Obligaciones reconocidas

Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan

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Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan

14:49:49

22/06/2017

Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2016)

Pág.

12

Área de Gasto :

9

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

DEFINITIVAS

INICIALES

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

GRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

932

GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

93200

GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO

330.000,00

283.250,74

46.749,26

330.000,00

283.250,74

46.749,26

Total Gr. Progra. . .

933

GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

93300

PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

478.032,05

246.284,68

241.483,40

4.801,28

231.747,37

93301

GESTION DEL PATRIMONIO.

REHABILITACION Y REP. EDIF E INSTAL.

73.598,06

16.582,60

57.015,46

551.630,11

262.867,28

241.483,40

21.383,88

288.762,83

Total Gr. Progra. . .

345.923,46

935.200,86

26.552,24

908.600,06

935.152,30

1.281.075,76

395.968,49

885.107,27

Total Política

TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS.

943

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES

LOCALES.

94300

TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

673.634,07

268.686,85

942.320,92

673.634,07

268.686,85

942.320,92

Total Gr. Progra. . .

942.320,92

268.686,85

673.634,07

Total Política

564.494,73

4.424.066,57

193.184,41

4.225.104,24

4.418.288,65

4.982.783,38

3.637.708,68

1.345.074,70

Total Área de Gasto

11.044.673,66

7.676.341,29

18.721.014,95

15.800.557,60

15.794.645,86

14.966.406,14

828.239,72

2.926.369,09

Total

Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan

14:49:53

22/06/2017

Fecha Obtención

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

(2016)

Pág.

1

GRUPO PROG.

POLÍTICA

ÁREA DE GASTO

CAPÍTULO

TOTAL

0

DEUDA PÚBLICA.

DEUDA PÚBLICA.

3.915.449,81

011

DEUDA PÚBLICA.

83.746,05

3.831.703,76

3.915.449,81

Total Política

83.746,05

3.831.703,76

3.915.449,81

Total Área de Gasto

83.746,05

3.831.703,76

1

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

917.767,84

132

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

888.887,75

28.880,09

4.168,98

133

ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL

ESTACIONAMIENTO.

1.097,28

3.071,70

4.933,18

135

PROTECCIÓN CIVIL

1.460,00

3.473,18

926.870,00

Total Política

888.887,75

35.424,97

2.557,28

VIVIENDA Y URBANISMO.

254.589,50

150

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y

URBANISMO.

251.221,17

3.368,33

168.082,01

152

VIVIENDA.

134.947,76

33.134,25

1.614.091,65

153

VIAS PÚBLICAS

282.126,34

1.284.604,57

4.800,00

42.560,74

2.036.763,16

Total Política

533.347,51

79.063,32

1.419.552,33

4.800,00

BIENESTAR COMUNITARIO .

228.925,27

161

ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

4.967,83

223.957,44

1.068.251,58

162

RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE

RESIDUOS.

1.068.251,58

44.273,31

164

CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

38.184,58

6.088,73

503.204,43

165

ALUMBRADO PÚBLICO.

503.204,43

1.844.654,59

Total Política

43.152,41

1.801.502,18

MEDIO AMBIENTE.

181.742,55

171

PARQUES Y JARDINES.

117.099,21

35.365,57

29.277,77

41.432,61

172

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO

AMBIENTE.

31.864,41

9.568,20

223.175,16

Total Política

148.963,62

38.845,97

35.365,57

GRUPO PROG.

POLÍTICA

ÁREA DE GASTO

CAPÍTULO

TOTAL

5.031.462,91

Total Área de Gasto

1.614.351,29

1.954.836,44

1.457.475,18

4.800,00

2

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN

SOCIAL.

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE

EMPLEADOS.

47.430,35

221

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A

FAVOR DE EMPLEADOS.

47.430,35

Total Política

47.430,35

SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

1.058.026,55

231

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

969.085,05

33.143,47

55.798,03

1.058.026,55

Total Política

969.085,05

55.798,03

33.143,47

FOMENTO DEL EMPLEO.

322.245,44

241

FOMENTO DEL EMPLEO.

315.972,60

6.272,84

322.245,44

Total Política

315.972,60

6.272,84

1.427.702,34

Total Área de Gasto

1.332.488,00

62.070,87

33.143,47

3

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE

CARÁCTER PREFERENTE.

SANIDAD.

28.404,48

311

PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

17.800,00

10.604,48

28.404,48

Total Política

10.604,48

17.800,00

EDUCACIÓN.

