Obligaciones reconocidas

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	#24297

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Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan

Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan

14:49:39

22/06/2017

Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Pág.

1

Capítulo:

1

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

DEFINITIVAS

INICIALES

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

CONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

Órganos de gobierno y personal directivo

100

Retribuciones básicas y otras remuneraciones

de los miembros

10002

RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO

234.444,14

234.560,09

-115,95

234.444,14

234.560,09

-115,95

Total Concepto

-115,95

234.560,09

234.444,14

Total Artículo.

Personal eventual

110

Retribuciones básicas y otras remuneraciones

del personal ev

11003

RETRIBUCIONES PERSONAL EVENT

CONFIANZA

40.622,67

4.024,53

44.647,20

43.629,03

1.018,17

40.622,67

4.024,53

44.647,20

43.629,03

1.018,17

Total Concepto

1.018,17

43.629,03

44.647,20

4.024,53

40.622,67

Total Artículo.

Personal Funcionario

120

Retribuciones básicas

12009

Otras retribuciones básicas

12.286,40

9.751,78

22.038,18

20.537,46

1.500,72

12010

RETRIBUCIONES BASICAS

940.901,10

-79.946,21

860.954,89

717.911,90

143.042,99

12011

RETRIB. BÁSICAS F. INTERINOS

PROGRAMAS SUBVENCIONADOS

12.646,08

-15,00

12.631,08

12.071,67

559,41

965.833,58

-70.209,43

895.624,15

750.521,03

145.103,12

Total Concepto

121

Retribuciones complementarias

12110

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

629.971,88

-54.700,57

575.271,31

651.574,77

-76.303,46

12111

RETRIB COMPLEMENTARIAS F. INTERINOS

PROGRAMAS SUVBENCIONADOS

8.494,20

7.846,24

647,96

638.466,08

-54.700,57

583.765,51

659.421,01

-75.655,50

Total Concepto

69.447,62

1.409.942,04

1.479.389,66

-124.910,00

1.604.299,66

Total Artículo.

Personal Laboral

130

Laboral Fijo

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

DEFINITIVAS

INICIALES

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

CONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

13000

Retribuciones básicas

779.175,66

-30.309,62

748.866,04

689.394,71

687.136,74

2.257,97

59.471,33

13002

Otras remuneraciones

506.258,41

6.854,76

513.113,17

541.670,42

539.795,70

1.874,72

-28.557,25

1.285.434,07

-23.454,86

1.261.979,21

1.231.065,13

1.226.932,44

4.132,69

30.914,08

Total Concepto

131

Laboral temporal

13100

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

426.259,31

-62.269,02

363.990,29

275.894,72

258.404,96

17.489,76

88.095,57

426.259,31

-62.269,02

363.990,29

275.894,72

258.404,96

17.489,76

88.095,57

Total Concepto

133

13300

PERSONAL LABORAL PROGRAMAS

133.617,14

1.535.307,19

1.668.924,33

835.791,72

773.589,39

62.202,33

833.132,61

133.617,14

1.535.307,19

1.668.924,33

835.791,72

773.589,39

62.202,33

833.132,61

Total Concepto

952.142,26

2.342.751,57

83.824,78

2.258.926,79

2.342.751,57

3.294.893,83

1.449.583,31

1.845.310,52

Total Artículo.

Incentivos al rendimiento

150

Productividad

15000

PRODUCTIVIDAD

195.460,51

167,50

195.628,01

181.304,62

14.323,39

15001

PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL

81.157,89

-1.724,14

79.433,75

76.551,82

2.881,93

276.618,40

-1.556,64

275.061,76

257.856,44

17.205,32

Total Concepto

151

Gratificaciones

15100

GRATIFICACIONES

61.834,09

55.798,50

6.035,59

15101

GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL

600,00

62.434,09

55.798,50

6.635,59

Total Concepto

23.840,91

313.654,94

337.495,85

-1.556,64

339.052,49

Total Artículo.

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

empleador

160

Cuotas sociales

16000

Seguridad Social

1.237.519,71

-85.083,49

1.152.436,22

1.075.519,89

977.708,78

97.811,11

76.916,33

16001

SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS

49.071,54

185.374,02

234.445,56

246.986,05

234.923,83

12.062,22

-12.540,49

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

DEFINITIVAS

INICIALES

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

CONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

1.286.591,25

100.290,53

1.386.881,78

1.322.505,94

1.212.632,61

109.873,33

64.375,84

Total Concepto

162

Gastos sociales del personal

16200

Formación y perfeccionamiento del personal

5.500,00

630,25

4.869,75

16208

GASTOS DEL CONVENIO COLECTIVO

25.000,00

1.800,00

26.800,00

30.762,66

30.191,45

571,21

-3.962,66

30.500,00

1.800,00

32.300,00

31.392,91

30.821,70

571,21

907,09

Total Concepto

65.282,93

1.353.898,85

110.444,54

1.243.454,31

1.353.898,85

1.419.181,78

102.090,53

1.317.091,25

Total Artículo.

