Haushaltssatzung und Haus haltsplan für das Haushaltsjahr


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Sana14.08.2018
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Produkt

Bezeichnung

Sach-

konto

Ansatz 

2017 

EUR

Ansatz 

2018 

EUR

Ansatz 

2019

EUR

Plan 

2020

EUR

Plan 

2021

EUR

Plan 

2022 

EUR

04-07-01 Bürgerhäuser (Zuschuss ohne ILV)

versch.

235.800


240.070

242.050


245.340

217.050


220.460

05-02-04 Nebenkosten für angemietete Objekte

524180

2.350


2.350

2.350


2.350

2.350


2.350

05-02-04 Zuschüsse für Ortsveranstaltungen (Altenfeste)

531839

16.370


16.370

16.370


16.370

16.370


16.370

05-02-04 Seniorenveranstaltungen (Zuschussbedarf)

527401

3.000


0

0

0



0

0

05-02-04



Zuschuss Betreuungskosten der 

Altentagesstätten

531810

5.720


5.720

5.720


5.720

5.720


5.720

05-02-04 Mieten für Altentagesstätten

542210

2.450


2.450

2.450


2.450

2.450


2.450

05-03-01 Veranstaltungen d. Integrationsrates

527401

510


510

510


510

510


510

05-03-01 Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

531809

1.590


1.590

1.590


1.590

1.590


1.590

05-03-01


Zuschüsse Nachbarschaftshilfen u. 

Selbsthilfegruppen

531811

700


700

700


700

700


700

05-03-01 Förderung der Beratungsstelle "Pro Familia"

531812

10.000


10.000

10.000


10.000

10.000


10.000

05-03-01


Zuschuss an kath. Verein f. soz. Dienste RSK 

e.V. (SKM)

531813

250


250

250


250

250


250

05-03-01 Zuschuss an den Verein "Hoffnung für das Leben" 531814

1.000

1.000


1.000

1.000


1.000

1.000


05-03-01 Maßnahmen zur Integration von Behinderten

533990


1.240

1.240


1.240

1.240


1.240

1.240


05-03-01 Zuwendungen außerhalb SGB XII

533990


500

500


500

500


500

500


05-03-01 Maßnahmen zur Integration von Ausländern

533990


1.560

1.560


1.560

1.560


1.560

1.560


08-01-01 Zuschuss an den Stadtsportverband

531808


1.750

1.750


1.750

1.750


1.750

1.750


08-01-01 Zuschüsse für Sportanlagen u. -geräte

531841


2.000

2.000


2.000

2.000


2.000

2.000


08-01-01 Jubiläumszuschüsse an Vereine

531845


390

260


0

520


260

0

10-02-01



Heimat- und Denkmalpflege 

(Sondermaßnahmen)

531840

7.000


7.000

7.000


7.000

7.000


7.000

13-01-01 Freiflächenplanung

529130

1.000


1.000

1.000


1.000

1.000


1.000

14-01-01 Programm zur Umwelterziehung

528190

500


500

500


500

500


500

14-01-01 Informationsmaterial

543120

800


800

800


800

800


800

14-01-01 Naturpark Siebengebirge

543120

9.800


9.800

9.800


9.800

9.800


9.800

div.


Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) Beamte*

501111


79.240

84.070


80.070

79.720


82.480

78.090


1.484.220

1.477.250

1.483.860

1.476.540

1.423.630

1.423.140

Gesamt:

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

27


5.

Einzelmaßnahmen an Gebäuden

Neben der laufenden Instandhaltung an Gebäuden ist in den Jahren 2018 und 

2019 auch eine Vielzahl von Einzelsanierungsmaßnahmen vorgesehen. So-

weit diese im Zuge der Eröffnungsbilanz bzw. im Rahmen bereits aufgestellter 

Jahresabschlüsse als unterlassen eingestuft werden mussten und eine kon-

krete Sanierungsabsicht bestanden hat, wurden grundsätzlich Instandhal-

tungsrückstellungen gebildet. 

Durch die Bildung dieser Rückstellungen ist die Durchführung der Maßnah-

men in den künftigen Haushaltsjahren ergebnisneutral. Sie wirken sich nur auf 

den Finanzplan aus und beeinflussen die Kassenliquidität. Dadurch ergibt sich 

zwischen dem Ergebnisplan und dem Finanzplan eine Differenz, und zwar in 

Höhe der gebildeten Rückstellung. 

