ГУЛИСТОН Ш., "АСАКАБАНК" АЖ ГУЛИСТОН ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20208000905489723001
|
Дата последней проводки :28.04.2023
|
Клиент 05489723 Инн 309268466
|
|
|
Период выписки с 28.04.2023 по 28.04.2023
|
|
|
Дата последней проводки : 28.04.2023
|
|
|
Входящий остаток на 28.04.2023
|
11,757,584.39
|
Дата
проводки
|
Дата
Опер. дня
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
28.04.2023 09:35:35
|
28.04.2023
|
923181634
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723008 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 38,148.55 сум с 27.04.2023 по 27.04.2023 ( Ид Терминал 52829) от сумма: 38,225.00 в том числе комиссия (0.2%) 76.45
|
|
38,148.55
|
28.04.2023 09:35:43
|
28.04.2023
|
923181723
|
МФО: 00373 Счет: 23510000805489723007 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 376,246.00 сум с 27.04.2023 по 27.04.2023 ( Ид Терминал 52761) от сумма: 377,000.00 в том числе комиссия (0.2%) 754.00
|
|
376,246.00
|
28.04.2023 09:58:58
|
28.04.2023
|
187633913
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433434.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 137,524.40 от 27.04.2023, за вычетом комиссии 275.6 сум)
|
|
137,524.40
|
28.04.2023 11:16:59
|
28.04.2023
|
187682493
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433436.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 76,846.00 от 27.04.2023, за вычетом комиссии 154 сум)
|
|
76,846.00
|
28.04.2023 11:16:59
|
28.04.2023
|
187682512
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433436.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 3,034,069.70 от 27.04.2023, за вычетом комиссии 6080.3 сум)
|
|
3,034,069.70
|
28.04.2023 11:17:00
|
28.04.2023
|
187682528
|
МФО: 00373 Счет: 23510000705489723204 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433436.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110HU2 (сумма 794,557.70 от 27.04.2023, за вычетом комиссии 1592.3 сум)
|
|
794,557.70
|
28.04.2023 13:00:34
|
28.04.2023
|
923234705
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723008 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 149,375.65 сум с 28.04.2023 по 28.04.2023 ( Ид Терминал 52829) от сумма: 149,675.00 в том числе комиссия (0.2%) 299.35
|
|
149,375.65
|
28.04.2023 13:00:43
|
28.04.2023
|
923234808
|
МФО: 00373 Счет: 23510000905489723003 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 149,849.70 сум с 28.04.2023 по 28.04.2023 ( Ид Терминал 49755) от сумма: 150,150.00 в том числе комиссия (0.2%) 300.30
|
|
149,849.70
|
28.04.2023 14:27:22
|
28.04.2023
|
8795356
|
МФО: 00373 Счет: 10111000600000373009 ИНН: 201705215
Универсальная касса №1
0400 Халжигитов Азиз ООО "BEK FAMILY CAFE" умумий овкатланиш корхоналаридан тушган накд пуллар
|
|
1,243,200.00
|
28.04.2023 15:40:07
|
28.04.2023
|
187771782
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT2326.118) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 22,954.00 от 27.04.2023, за вычетом комиссии 46 сум)
|
|
22,954.00
|
28.04.2023 15:40:07
|
28.04.2023
|
187771784
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT2326.118) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 247,553.90 от 27.04.2023, за вычетом комиссии 496.1 сум)
|
|
247,553.90
|
28.04.2023 15:40:08
|
28.04.2023
|
187771786
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0430551.CU) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 117,612.00 от 27.04.2023, за вычетом комиссии 1188 сум)
|
|
117,612.00
|
28.04.2023 15:40:08
|
28.04.2023
|
187771788
|
МФО: 00373 Счет: 23510000705489723204 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT2326.118) - Зачисление денежных средств по TID 04110HU2 (сумма 227,094.90 от 27.04.2023, за вычетом комиссии 455.1 сум)
|
|
227,094.90
|
28.04.2023 16:55:04
|
28.04.2023
|
8799756
|
МФО: 00373 Счет: 10111000900000373011 ИНН: 201705215
Универсальная касса №3
0200 Yo'ldoshev S ООО "BEK FAMILY CAFE" Савдо тушуми
|
|
2,881,000.00
|
28.04.2023 17:25:30
|
28.04.2023
|
923306915
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723008 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 1,028,389.10 сум с 28.04.2023 по 28.04.2023 ( Ид Терминал 52829) от сумма: 1,030,450.00 в том числе комиссия (0.2%) 2,060.90
|
|
1,028,389.10
|
28.04.2023 17:25:34
|
28.04.2023
|
923306972
|
МФО: 00373 Счет: 23510000405489723005 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 304,390.00 сум с 28.04.2023 по 28.04.2023 ( Ид Терминал 49897) от сумма: 305,000.00 в том числе комиссия (0.2%) 610.00
|
|
304,390.00
|
28.04.2023 17:25:38
|
28.04.2023
|
923307036
|
МФО: 00373 Счет: 23510000805489723007 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 471,056.00 сум с 28.04.2023 по 28.04.2023 ( Ид Терминал 52761) от сумма: 472,000.00 в том числе комиссия (0.2%) 944.00
|
|
471,056.00
|
28.04.2023 17:25:40
|
28.04.2023
|
923307058
|
МФО: 00373 Счет: 23510000905489723003 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 611,973.60 сум с 28.04.2023 по 28.04.2023 ( Ид Терминал 49755) от сумма: 613,200.00 в том числе комиссия (0.2%) 1,226.40
|
|
611,973.60
|
Сумма оборотов
|
0.00
|
11,911,841.20
|
Исходящий остаток на 28.04.2023
|
23,669,425.59
|
Do'stlaringiz bilan baham: |