1.111.615,94

5.698.436,52

194.269,32

5.504.167,20

5.698.436,52

6.810.052,46

5.380.820,73

1.429.231,73

Total Capítulo

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

DEFINITIVAS

INICIALES

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

CONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

Arrendamientos y cánones

200

Arrendamientos de terrenos y bienes naturales

20000

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES

NATURALES

7.865,00

Total Concepto

203

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y

utillaje

20301

ALQUILER DE INSTALACIONES Y LUCES

PARA FIESTAS MUNICIPALES

15.000,00

20.872,50

35.872,50

33.335,50

12.463,00

20.872,50

2.537,00

15.000,00

20.872,50

35.872,50

33.335,50

12.463,00

20.872,50

2.537,00

Total Concepto

204

Arrendamientos de material de transporte

20400

ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE

TRANSPORTE

15.873,12

16.357,12

-484,00

15.873,12

16.357,12

-484,00

Total Concepto

205

Arrendamientos de mobiliario y enseres

20500

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

8.345,10

8.062,76

282,34

8.345,10

8.062,76

282,34

Total Concepto

209

Cánones

20900

CÁNONES.

13.068,00

10.890,00

2.178,00

13.068,00

10.890,00

2.178,00

Total Concepto

2.053,00

78.970,72

23.332,84

55.637,88

78.970,72

81.023,72

20.872,50

60.151,22

Total Artículo.

Reparaciones, mantenimiento y conservación

210

Infraestructuras y bienes naturales

21000

REPARACION,MANTENIMIENTO Y

CONSERV. INFRAESCT.Y B.NATURALES.

17.500,00

2.156,51

19.656,51

12.926,46

10.769,95

2.156,51

6.730,05

17.500,00

2.156,51

19.656,51

12.926,46

10.769,95

2.156,51

6.730,05

Total Concepto

211

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

21100

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

1,00

11.971,00

11.972,00

4.213,95

1.715,95

2.498,00

7.758,05

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

DEFINITIVAS

INICIALES

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

CONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

1,00

11.971,00

11.972,00

4.213,95

1.715,95

2.498,00

7.758,05

Total Concepto

212

Edificios y otras construcciones

21200

REPARACIONES,MANTENIM.Y

CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS

CONST

45.500,00

23.283,40

68.783,40

63.922,90

41.855,65

22.067,25

4.860,50

45.500,00

23.283,40

68.783,40

63.922,90

41.855,65

22.067,25

4.860,50

Total Concepto

213

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

21300

MANTENIMIENTO

MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILL

6.272,64

1.307,08

7.579,72

11.095,35

10.961,53

9.184,37

1.777,16

-3.381,81

21301

CLIMATIZACIÓN Y CONTRAINCENDIOS

EDIFICIOS MUNICIPALS

16.200,00

11.982,84

4.217,16

22.472,64

1.307,08

23.779,72

23.078,19

22.944,37

21.167,21

1.777,16

835,35

Total Concepto

214

Elementos de transporte

21400

REPARACION,MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE VEHICULOS MPLES.

4.500,00

3.132,26

7.632,26

15.667,16

11.399,75

4.267,41

-8.034,90

4.500,00

3.132,26

7.632,26

15.667,16

11.399,75

4.267,41

-8.034,90

Total Concepto

12.149,05

119.808,66

32.766,33

86.908,51

119.674,84

131.823,89

41.850,25

89.973,64

Total Artículo.

Material, suministros y otros

220

Material de oficina

22000

Ordinario no inventariable

36.000,00

963,47

36.963,47

33.047,22

25.373,23

7.673,99

3.916,25

22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

6.000,00

7.517,20

6.865,61

651,59

-1.517,20

22002

Material informático no inventariable

24.250,00

2.093,12

26.343,12

30.911,54

30.862,98

25.694,62

5.168,36

-4.519,86

66.250,00

3.056,59

69.306,59

71.475,96

71.427,40

57.933,46

13.493,94

-2.120,81

Total Concepto

221

Suministros

22100

Energía eléctrica

480.000,00

-127.105,55

352.894,45

347.789,65

327.449,25

20.340,40

5.104,80

22101

Agua

70.000,00

128.639,19

198.639,19

196.839,76

73.019,91

123.819,85

1.799,43

22103

Combustibles y carburantes

50.000,00

2.522,49

52.522,49

51.101,90

42.209,94

8.891,96

1.420,59

22104

Vestuario

12.000,00

17.052,30

-5.052,30

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

DEFINITIVAS

INICIALES

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

CONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

22107

CUOTAS DE RIEGO

25.323,66

27.117,68

-1.794,02

22109

SUMINISTROS VARIOS

17.500,00

9.055,47

26.555,47

28.766,77

21.638,96

7.127,81

-2.211,30

22110

Productos de limpieza y aseo

25.000,00

8,10

25.008,10

19.611,98

15.043,23

4.568,75

5.396,12

679.823,66

13.119,70

692.943,36

688.280,04

523.531,27

164.748,77

4.663,32

Total Concepto

222

Comunicaciones

22200

Servicios de telecomunicaciones

70.000,00

78.804,70

73.075,34

69.425,28

3.650,06

-3.075,34

22201

Postales

20.000,00

11.169,40

10.541,07

628,33

8.830,60

90.000,00

89.974,10

84.244,74

79.966,35

4.278,39

5.755,26

Total Concepto

223

Transportes

22300

DIVERSOS GASTOS DE TRANSPORTES.

