Haushaltssatzung und Haus haltsplan für das Haushaltsjahr


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18.981.000

10.056.660

18.531.000

8.720.660

1.781.000

5.000

nachrichtlich

In der Finanzplanung vorgesehene



9.300.750

9.146.470

Kreditaufnahmen:



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der

Jahre 2018 und 2019 in Euro

Voraussichtlich fällige Zahlungen

Summe

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen

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Teilpläne 

nach Produkten 

 Veränderungen bei den Personal-



kosten 

 Teilergebnispläne 



 Teilfinanzpläne 

 Investitionen 



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Produktbereich 01 

Innere Verwaltung 

Produktgruppe

Produkt

01-01 Verwaltungsführung 

01-01-01 Verwaltungsvorstand, 

Repräsentationen, Ehrungen 

01-02 Ratsservice 

und 

Organisation        

 01-02-01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen 

01-02-02 

Organisation

 

01-02-03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 



01-03 

Rats- und Verwaltungsbeauftragte 

01-03-01 Gleichstellungsstelle 

01-03-02 Datenschutzbeauftragte/r 

01-03-03 IT-Sicherheitsbeauftragter 



01-04 

Einrichtungen für Verwaltungsan-

gehörige 

01-04-01 Personalrat/Einrichtungen 

für 

Verwaltungsangehörige 



01-05 Rechnungsprüfung 

01-05-01 Rechnungsprüfung 



01-06 Zentrale 

Dienste 

01-06-01 

Personalplanung, -einsatz und 

–service


01-06-04 Druckerei 

01-06-05 Poststelle 

01-06-06 Sonstige 

zentrale 

Dienste 

01-07 IuK 

01-07-01 IuK 



01-08 Zentrale 

Vergabestelle 

01-08-01 Zentrale 

Vergabestelle 

01-09 

Finanzmanagement u. Rechnungs-

wesen 

01-09-01 Haushaltsaufstellung, 

Haushalts-

steuerung 

01-09-02 Vermögens- 

und 


Schuldenverwaltung 

01-09-03 Finanzwirtschaftliche 

Service-

leistungen 

01-09-04 Finanzbuchhaltung 

01-09-05 Zahlungsabwicklung 

01-09-06 Vollstreckung 

01-09-07 Steuern 

und 

Abgaben 


01-10 Versicherungen 

01-10-01 Versicherungen 



01-11 Recht 

01-11-01 Rechtsservice 



01-12 Gebäudemanagement 

01-12-01 Büroflächen 

01-12-02 

Hausverwaltung / Vermietung 

01-12-03 Serviceleistungen 

Gebäude-


management 

01-13 Liegenschaftsverwaltung 

01-13-01 

An- und Verkauf von Grundstücken 

01-13-02 

An- und Verkauf von Gebäuden 

01-13-03 Verpachtungen 



01-14 Städtepartnerschaften 

01-14-01 

Städtepartnerschaften und Paten-

schaften 



01-15 Bauhof 

01-15-01 Bauhof 

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Begründungen zu Produkt 01-01-01 

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 13 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienst-

leistungen beinhalten den Ansatz für Ver-

brauchsmaterial. 

Zu Zeile 16 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 

setzen sich wie folgt zusammen: 

Bezeichnung

EUR


Mitgliedsbeiträge an kom-

munale Spitzenverbände 

28.200

Ehrungen und Glückwün-



sche 

9.950


Repräsentationskosten

8.600


Verfügungsmittel des Bür-

germeisters  

6.700

Nachrufe und Beileidsbe-



zeugungen 

1.500


Aufwandsentschädigungen 

für Ehrenamtler 

540

Gesamt:


55.490

Zu Zeile 13 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 16 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 

setzen sich wie folgt zusammen: 

Bezeichnung

EUR


Mitgliedsbeiträge an kom-

munale Spitzenverbände 

28.200

Ehrungen und Glückwün-



sche 

8.950


Repräsentationskosten

8.600


Verfügungsmittel des Bür-

germeisters  

6.700

Nachrufe und Beileidsbe-



zeugungen 

1.500


Aufwandsentschädigungen 

für Ehrenamtler 

540

Gesamt:  



54.490

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Organisation

en

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Begründungen zu Produkt 01-02-01 

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 11 

Der Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr 

beruht auf der Änderung der Produktzuord-

nung der Stelle Arbeits- und Gesundheits-

schutz zu diesem Produkt. Gleichzeitig ent-

steht Minderaufwand im Produkt 01-04-01. 

