Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом
Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru
Строка
|
12.2021
|
1кв. 2022г.
|
2кв. 2022г.
|
3кв. 2022г.
|
4кв. 2022г.
|
1кв. 2023г.
|
2кв. 2023г.
|
3кв. 2023г.
|
Поступления от продаж
|
9 420 000,00
|
28 260 000,00
|
27 360 000,00
|
24 660 000,00
|
28 260 000,00
|
28 260 000,00
|
27 360 000,00
|
24 660 000,00
|
Затраты на приобретение товаров
|
6 930 000,00
|
20 790 000,00
|
19 611 900,00
|
18 503 100,00
|
20 790 000,00
|
20 790 000,00
|
19 611 900,00
|
18 503 100,00
|
Суммарные прямые издержки
|
6 930 000,00
|
20 790 000,00
|
19 611 900,00
|
18 503 100,00
|
20 790 000,00
|
20 790 000,00
|
19 611 900,00
|
18 503 100,00
|
Общие издержки
|
175 000,00
|
600 000,00
|
500 000,00
|
480 000,00
|
580 000,00
|
600 000,00
|
500 000,00
|
480 000,00
|
Затраты на персонал
|
365 000,00
|
1 095 000,00
|
1 095 000,00
|
1 095 000,00
|
1 095 000,00
|
1 095 000,00
|
1 095 000,00
|
1 095 000,00
|
Суммарные постоянные издержки
|
540 000,00
|
1 695 000,00
|
1 595 000,00
|
1 575 000,00
|
1 675 000,00
|
1 695 000,00
|
1 595 000,00
|
1 575 000,00
|
Налоги
|
110 230,00
|
1 079 740,37
|
1 508 165,67
|
1 805 905,72
|
1 596 989,55
|
1 830 798,71
|
1 837 402,58
|
1 820 892,62
|
Кэш-фло от операционной деятельности
|
1 839 770,00
|
4 695 259,63
|
4 644 934,33
|
2 775 994,28
|
4 198 010,45
|
3 944 201,29
|
4 315 697,42
|
2 761 007,38
|
Затраты на приобретение активов
| | | | | | | | |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
| | | | | | | | |
Займы
| | | | | | | | |
Выплаты в погашение займов
|
555 555,56
|
1 666 666,67
|
1 666 666,67
|
1 666 666,67
|
1 666 666,67
|
1 666 666,67
|
1 666 666,67
|
1 666 666,67
|
Выплаты процентов по займам
|
236 111,11
|
680 555,56
|
638 888,89
|
597 222,22
|
555 555,56
|
513 888,89
|
472 222,22
|
430 555,56
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
|
-791 666,67
|
-2 347 222,22
|
-2 305 555,56
|
-2 263 888,89
|
-2 222 222,22
|
-2 180 555,56
|
-2 138 888,89
|
-2 097 222,22
|
Баланс наличности на начало периода
|
11 430 960,08
|
12 479 063,41
|
14 827 100,81
|
17 166 479,59
|
17 678 584,98
|
19 654 373,20
|
21 418 018,94
|
23 594 827,47
|
Баланс наличности на конец периода
|
12 479 063,41
|
14 827 100,81
|
17 166 479,59
|
17 678 584,98
|
19 654 373,20
|
21 418 018,94
|
23 594 827,47
|
24 258 612,63
|
Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом
Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru
Строка
|
4кв. 2023г.
|
1кв. 2024г.
|
2кв. 2024г.
|
3кв. 2024г.
|
4кв. 2024г.
|
1кв. 2025г.
|
2кв. 2025г.
|
3кв. 2025г.