10.000,00

-369,10

9.630,90

6.963,00

2.667,90

10.000,00

-369,10

9.630,90

6.963,00

2.667,90

Total Concepto

224

Primas de seguros

22400

PRIMAS DE SEGUROS

40.000,00

6.250,00

46.250,00

36.187,57

29.957,12

6.230,45

10.062,43

40.000,00

6.250,00

46.250,00

36.187,57

29.957,12

6.230,45

10.062,43

Total Concepto

226

Gastos diversos

22601

Atenciones protocolarias y representativas

3.000,00

2.910,28

2.631,49

278,79

89,72

22602

Publicidad y propaganda

15.000,00

16.516,50

9.196,00

7.320,50

-1.516,50

22603

Publicación en Diarios Oficiales

1.500,00

1.090,76

409,24

22604

Jurídicos, contenciosos

1.500,00

8.552,40

7.596,75

955,65

-7.052,40

22605

GASTOS DIVERSOS FERIA DE LA TAPA 2013

8.000,00

1.502,52

65,00

1.437,52

6.497,48

22606

Reuniones, conferencias y cursos

200,00

-200,00

22609

Actividades culturales y deportivas

33.000,00

32.440,24

65.440,24

62.775,09

38.382,66

24.392,43

2.665,15

22610

GASTOS DIVERSOS

34.590,67

9.807,37

44.398,04

41.694,49

16.508,57

25.185,92

2.703,55

22611

GASTOS SACRAMENTO

2.000,00

2.602,89

2.083,80

519,09

-602,89

22612

GASTOS VETAHERRADO

2.000,00

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

DEFINITIVAS

INICIALES

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

CONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

22613

GASTOS SAN LEANDRO

2.000,00

22615

ESCUELA DE MUSICA GASTOS DIVERSOS.

1,00

10.234,00

10.235,00

10.225,80

9.756,34

469,46

9,20

22616

ESCUELA DE BAILE. GASTOS DIVERSOS.

1,00

10.346,00

10.347,00

8.938,67

6.604,76

2.333,91

1.408,33

22619

RECREACION LEVANTAMIETO RIEGO

15.000,00

2.204,80

17.204,80

17.189,34

16.428,25

761,09

15,46

22621

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA DE

LOS VARCÁRCEL.

15.000,00

-9.500,00

5.500,00

1.043,81

437,21

606,60

4.456,19

22622

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CASA DE LA

CULTURA

128,28

528,33

348,06

180,27

-400,05

22623

DEUDA RECONOCIM. EXTRAJUDICIAL SGAE

FACTURAS 2009 A 2013.

15.000,00

-14.000,00

1.000,00

3.989,65

277,08

3.712,57

-2.989,65

22625

CAMPAÑA PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

COMERCIO EN LAS CABEZAS

6.000,00

5.576,14

90,75

5.485,39

423,86

22626

GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CIUDADES

ANTE LAS DROGAS

1.020,50

753,50

267,00

22627

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEUDA SEG.

SOC LIQUID MANCOMUNIDAD

41.000,00

40.767,84

232,16

22635

GASTOS REGISTRALES Y NOTARIALES

49,50

-49,50

22639

PLAN EXTRAORD. SOLIDARIDAD Y GTIA

ALIMENTARIA 2015

18.276,57

22640

TALLERES DE TEATRO

3.500,00

1.500,00

5.000,00

22641

GASTOS DEL BELEN VIVIENTE

2.000,00

1.300,00

700,00

22642

PLAN EXTRAORD. SOLIDARIDAD Y GTIA

ALIMENTARIA 2016

18.444,66

22699

Otros gastos diversos

192.708,78

109.043,92

301.752,70

264.893,39

211.268,10

53.625,29

36.859,31

393.821,95

188.925,84

582.747,79

513.377,47

384.812,99

128.564,48

69.370,32

Total Concepto

227

Trabajos realizados por otras empresas y

profesionales

22703

TRATAMIENTO Y GESTION DE RSU

175.000,00

5.025,00

180.025,00

180.024,83

164.294,19

15.730,64

0,17

22706

Estudios y trabajos técnicos

6.000,00

1.450,00

7.450,00

4.997,76

2.452,24

22707

CONTRATO RECOGIDA DE BASURA Y

LIMPIEZA VIARIA

879.368,57

-55.763,93

823.604,64

790.596,18

718.723,80

71.872,38

33.008,46

22708

Servicios de recaudación a favor de la entidad

330.000,00

283.250,74

46.749,26

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