Zu Zeile 16 

Die Aufwendungen der Zeile 16 setzen sich 

wie folgt zusammen: 

Bezeichnung

EUR


Sitzungsgelder für Rats- und 

Ausschussmitglieder 

412.600

Fraktionszuwendungen für 



Personal- und Sachkosten 

261.500


Aufwendungen für Rats- 

und Ausschussmitglieder 

4.000

Unfallversicherung für Rats- 



und Ausschussmitglieder 

1.500


Unfallversicherung für Frak-

tionssekretäre/-innen 

700

Gesamt:


680.300

Zu Zeile 16 

Die Aufwendungen der Zeile 16 setzen sich 

wie folgt zusammen: 

Bezeichnung

EUR


Sitzungsgelder für Rats- 

und Ausschussmitglieder 

412.600

Fraktionszuwendungen für 



Personal- und Sachkosten 

263.800


Aufwendungen für Rats- 

und Ausschussmitglieder 

4.000

Unfallversicherung für Rats- 



und Ausschussmitglieder 

1.500


Unfallversicherung für Frak-

tionssekretäre/-innen 

700

Gesamt:


682.600

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Organisation

Organisation

Organisation

s Fachdienstes 

Organisation

des Fachdienstes Organisation

des Fachdienstes Organisation



 

des Fachdienstes Organisation

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 Organisation

Sankt Augustin

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Begründungen zu Produkt 01-02-02 

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 11 

Im Zuge der Einrichtung eines Hauptamtes 

wurde für den Fachdienst Organisation eine 

Fachdienstleiterstelle eingerichtet. Die ne-

benstehenden Aufwendungen sind Ausfluss 

dieser Veränderungen. Im Übrigen wird auf 

die Vorlage zur DS-Nr. 17/0086 wird ver-

wiesen. 

Zu Zeile 13 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienst-

leistungen teilen sich wie folgt auf: 

Bezeichnung

EUR


Externe Vergabe von  

Organisationsuntersuchungen 

mit Stellenbemessungen 

92.000


Externe Vergabe von Stellen-

bewertungen 

5.000

Aufwand Neues Steuerungs-



modell (weitere Module) 

1.500


Gesamt:

98.500


Zu Zeile 16 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 

setzen sich wie folgt zusammen: 

Bezeichnung

EUR

Fortbildungskosten Dezernat I  158.920



Fortbildungskosten Dezernat 

III 


89.150

Fortbildungskosten Dezernat 

IV 

125.590


Telekommunikationsgebühren 450

Gesamt:


374.110

Zu Zeile 11 

Wie nebenstehend. 

Zu Zeile 13 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienst-

leistungen teilen sich wie folgt auf: 

Bezeichnung

EUR


Externe Vergabe von  

Organisationsuntersuchungen 

mit Stellenbemessungen 

40.000


Externe Vergabe von Stellen-

bewertungen 

5.000

Aufwand Neues Steuerungs-



modell (weitere Module) 

1.500


Gesamt:

46.500


Zu Zeile 16 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 

setzen sich wie folgt zusammen: 

Bezeichnung

EUR

Fortbildungskosten Dezernat I  151.120



Fortbildungskosten Dezernat 

III 


88.260

Fortbildungskosten Dezernat 

IV 

117.230


Telekommunikationsgebühren 450

Gesamt:


357.060

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Organisation

Sankt Augustin

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Begründungen zu Produkt 01-02-03 

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 13 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienst-

leistungen entstehen im Zusammenhang 

mit Öffentlichkeitsarbeit und Internetauftritt. 

