J. X. Ataniyazov, E. D. Alimardonoy

Test savollari

I. Forfard shartnomasidagi uzun va qisqa pozitsiyalar o'rtasidagi farq nima?

1. 
   Bazis aktivlarni sotib oluvchi uzun pozitsiyaga, sotuvchi qisqa pozitsiyaga ega bo'ladi.
   
2. 
   Bazis aktivlarni sotuvchi uzun pozitsiyaga, sotib oluvchi qisqa pozitsiyaga ega bo'ladi.
   
3. 
   Bunday pozitsiyalar mavjud emas.
   
4. 
   Talablar qisqa, majburiyatlar esa uzun pozitsiya.
   

2. 
   Keltirilgan izohlarga mos ketma-ketlikdagi javobni tan­ lang:
   

l) riskni kamaytirish;

2. 
   bozordagi narxning kelajakdagi o'zgarishlari bashoratidan foyda olish;
   
3. 
   ikki yoki bir necha moliyaviy vositalardan foydalangan holda bir turdagi aktivlarni ham sotish, ham sotib olish orqali foyda olish.
   

1. 
   xedjirlash, spekulyatsiya, artibraj.
   
2. 
   spekulyatsiya, xedjirlash, artibraj.
   
3. 
   artibraj, xedjirlash, spekulyatsiya.
   
4. 
   xedjirlash, artibraj, spekulyatsiya.
   

2. 
   Ijro bahosi 50 AQSH dollarlik uzun pozitsiyali forvard shartnomasidan ijro bahosi shunday bo'lgan uzun pozitsiyali
   

«koll>> opsion o'rtasida qanday farq bor?

1. 
   forvard shartnomasini amalga oshirish majburiy, opsion shartnomasida esa ixtiyoriy, ya'ni xaridorga huquq bor.
   
2. 
   forvard shartnomasining mazkur holati sotib oluvchi to­ monidan, «koll>> opsion shartnomasidagi uzun pozitsiya esa sotuv­ chi tomonidan shakllantirilgan.
   
3. 
   har ikkalasida ham uzun pozitsiya bo'lgani uchun hech qanday farq yo'q.
   
4. 
   ijro bahosi bo'yicha xaridor aktivlami forvard shartnomasi bo'yicha sotishga, <> opsion bo'yicha sotib olishga majbur.
   

2. 
   <> va <
   > opsion bitimlari o'rtasidagi farq to'g'ri ko'rsatilgan javobni ko'rsating.
   

1. 
   o'z egasiga bazisidagi aktivlami belgilangan narx bo'yicha sotib olish huquqini <> opsion taqdim etadi, sotish huquqini esa <
   > opsion beradi.
   
2. 
   o'z egasiga bazisidagi aktivlami belgilangan narx bo'yicha sotib olish majburiyatini <> opsion taqdim etadi, sotish maj­ buriyatini esa <
   > opsion beradi.
   
3. 
   aktivlar narxi tushayotganda bozorda <> opsion ko'payadi, aksincha esa <
   > opsion.
   
4. 
   <> opsion faqat Yevropada, <
   > opsion esa Ameri­ kada foydalaniladi.
   

2. 
   Savdogar forvard shartnomasi bo'yicha 100 ming funt ster­ lingni IGBP = 1,500USD valuta kursi bo'yicha sotishda qisqa pozitsiyaga ega. Shartnomaning ijro etish paytida valutalami ayirboshlash kursi 1) 1,490 2) 1,520 ga teng bo'lsa savdogaming foydasini aniqlang.
   

1. 
   $1000 foyda va $2000 zarar.
   
2. 
   $500 foyda va $1500 zarar.
   
3. 
   $7500 foyda va $l0000 zarar.
   
4. 
   $1500 foyda va $3000 zarar.
   

2. 
   Savdogar fyuchers shartnomasi bo'yicha 50 ming to'p gaz­ lamani oldingan kelishilgan I to'p gazlama = IO0USD bo'yicha sotishda qisqa pozitsiyaga ega. Shartnomaning ijro etish paytida I to'p gazlamaning narxi l) $95 2) $l03 ga teng bo'lsa savdogar­
   

ning foydasini aniqlang.
A) $250000 foyda va $150000 zarar.
B) $500000 foyda va $550000 zarar.
C) $150000 foyda va $100000 zarar.
D) $900000 foyda va $750000 zarar.

2. 
   Siz «Maxwell,> kompaniyasining l00 dona aksiyasini 40 AQSH dollaridan sotishga amerikacha uch oylik opsion shart­ nomasini imzoladingiz. Ushbu aksiyalarning I donasini birjadagi joriy narxi 41 AQSH dollariga teng. Ushbu holatda siz qanday ish yuritar edingiz, o'zingiz ko'rishingiz mumkin bo'lgan foyda va zararingizni aniqlang.
   

1. 
   Bitimni amalga oshirmasdim, chunki $100 zarar ko'raman
   
2. 
   Shartnoma shartlariga ko'ra bitimni $100 zarar bilan bo'lsa ham amalga oshirishga majburman.
   
3. 
   Opsionni amalga oshirardim, chunki $100 foyda ko'raman.
   
4. 
   Ayni paytda hech qanday foyda yoki zarar to'g'risida ga­ pirib bo'lmaydi, chunki shartnoma olidindan belgilangan ayni bir sanada amalga oshiriladi. U sanadagi ma'lumotlar masala shar­ tida keltirilmagan.
   

2. 
   Faraz qilaylik, ayni paytda oltinning I unsiyasining bahosi 500 AQSH dollari. Bugungi sharoit bo'yicha oltinni 1 yildan ke­ yin yetkazib berish bo'yicha hisoblangan forvard kursi 700 AQSH dollariga teng. Arbitrajyor yillik IO% Ii kredit olib, ushbu shartlar asosida foyda olishi mumkinmi?
   

1.