Исходящий остаток на 25.04.2023
|
21,779,517.00
|
Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...
ГУЛИСТОН Ш., "АСАКАБАНК" АЖ ГУЛИСТОН ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20208000905489723001
|
Дата последней проводки :26.04.2023
|
Клиент 05489723 Инн 309268466
|
|
|
Период выписки с 26.04.2023 по 26.04.2023
|
|
|
Дата последней проводки : 26.04.2023
|
|
|
Входящий остаток на 26.04.2023
|
21,779,517.00
|
Дата
проводки
|
Дата
Опер. дня
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
26.04.2023 01:22:22
|
26.04.2023
|
186859706
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433427.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 703,639.90 от 24.04.23, за вычетом комиссии 1410.1 сум)
|
|
703,639.90
|
26.04.2023 01:22:23
|
26.04.2023
|
186859708
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433427.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 5,902,097.15 от 24.04.23, за вычетом комиссии 11827.85 сум)
|
|
5,902,097.15
|
26.04.2023 01:22:24
|
26.04.2023
|
186859710
|
МФО: 00373 Счет: 23510000505489723203 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433427.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110HU1 (сумма 275,348.20 от 24.04.23, за вычетом комиссии 551.8 сум)
|
|
275,348.20
|
26.04.2023 01:22:24
|
26.04.2023
|
186859712
|
МФО: 00373 Счет: 23510000705489723204 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433427.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110HU2 (сумма 2,513,013.90 от 24.04.23, за вычетом комиссии 5036.1 сум)
|
|
2,513,013.90
|
26.04.2023 08:21:05
|
26.04.2023
|
922723588
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723008 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 42,265.30 сум с 25.04.2023 по 25.04.2023 ( Ид Терминал 52829) от сумма: 42,350.00 в том числе комиссия (0.2%) 84.70
|
|
42,265.30
|
26.04.2023 08:21:13
|
26.04.2023
|
922723683
|
МФО: 00373 Счет: 23510000405489723005 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 57,884.00 сум с 25.04.2023 по 25.04.2023 ( Ид Терминал 49897) от сумма: 58,000.00 в том числе комиссия (0.2%) 116.00
|
|
57,884.00
|
26.04.2023 08:21:16
|
26.04.2023
|
922723728
|
МФО: 00373 Счет: 23510000805489723007 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 447,652.90 сум с 25.04.2023 по 25.04.2023 ( Ид Терминал 52761) от сумма: 448,550.00 в том числе комиссия (0.2%) 897.10
|
|
447,652.90
|
26.04.2023 09:30:57
|
26.04.2023
|
186892731
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT3096.115) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 11,976.00 от 24.04.2023, за вычетом комиссии 24 сум)
|
|
11,976.00
|
26.04.2023 09:30:58
|
26.04.2023
|
186892733
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT3096.115) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 213,522.10 от 24.04.2023, за вычетом комиссии 427.9 сум)
|
|
213,522.10
|
26.04.2023 09:33:40
|
26.04.2023
|
186894627
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0430548.CU) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 57,172.50 от 24.04.2023, за вычетом комиссии 577.5 сум)
|
|
57,172.50
|
26.04.2023 09:33:40
|
26.04.2023
|
186894629
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433428.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 71,905.90 от 25.04.2023, за вычетом комиссии 144.1 сум)
|
|
71,905.90
|
26.04.2023 09:35:22
|
26.04.2023
|
186895769
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT9706.114) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 528,940.00 от 23.04.2023, за вычетом комиссии 1060 сум)
|
|
528,940.00
|
26.04.2023 09:35:22
|
26.04.2023
|
186895771
|
МФО: 00373 Счет: 23510000505489723203 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT3096.115) - Зачисление денежных средств по TID 04110HU1 (сумма 142,514.40 от 24.04.2023, за вычетом комиссии 285.6 сум)
|
|
142,514.40
|
26.04.2023 09:38:36
|
26.04.2023
|
186896372
|
МФО: 00373 Счет: 23510000705489723204 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0430742.VD) - Зачисление денежных средств по TID 04110HU2 (сумма 192,406.50 от 23.04.2023, за вычетом комиссии 1943.5 сум)
|
|
192,406.50
|
26.04.2023 10:53:30
|
26.04.2023
|
0000401211
|
МФО: 00373 Счет: 10101000300000373001 ИНН: 201705215
Наличные деньги в оборотной кассе - Сум
4004 Бошка хужалик субъектлари иш хаки ва унга тенглаштирилган туловларига берилган накд пуллар 2022 йил июл-август ойлари
|
30,000,000.00
|
|
26.04.2023 13:05:35
|
26.04.2023
|
922778998
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723008 ИНН: 309268466
|
Do'stlaringiz bilan baham: |