In der nachfolgenden Tabelle ist aufgezeigt, welche Sanierungsmaßnahmen 

an Gebäuden in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 vorgesehen sind und 

inwieweit hierfür Rückstellungen gebildet wurden. 

Produkt

Kostenstelle

Bezeichnung Maßnahme

Betrag

in EUR

davon 

zurückgestellt 

in EUR

Betrag

in EUR

davon 

zurückgestellt 

in EUR

01-12-01


9-801

Sanierung Rathaus

1.892.000 

     


1.892.000 

       


280.000 

     


280.000 

       


01-12-01

9-801


Umbau BNU-Räume für Einzug Bürgerservice

176.000 


        

-       


      

-    


         

-  


  

01-12-02


9-203

Sanierung Vermietungsobjekt Oberdorfstraße 45

-       

   


-       

      


14.870 

      


14.870 

        


01-12-02

9-206


Sanierung Pfadfinderheim

-       


   

-       


      

14.370 


      

14.370 


        

01-12-02


9-507

Sanierung KITA Gutenbergstr.

41.000 

         



41.000 

   


9.810 

        


9.810 

          

01-12-02

9-703-02


Sanierung ehem. GS Freie Buschstr. (Altbau)

-       


   

-       


      

85.000 


      

85.000 


        

01-12-02


9-713

Sanierung Wohnhaus Am Scherenstück 21

-       

   


-       

      


18.750 

      


18.750 

        


01-15-01

9-513


Sanierung Bauhof

20.000 


         

20.000 


   

-    


         

-  


  

02-05-01


9-616

Sanierung Feuerwehrgerätehaus Mülldorf

-       

   


-       

      


18.500 

      


18.500 

        


03-02-01

9-504


Sanierung Grundstücksentwässerung SZ Menden

56.250 


         

-       


      

-    


         

-  


  

03-02-01


9-202-02

Sanierung Turnhalle Buisdorf

-       

   


-       

      


85.000 

      


85.000 

        


03-02-01

9-504-01-01

Sanierung Sportzentrum Menden (Brandschutz)

30.000 


         

30.000 


   

-    


         

-  


  

03-02-01


9-504-03-02

Sanierung GS Menden, Siegstr. (Altbau)

65.000 

         



65.000 

   


265.000 

     


265.000 

       


03-02-01

9-617-01


Sanierung GS Mülldorf

100.210 


        

100.210 


  

-    


         

-  


  

03-02-01


9-702

Sanierung GS Niederpleis, Alte Heerstraße

52.500 

         



52.500 

   


-    

         

-  

  

03-03-01



9-704

Sanierung Grundstücksentwässerung SZ Niederpleis

56.670 

         



-       

      


265.000 

     


-  

  

03-03-01



9-704-02-01

Sanierung SZ Niederpleis

452.750 

        


242.250 

  

323.000 



     

323.000 


       

03-03-01


9-704-02-02

Sanierung Sporthalle SZ Niederpleis

51.500 

         



51.500 

   


195.500 

     


195.500 

       


03-04-01

9-704-01


Sanierung RS Niederpleis

173.560 


        

173.560 


  

908.500 


     

908.500 


       

03-05-01


9-704

Sanierung Grundstücksentwässerung SZ Niederpleis

56.670 

         



-       

      


265.000 

     


-  

  

03-05-01



9-803

Sanierung Grundstücksentwässerung Rhein-Sieg-Gymnasium

500.000 

        


-       

      


350.000 

     


-  

  

03-05-01



9-704-02-01

Sanierung SZ Niederpleis

452.750 

        


242.250 

  

323.000 



     

323.000 


       

03-05-01


9-704-02-02

Sanierung Sporthalle SZ Niederpleis

51.500 

         



51.500 

   


195.500 

     


195.500 

       


03-05-01

9-803-01


Sanierung Rhein-Sieg-Gymnasium

40.000 


         

30.000 


   

-    


         

-  


  

2018

2019

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

28


 

 

 



 

 

 



 

 

Produkt

Kostenstelle

Bezeichnung Maßnahme

Betrag

in EUR

davon 

zurückgestellt 

in EUR

Betrag

in EUR

davon 

zurückgestellt 

in EUR

03-09-01


9-504

Sanierung Grundstücksentwässerung SZ Menden

56.250 

           



-       

              