In 2018 werden für die einheitliche Gestal-

tung aller Veröffentlichungen zus. Mittel 

benötigt. 

Zu Zeile 16 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 

setzen sich wie folgt zusammen: 

Bezeichnung

EUR

Bereitstellung des städt. Pres-



sespiegels 

4.400


Öffentliche Bekanntmachun-

gen 


3.000

Telekommunikationsgebühren 480

Sonstige Geschäftsaufwen-

dungen 


150

Gesamt:


8.030

Zu Zeile 16 

Wie nebenstehend. 

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

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Begründungen zu Produkt 01-03-01 

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 05 

Es handelt sich hierbei um die Einnahmen 

für Veranstaltungen im Rahmen der exter-

nen Gleichstellungsarbeit zum Weltfrauen-

tag und zur alle 2 Jahre stattfindenden 

Ausstellung „Kunst macht stark“. 

Zu Zeile 13 

Der Ansatz wird zur Deckung der nachste-

henden Aufwendungen benötigt: 

Bezeichnung

EUR


Referentinnen-Honorare für 

Veranstaltungen 

2.600

Gemeinsame Veranstaltung 



mit dem RSK 

700


Informationsmaterial

200


Gesamt:

3.500


Zu Zeile 16 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 

setzen sich wie folgt zusammen: 

Bezeichnung

EUR

Seminare für die Beschäftig-



ten der Stadtverwaltung 

5.700


Literatur

200


Ausstellungsversicherung für 

die alle zwei Jahre stattfin-

dende Veranstaltung „Kunst 

macht stark“ 

80

Gesamt:


5.980

Die Seminare dienen der Personalentwick-

lung der Mitarbeiter /- innen im Bereich der 

Kommunikation und des persönlichen Um-

gangs. 

Zu Zeile 05 



Es handelt sich hierbei um die Einnahmen 

für Veranstaltungen im Rahmen der exter-

nen Gleichstellungsarbeit zum Weltfrauen-

tag. 


Zu Zeile 13 

Der Ansatz wird zur Deckung der nachste-

henden Aufwendungen benötigt: 

Bezeichnung

EUR

Referentinnen-Honorare für 



Veranstaltungen 

1.700


Gemeinsame Veranstaltung 

mit dem RSK 

700

Informationsmaterial



200

Gesamt:


2.600

Zu Zeile 16 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 

setzen sich wie folgt zusammen: 

Bezeichnung

EUR


Seminare für die Beschäftig-

ten der Stadtverwaltung 

5.700

Literatur



200

Gesamt:


5.900

Die Seminare dienen der Personalentwick-

lung der Mitarbeiter /- innen im Bereich der 

Kommunikation und des persönlichen Um-

gangs. 

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Begründungen zu Produkt 01-03-03 

 

Haushaltsjahr 2018



 Haushaltsjahr 

2019


 

Zu Zeile 06 

 

Im Rahmen interkommunaler Zusammen-



arbeit mit den Kommunen Alfter, Bad 

Honnef, Niederkassel und Wachtberg wur-

den drei Stellen „Informationssicherheit“ 

eingerichtet, die bei der Stadt Sankt Augus-

tin angebunden werden. Die Stadt Sankt 

Augustin erhält dafür eine anteilige Perso-

nalkostenerstattung. 

 

 



Zu Zeile 11 

 

Die Steigerung der Personalaufwendungen 



steht im Zusammenhang mit der Schaffung 

von 3 Stellen in der IT-Sicherheit, die antei-

lig von den Partnerstädten erstattet werden 

(s. Begründung zur Zeile 06) 

 

 

Zu Zeile 13 



 

Die Unterbringung der neuen Mitarbeiter (s. 