|
Поступления от продаж
|
28 260 000,00
|
28 260 000,00
|
27 360 000,00
|
24 660 000,00
|
28 260 000,00
|
28 260 000,00
|
27 360 000,00
|
24 660 000,00
|
Затраты на приобретение товаров
|
20 790 000,00
|
20 790 000,00
|
19 611 900,00
|
18 503 100,00
|
20 790 000,00
|
20 790 000,00
|
19 611 900,00
|
18 503 100,00
|
Суммарные прямые издержки
|
20 790 000,00
|
20 790 000,00
|
19 611 900,00
|
18 503 100,00
|
20 790 000,00
|
20 790 000,00
|
19 611 900,00
|
18 503 100,00
|
Общие издержки
|
580 000,00
|
600 000,00
|
500 000,00
|
480 000,00
|
580 000,00
|
600 000,00
|
500 000,00
|
480 000,00
|
Затраты на персонал
|
1 095 000,00
|
1 095 000,00
|
1 095 000,00
|
1 095 000,00
|
1 095 000,00
|
1 095 000,00
|
1 095 000,00
|
1 095 000,00
|
Суммарные постоянные издержки
|
1 675 000,00
|
1 695 000,00
|
1 595 000,00
|
1 575 000,00
|
1 675 000,00
|
1 695 000,00
|
1 595 000,00
|
1 575 000,00
|
Налоги
|
1 611 976,46
|
1 845 785,61
|
1 852 389,48
|
1 835 879,53
|
1 626 963,36
|
1 860 772,52
|
1 867 376,39
|
1 850 866,43
|
Кэш-фло от операционной деятельности
|
4 183 023,54
|
3 929 214,39
|
4 300 710,52
|
2 746 020,47
|
4 168 036,64
|
3 914 227,48
|
4 285 723,61
|
2 731 033,57
|
Затраты на приобретение активов
| | | | | | | | |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
| | | | | | | | |
Займы
| | | | | | | | |
Выплаты в погашение займов
|
1 666 666,67
|
1 666 666,67
|
1 666 666,67
|
1 666 666,67
|
1 666 666,67
|
1 666 666,67
|
1 666 666,67
|
1 666 666,67
|
Выплаты процентов по займам
|
388 888,89
|
347 222,22
|
305 555,56
|
263 888,89
|
222 222,22
|
180 555,56
|
138 888,89
|
97 222,22
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
|
-2 055 555,56
|
-2 013 888,89
|
-1 972 222,22
|
-1 930 555,56
|
-1 888 888,89
|
-1 847 222,22
|
-1 805 555,56
|
-1 763 888,89
|
Баланс наличности на начало периода
|
24 258 612,63
|
26 386 080,61
|
28 301 406,11
|
30 629 894,41
|
31 445 359,32
|
33 724 507,07
|
35 791 512,33
|
38 271 680,39
|
Баланс наличности на конец периода
|
26 386 080,61
|
28 301 406,11
|
30 629 894,41
|
31 445 359,32
|
33 724 507,07
|
35 791 512,33
|
38 271 680,39
|
39 238 825,07
|
Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом
Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru
Строка
|
4кв. 2025г.
|
1кв. 2026г.
|
Поступления от продаж
|
28 260 000,00
|
28 260 000,00
|
Затраты на приобретение товаров
|
20 790 000,00
|
20 790 000,00
|
Суммарные прямые издержки
|
20 790 000,00
|
20 790 000,00
|
Общие издержки
|
580 000,00
|
600 000,00
|
Затраты на персонал
|
1 095 000,00
|
1 095 000,00
|
Суммарные постоянные издержки
|
1 675 000,00
|
1 695 000,00
|
Налоги
|
1 641 950,27
|
1 875 759,42
|
Кэш-фло от операционной деятельности
|
4 153 049,73
|
3 899 240,58
|
Затраты на приобретение активов
| | |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
| | |
Займы
| | |
Выплаты в погашение займов
|
1 666 666,67
|
1 666 666,67
|
Выплаты процентов по займам
|
55 555,56
|
13 888,89
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
|
-1 722 222,22
|
-1 680 555,56
|
Баланс наличности на начало периода
|
39 238 825,07
|
41 669 652,58
|
Баланс наличности на конец периода
|
41 669 652,58
|
43 888 337,60
|
Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru
Анализ чувствительности (NPV - руб.)
Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом
Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru
Анализ чувствительности (NPV - руб.)
Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом
Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru
Анализ чувствительности (NPV - руб.)
Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом
Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru
Анализ чувствительности (NPV - руб.)
Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом
Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru
Точка безубыточности ( "Компания", 4.2020 )
Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом
Консалтинговая компания «Енютин и Партнеры»; bzplan.ru
График окупаемости (NPV) в основной валюте
Вспомогательный материал для бизнес-планирования, не является реализуемым проектом
Do'stlaringiz bilan baham: |