-       

              

-       

              

03-09-01

9-504-01-01

Sanierung Sportzentrum Menden (Brandschutz)

30.000 


           

30.000 


           

-       


              

-       


              

03-09-01


9-504-02

Sanierung Fritz-Bauer-Gesamtschule

422.000 

          

75.000 

           



150.000 

          

-       

              

05-02-02

9-605-01-01

Sanierung Aussiedlerhäuser 3a-3g

-       


              

-       


              

123.870 


          

123.870 


          

05-02-02


9-605-01-02

Sanierung Aussiedlerhäuser 3a-3g

-       

              

-       

              

123.870 

          

123.870 

          

05-02-02

9-605-01-03

Sanierung Aussiedlerhäuser 3a-3g

-       


              

-       


              

123.870 


          

123.870 


          

05-02-02


9-605-01-04

Sanierung Aussiedlerhäuser 3a-3g

-       

              

-       

              

123.870 

          

123.870 

          

05-02-02

9-605-02-01

Sanierung Aussiedlerhäuser 3a-3g

-       


              

-       


              

123.870 


          

123.870 


          

05-02-03


9-404

Sanierung Flüchtlingswohnung Bahnhofstr.

-       

              

-       

              

16.570 

           



16.570 

           

05-02-03

9-706


Sanierung Flüchtlingswohnungen Am Kreuzeck

-       


              

-       


              

80.000 


           

80.000 


           

06-01-01


9-613

Kanal-Inspektion KiTa Im Spichelsfeld

15.000 

           



-       

              

-       

              

-       

              

06-01-01

9-709


Kanal-Inspektion KiTa Wacholderweg

10.000 


           

-       


              

-       


              

-       


              

06-01-01


9-307

Kanal-Inspektion KiTa Waldstraße

10.000 

           



-       

              

-       

              

-       

              

06-01-01

9-707


Kanal-Inspektion KiTa Am Park

-       


              

-       


              

10.000 


           

-       


              

06-01-01


9-703

Kanal-Inspektion KiTa Freie Buschstr.

-       

              

-       

              

15.000 

           



-       

              

06-01-01

9-507


Kanal-Inspektion KiTa Gutenbergstraße

-       


              

-       


              

15.000 


           

-       


              

06-01-01


9-605-03

Kanal-Inspektion KiTa Wehrfeldstr. 

-       

              

-       

              

10.000 

           



-       

              

06-01-01

9-604-05


Sanierung Grundstücksentwässerung Jugendzentrum

28.000 


           

-       


              

35.000 


           

-       


              

06-01-01


9-708

Sanierung KITA Alter Bahnhof

14.000 

           



14.000 

           

-       

              

-       

              

06-02-02

9-504-04


Sanierung Café Legere

-       


              

-       


              

12.990 


           

12.990 


           

06-02-02


9-604-06

Sanierung Grundstücksentwässerung Jugendzentrum

52.000 

           



-       

              

65.000 

           



-       

              

08-01-01

9-504


Sanierung Grundstücksentwässerung SZ Menden

56.250 


           

-       


              

-       


              

-       


              

08-01-01


9-711

Sanierung Sportplatzgebäude Niederpleis

-       

              

-       

              

12.250 

           



12.250 

           

08-01-02

9-504


Sanierung Grundstücksentwässerung SZ Menden

56.250 


           

-       


              

-       


              

-       


              

08-01-02


9-704

Sanierung Grundstücksentwässerung SZ Niederpleis

56.660 

           



-       

              

-       

              

-       

              

08-01-02

9-704-02-03

Sanierung SZ Niederpleis, Hallenbad

540.000 


          

540.000 


          

1.981.000 

       

1.781.000 



       

13-04-01


9-712

Sanierung Kanalanschluss Trauerhalle Niederpleis

38.000 

           



-       

              

-       

              

-       

              

13-04-01

9-612


Sanierung Friedhofsgebäude Mülldorf

-       


              

-       


              

6.940 


             

6.940 


             

5.654.788

3.650.770

6.647.919

5.265.900

2018

2019

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

29


6.

Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Im Folgenden sind die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten inhaltlich erläu-

tert. Diese Aufstellung soll verdeutlichen, welche wesentlichen Ertrags- und 

Aufwandsarten zu den Zeilenergebnissen führen. Sie dient nicht der Erläute-

rung von Abweichungen zwischen den einzelnen Jahren. Hierzu wird auf die 

Einzelbegründungen in den Teilergebnisplänen verwiesen.   



