1. Молия / Банклар ва бошқа кредит муассасалари. Кредитлар]

I. Айланма кассаларидаги ва нақд пул захирасидан нақд пуллар

Нақд пул

Мавжуд пул

Омбордаги қимматликлар ҳисобини юритиш китоби бўйича

Баланс бўйича

Қайта назорат санаш учун олинди

Ортиқча ёки камомадлар

Айланма кассаси (10101)

Нақд пул захираси (10102)

Хорижий валюта

Кўзда тутилмаган ҳолатлар бўйича ҳисобварақ (93609)

II. Айланма кассалари иши

Кирим кассасидаги нақд пул қолдиғи _________ сўмни ташкил этиб, ушбу қолдиқ кирим ҳужжатлари суммасига мосдир. Чиқим кассаси кассири касса мудиридан 155-шаклдаги китоб бўйича _____________ сўм олди, чиқим ҳужжатлари бўйича ________________ сўм берилди, нақд пул қолдиғи _________________ сўмни ташкил этиб, ҳақиқатдаги суммага мос келди.

III. Кечки кассада пул тушумли халталарнинг мавжудлиги

Текшириш вақтида кечки кассада эълон қилинган _______________________________ _________________________________________________________ сўм миқдоридаги

(суммаси рақам ва сўз билан)

инкассация қилинган пул тушуми солинган ___________________ халталар мавжуд эди. Кечки кассадаги пул тушуми солинган халталар доналаб саналди ва кечки касса бланкаси билан солиштириб кўрилиб, йўналишга берилган бўш халталар ва ташриф варақалари сони ҳақидаги маълумотнома, кечки касса томонидан қабул қилинган пул тушуми солинган халталар ва бўш халталар тўғрисидаги маълумотнома билан қиёсланди. Бунда __________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

IV. Қайта санаш кассасидаги нақд пул

Текшириш вақтида пулни қайта санаш кассасида ҳақиқатда ___________ сўм _____ тийин бўлган. Унинг суммаси халталарнинг юк хатлари, пулни қайта санаш кассаси кассирлари томонидан саналган назорат қайдномалари ва назорат варақалари орқали аниқланди.

Ҳаммаси бўлиб қайд этиш бланкаси бўйича қабул қилинган халта ва бошқа ҳужжатлар

Очилган халталардаги саналган пул ва тангалар

Очилмаган ва саналмаган пул тушуми солинган халталар