150.159,01

323

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE

ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

112.925,62

37.233,39

2.043,39

325

VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA

ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

2.043,39

5.031,52

326

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE

EDUCACIÓN

5.031,52

64.180,99

327

FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

43.091,29

21.089,70

221.414,91

Total Política

158.060,30

63.354,61

CULTURA.

187.186,84

330

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

116.371,47

70.815,37

GRUPO PROG.

POLÍTICA

ÁREA DE GASTO

CAPÍTULO

TOTAL

25.344,00

334

PROMOCIÓN CULTURAL.

25.344,00

29.119,51

337

INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO

LIBRE

29.119,51

95.902,19

338

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

3.121,00

92.781,19

337.552,54

Total Política

116.371,47

192.716,07

28.465,00

DEPORTE.

165.542,45

340

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

102.930,61

62.611,84

73.284,61

341

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

56.921,00

16.363,61

24.426,32

342

INSTALACIONES DEPORTIVAS.

24.426,32

263.253,38

Total Política

102.930,61

103.401,77

56.921,00

850.625,31

Total Área de Gasto

377.362,38

370.076,93

103.186,00

4

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS

EMPRESAS.

12.338,04

431

COMERCIO.

12.338,04

17.189,34

432

INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

17.189,34

111.089,46

433

DESARROLLO EMPRESARIAL.

111.089,46

140.616,84

Total Política

29.527,38

111.089,46

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

10.500,00

493

PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y

USUARIOS

10.500,00

Total Política

10.500,00

151.116,84

Total Área de Gasto

40.027,38

111.089,46

9

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

ÓRGANOS DE GOBIERNO.

368.861,13

912

ÓRGANOS DE GOBIERNO.

335.779,16

23.698,56

9.383,41

368.861,13

Total Política

335.779,16

9.383,41

23.698,56

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

2.100.795,94

920

ADMINISTRACIÓN GENERAL .

1.669.470,95

16.024,69

6.680,00

408.620,30

GRUPO PROG.

POLÍTICA

ÁREA DE GASTO

CAPÍTULO

TOTAL

11.025,62

922

COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN

INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

11.025,62

60.132,74

924

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

54.000,00

6.132,74

2.171.954,30

Total Política

1.680.496,57

414.753,04

54.000,00

16.024,69

6.680,00

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

389.034,28

931

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

357.959,12

31.075,16

283.250,74

932

GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

283.250,74

262.867,28

933

GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

262.867,28

935.152,30

Total Política

357.959,12

314.325,90

262.867,28

TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS.

942.320,92

943

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES

LOCALES.

942.320,92

Total Política

942.320,92

4.418.288,65

Total Área de Gasto

2.374.234,85

738.462,35

1.020.019,48

278.891,97

6.680,00

Total

3.165.473,97

83.746,05

1.156.348,95

1.847.456,61

4.800,00

3.831.703,76

15.794.645,86

5.698.436,52

6.680,00

Fecha Obtención

1

22/06/2017

14:49:56

Pág.

Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo:

1

IMPUESTOS DIRECTOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

Impuestos sobre el capital

112

Impuesto sobre Bienes

Inmuebles. Bienes Inmuebles de

Natural

11200 IMPTO SOBRE BIENES

INMUEBLES. BIENES INMUEB

DE NAT RÚSTICA

920.000,00

1.017.217,21

70.005,29

947.211,92

852.573,11

94.638,81

27.211,92

94.638,81

852.573,11

920.000,00

1.017.217,21

70.005,29

947.211,92

Total Concepto

113

Impuesto sobre Bienes

Inmuebles. Bienes Inmuebles de

Natural

11300 IBI DE NATURALEZA URBANA

2.490.000,00

2.603.893,87

14.292,64

2.589.601,23

2.207.559,39

382.041,84

99.601,23

382.041,84

2.207.559,39

2.490.000,00

2.603.893,87

14.292,64

2.589.601,23

Total Concepto

115

Impuesto sobre Vehículos de

Tracción

11500 IVTM

875.000,00

887.704,77

6.549,91

881.154,86

762.082,60

119.072,26

6.154,86

119.072,26

762.082,60

875.000,00

887.704,77

6.549,91

881.154,86

Total Concepto

116

Impuesto sobre el Incremento

del Valor de los Terrenos de Na

11600 PLUSVALIA

150.000,00

102.588,26

25.907,45

76.680,81

41.915,85

34.764,96

-73.319,19

34.764,96

41.915,85

150.000,00

102.588,26

25.907,45

76.680,81

Total Concepto

Total Artículo.