Zeile 01, Steuern und ähnliche Abgaben 

Ergebnis 2016 

Ansatz 2017 

Ansatz 2018 

Ansatz 2019 

67.886.372 € 

70.132.020 €

71.832.640 €

76.054.700 €

Die Ergebniszeile 01 umfasst die Realsteuern, den Gemeindeanteil an der 

Einkommen- und Umsatzsteuer, die Kompensationsleistungen sowie die übri-

gen Gemeindesteuern. 

Den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer liegt die Steu-

erschätzung vom Mai 2017 zugrunde. Darüber hinaus wurden für die Ermitt-

lung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer die vom Fi-

nanzministerium mitgeteilten vorläufigen Schlüsselzahlen angewendet.  

Da zum Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltsplanentwurfes noch keine 

aktuellen Orientierungsdaten vom Innenminister erlassen wurden, liegen dem 

Haushaltsansatz des Jahres 2019 die von den kommunalen Spitzenverbän-

den ermittelten Planungsrichtwerte zugrunde. 

Darüber hinaus sind folgende Steuererhöhungen in den Jahren 2019 und 

2021 vorgesehen: 

HJ 2019 

HJ 2021 


Grundsteuer A 

+ 30 %-Punkte 

+ 20 %-Punkte 

Grundsteuer B 

+ 60 %-Punkte 

+ 50 %-Punkte 

Gewerbesteuer 

+ 10 %-Punkte 

Vergnügungssteuer 



+ 1 %-Punkt 

+ 2 %-Punkte 

Die Haushaltsansätze für die Jahre 2018 und 2019 setzt sich wie folgt zu-

sammen: 


Bezeichnung 

HJ 2018 


HJ 2019 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

31.597.500 € 

33.335.800 €

Gewerbesteuer 

22.600.000 € 

23.760.000 €

Grundsteuern 

9.488.000 € 

10.730.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

3.600.600 € 

3.506.000 €

Kompensationsleistungen 

3.036.540 € 

3.131.900 €

Vergnügungssteuer 

1.190.000 € 

1.271.000 €

Hundesteuer 

320.000 € 

320.000 €

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

30


 

 

 



 

 

Zeile 02, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

 

Ergebnis 2016 

Ansatz 2017 

Ansatz 2018 

Ansatz 2019 

33.783.655 € 

35.820.500 €

43.002.860 €

40.339.960 €

 

Wesentlicher Bestandteil der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sind 

neben den Schlüsselzuweisungen die Landes- und Bundesmittel für Einzel- 

und Pauschalförderungen. Darüber hinaus sind hier die nicht zahlungswirk-

samen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu verzeichnen, soweit 

sie nicht aus Beiträgen oder aus Erschließungsverträgen resultieren. 

Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen beruht auf der von den kommunalen 

Spitzenverbänden zur Verfügung gestellten Simulationsrechnung. Die Simula-

tionsrechnung basiert auf der Systematik des Gemeindefinanzierungsgeset-

zes (GFG) 2017 unter Berücksichtigung einer vorläufigen Finanzausgleichs-

masse auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2017. Die Stadt erwartet hier-

nach im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung rd. 2,3 Mio. € höhere Schlüs-

selzuweisungen. Für das Jahr 2019 wurden die Planungsrichtwerte auf den 

Grundbetrag angewendet sowie die voraussichtliche Steuerkraft in der Refe-

renzperiode zugrunde gelegt.  

 

 



 

Zeile 03, sonstige Transfererträge 

 

Ergebnis 2016 

Ansatz 2017 

Ansatz 2018 

Ansatz 2019 

449.118 € 

467.090 €

501.140 €

501.140 €

 

Zu den Transfererträgen gehören insbesondere Kostenbeiträge und Aufwen-

dungsersatz für Jugendhilfeleistungen sowie Erstattungen aus Unterhaltsver-

pflichtungen. Aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen nach dem UVG wer-

den 147.860 €, aus dem Ersatz von Jugendhilfeleistungen innerhalb und au-

ßerhalb von Einrichtungen wird mit Erträgen in Höhe von 330.000 € gerech-

net. Darüber hinaus sind hier insbesondere Ersatzleistungen anderer Sozial-

leistungsträger veranschlagt. 

 

 



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