Zeile 06) ist in Sankt Augustin bis Mitte 

2018 nicht möglich, weshalb die Stadt Bad 

Honnef die Räumlichkeiten zur Verfügung 

stellt. Als Ausgleich erhält diese eine Sach-

kostenerstattung in Höhe von rd. 14.550 

EUR. 


 

Zudem handelt es sich um Prüfungs- und 

Beratungskosten zur Weiterentwicklung der 

Informationssicherheit. 

 

 

 



 

Zu Zeile 06 

 

Wie nebenstehend. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Zu Zeile 13 

 

Es handelt sich hierbei um Prüfungs- und 



Beratungskosten zur Weiterentwicklung der 

Informationssicherheit. 

 

 

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Begründungen zu Produkt 01-04-01 

 

Haushaltsjahr 2018



 Haushaltsjahr 

2019


 

Zu Zeile 13 

 

Es handelt sich um die Kosten für die ex-



terne Beratung des Personalrates.  

 

 



Zu Zeile 16 

 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 



setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Bezeichnung EUR



Maßnahmen f. Arbeits-

schutz- und -sicherheit 

45.000

Fortbildungsbedarf Perso-



nalrat 

12.410


Unfallversicherung 750

Gesamt: 58.160

 

Für die drei neuen Mitglieder der Jugend-



auszubildendenvertretung sind Grundschu-

lungen vorgesehen. Zudem wird ein erhöh-

tes Fortbildungsbudget für Aufbauschulun-

gen der Personalratsmitglieder benötigt. 

 

 

Zu Zeile 13 



 

Wie nebenstehend. 

 

 

 



Zu Zeile 16 

 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 



setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Bezeichnung EUR



Maßnahmen f. Arbeits-

schutz- und -sicherheit 

50.000

Fortbildungsbedarf Perso-



nalrat 

8.050


Unfallversicherung 350

Gesamt: 58.400

 

Es ist ein erhöhtes Fortbildungsbudget für 



Aufbauschulungen der Personalratsmit-

glieder vorgesehen. 

 

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Begründungen zu Produkt 01-05-01 

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 11 

Der Mehraufwand im Vergleich zum Haus-

haltsjahr 2017 beruht insbesondere auf der 

Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen für 

einen ausscheidenden Beamten sowie auf 

der Erhöhung der Pensionsrückstellung von 

drei Beamten. 

Zu Zeile 13 

Im Jahr 2018 fallen Prüfungs- und Bera-

tungskosten in Höhe von 12.000 EUR an. 

Der Ansatz setzt sich folgendermaßen zu-

sammen: 

Bezeichnung

EUR

Beratung in Fach-, Prü-



fungs- und Prüfungslei-

tungsfragen durch Externe 

5.000

Externe Prüfertage im 



Rahmen der Prüfung des 

Aufgabenbereiches IuK 

5.000

Weiterentwicklung der Da-



tenanalysesoftware IDEA 

2.000


Gesamt:

12.000


Für die überörtliche Prüfung durch die Ge-

meindeprüfungsanstalt in 2018 sind im Fi-

nanzplan Auszahlungen in Höhe von 

68.000 EUR vorgesehen. Hierfür wurden in 

den Vorjahren Rückstellungen in Höhe von 

59.500 EUR gebildet, sodass auf das Jahr 

2018 ein Aufwand in Höhe von 8.500 EUR 

entfällt. 

Zu Zeile 11 

Der Minderaufwand im Vergleich zum Vor-

jahr beruht insbesondere auf der Auflösung 

von Altersteilzeitrückstellungen eines aus-

scheidenden Beamten. 

Zu Zeile 13 

Wie nebenstehend. Allerdings sind für die 

überörtliche Prüfung durch die Gemeinde-

prüfungsanstalt in 2022 Rückstellungen in 

Höhe von 17.000 EUR zu bilden. Somit 

beziffert sich der Aufwand auf 29.000 EUR. 

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