4.435.000,00

4.611.404,11

116.755,29

4.494.648,82

3.864.130,95

630.517,87

59.648,82

Impuesto sobre las Actividades

Económicas

130

Impuesto sobre Actividades

Económicas

13000 I.A.E.

140.000,00

140.351,38

1.270,94

136,02

138.944,42

128.069,86

10.874,56

-1.055,58

10.874,56

128.069,86

140.000,00

140.351,38

1.270,94

136,02

138.944,42

Total Concepto

Total Artículo.

140.000,00

140.351,38

1.270,94

136,02

138.944,42

128.069,86

10.874,56

-1.055,58

Fecha Obtención

2

22/06/2017

14:49:56

Pág.

Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo:

1

IMPUESTOS DIRECTOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

Total Capítulo

4.575.000,00

4.751.755,49

118.026,23

136,02

4.633.593,24

3.992.200,81

641.392,43

58.593,24

Fecha Obtención

3

22/06/2017

14:49:56

Pág.

Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo:

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

Otros impuestos indirectos

290

Impuesto sobre construcciones,

instalaciones y obras

29000 ICIO

250.000,00

264.534,62

6.922,00

257.612,62

241.184,30

16.428,32

7.612,62

16.428,32

241.184,30

250.000,00

264.534,62

6.922,00

257.612,62

Total Concepto

291

Impuesto sobre gastos

suntuarios (Cotos de caza y

pesca)

29100 COTOS DE CAZA

5.000,00

4.883,02

4.410,22

472,80

-116,98

472,80

4.410,22

5.000,00

4.883,02

Total Concepto

Total Artículo.

255.000,00

269.417,64

6.922,00

262.495,64

245.594,52

16.901,12

7.495,64

Total Capítulo

255.000,00

269.417,64

6.922,00

262.495,64

245.594,52

16.901,12

7.495,64

Fecha Obtención

4

22/06/2017

14:49:56

Pág.

Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo:

3

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

Tasas por la prestación de servicios

públicos básicos

302

Servicio de recogida de basuras

30200 TASA POR RECOGIDA DE

BASURAS

795.000,00

800.502,98

17.147,89

783.355,09

697.130,49

86.224,60

-11.644,91

86.224,60

697.130,49

795.000,00

800.502,98

17.147,89

783.355,09

Total Concepto

309

Otras tasas por prestación de

servicios básicos realización

30900 TASAS POR UTILIZACION DE

CEMENTERIO

70.000,00

58.163,00

138,90

58.024,10

57.607,44

416,66

-11.975,90

416,66

57.607,44

70.000,00

58.163,00

138,90

58.024,10

Total Concepto

Total Artículo.

865.000,00

858.665,98

17.286,79

841.379,19

754.737,93

86.641,26

-23.620,81

Tasas por la prestación de servicios

públicos de carácter so

311

Servicios asistenciales

31101 TASA TALLER OCUPACIONAL

20.000,00

21.909,88

328,38

21.581,50

19.793,45

1.788,05

1.581,50

31102 SERVICIO AYUDA A

DOMICILIO

2.652,00

3.027,22

163,80

2.863,42

2.563,08

300,34

211,42

1.792,92

2.088,39

22.356,53

22.652,00

24.937,10

492,18

24.444,92

Total Concepto

312

Servicios educativos

31200 TASA ESCUELA DE BAILE

1,00

10.346,00

10.347,00

10.413,00

66,00

10.347,00

7.685,00

2.662,00

31201 GUARDERIA INFANTIL

30.000,00

32.127,89

537,90

31.589,99

24.974,02

6.615,97

1.589,99

31202 TASA ESCUELA DE MUSICA

1,00

10.234,00

10.235,00

220,00

10.015,00

7.895,00

2.120,00

-220,00

31203 TASA TALLER DE

MAUNUALIDADES Y OLEO

10.000,00

1.100,00

11.100,00

11.254,00

154,00

11.100,00

10.980,00

120,00

31204 TASAS ESCUELA DE VERANO

1.500,00

1.440,00

-60,00

1.309,99

11.517,97

52.974,02

63.182,00

21.680,00

41.502,00

65.469,89

977,90

64.491,99

Total Concepto

313

Servicios deportivos

Fecha Obtención

5

22/06/2017

14:49:56

Pág.

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