

Zeile 04) 

10.300

Mieten und Pachten 



3.600

Dienst- und Schutzkleidung 

300

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019



622

Bücher, Zeitschriften, Karten-

material 

250

Telekommunikationsgebühren 200



Ablösebetrag an Straßen NRW 

für die Unterhaltung der Links-

abbiegespur an der L 143 / 

Pleistalstr. (Nahversorger Bir-

linghoven) 

26.600


Ablösebetrag an Straßen NRW 

für die Unterhaltung der erwei-

terten Verkehrsfläche auf der L 

16 / Johann-Quadt-Str. (Nah-

versorger Meindorf) 

16.000


Ablösebetrag an Straßen NRW 

für die Unterhaltung die erwei-

terte der Linksabbiegespur auf 

der B 56 / Bonner Str. (Nah-

versorger Zentrum) 

24.300


Gesamt: 81.450

 

 



Zu Zeile 28 

 

Der Ansatz umfasst den Aufwand für den 



Straßenentwässerungsanteil und die interne 

Verrechnung von Bauhofleistungen, Leistun-

gen der IuK sowie interner Steuern und Ge-

bühren.


 

Bücher, Zeitschriften, Karten-

material 

250


Telekommunikationsgebühren 200

Gesamt: 14.650

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Zu Zeile 28 



 

Wie nebenstehend



 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

623


Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

624


Finanzplan 

Begründungen zu Produkt 12-01-01 

 

Haushaltsjahr 2018   



Haushaltsjahr 2019 

 

Zu Zeile 02 



 

Zwischen der Ergebniszeile 02 und der 

Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Auflösungen von Sonderposten aus Zu-

wendungen und Zuschüssen nicht zah-

lungswirksam sind. Desweitern wirken sich 

auch die Auflösungen von passiven Rech-

nungsabgrenzungsposten für in vergange-

nen Jahren erhaltene Zuschüsse nicht auf 

den Finanzplan des Haushaltsjahres 2018 

aus. 


 

 

Zu Zeile 04 



 

Zwischen der Ergebniszeile 04 und der 

Finanzzeile 04 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Auflösungen von Sonderposten aus Beiträ-

gen nicht zahlungswirksam sind. 

 

 

Zu Zeile 07 



 

Zwischen der Ergebniszeile 07 und der 

Finanzzeile 07 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass die 

Auflösungen von sonstigen Sonderposten 

nicht zahlungswirksam sind. 

 

 

Zu Zeile 12 



 

Zwischen der Ergebniszeile 13 und der 

Finanzzeile 12 ergibt sich eine Abweichung. 

Diese ist darauf zurückzuführen, dass bis-

her unterlassene Instandhaltungsmaßnah-

men nachgeholt werden sollen, für die in 

der Vergangenheit Rückstellungen gebildet 

wurden. Da die Aufwendungen somit dem 

Haushaltsjahr zugeordnet wurden, in dem 

die Instandhaltung als unterlassen bewertet 

wurde, spiegelt sich die Abarbeitung der 

Rückstellung lediglich im Finanzplan wie-

der. 

 

Es handelt sich um folgende Instandhal-



tungsmaßnahmen: 

 

SAN07-0049 



 

 

Zu Zeile 02 



 

Wie nebenstehend. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Zu Zeile 04 

 

Wie nebenstehend. 



 

 

 



 

 

 



Zu Zeile 07 

 

Wie nebenstehend. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 




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