ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 438,022.20 сум с 17.04.2023 по 17.04.2023 ( Ид Терминал 52829) от сумма: 438,900.00 в том числе комиссия (0.2%) 877.80
|
|
438,022.20
|
17.04.2023 17:21:56
|
17.04.2023
|
920885654
|
МФО: 00373 Счет: 23510000605489723006 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 67,684.36 сум с 17.04.2023 по 17.04.2023 ( Ид Терминал 52756) от сумма: 67,820.00 в том числе комиссия (0.2%) 135.64
|
|
67,684.36
|
Сумма оборотов
|
5,906,668.80
|
14,204,362.08
|
Исходящий остаток на 17.04.2023
|
9,906,274.54
|
ГУЛИСТОН Ш., "АСАКАБАНК" АЖ ГУЛИСТОН ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20208000905489723001
|
Дата последней проводки :25.04.2023
|
Клиент 05489723 Инн 309268466
|
|
|
Период выписки с 01.04.2023 по 25.04.2023
|
|
|
Дата последней проводки : 25.04.2023
|
|
|
Входящий остаток на 18.04.2023
|
9,906,274.54
|
Дата
проводки
|
Дата
Опер. дня
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
18.04.2023 09:12:27
|
18.04.2023
|
920972488
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723008 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 49,900.00 сум с 17.04.2023 по 17.04.2023 ( Ид Терминал 52829) от сумма: 50,000.00 в том числе комиссия (0.2%) 100.00
|
|
49,900.00
|
18.04.2023 09:17:22
|
18.04.2023
|
920976875
|
МФО: 00373 Счет: 23510000805489723007 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 1,391,910.60 сум с 17.04.2023 по 17.04.2023 ( Ид Терминал 52761) от сумма: 1,394,700.00 в том числе комиссия (0.2%) 2,789.40
|
|
1,391,910.60
|
18.04.2023 09:39:36
|
18.04.2023
|
180744514
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433409.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 1,178,737.80 от 15.04.2023, за вычетом комиссии 2362.2 сум)
|
|
1,178,737.80
|
18.04.2023 09:39:37
|
18.04.2023
|
180744516
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT1083.107) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 65,868.00 от 15.04.2023, за вычетом комиссии 132 сум)
|
|
65,868.00
|
18.04.2023 09:39:37
|
18.04.2023
|
180744518
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433409.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 2,612,015.50 от 15.04.2023, за вычетом комиссии 5234.5 сум)
|
|
2,612,015.50
|
18.04.2023 09:39:37
|
18.04.2023
|
180744520
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT1083.107) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 324,399.90 от 15.04.2023, за вычетом комиссии 650.1 сум)
|
|
324,399.90
|
18.04.2023 09:39:37
|
18.04.2023
|
180744522
|
МФО: 00373 Счет: 23510000505489723203 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433409.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110HU1 (сумма 26,546.80 от 15.04.2023, за вычетом комиссии 53.2 сум)
|
|
26,546.80
|
18.04.2023 09:39:37
|
18.04.2023
|
180744524
|
МФО: 00373 Счет: 23510000705489723204 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433409.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110HU2 (сумма 627,143.45 от 15.04.2023, за вычетом комиссии 1256.8 сум)
|
|
627,143.45
|
18.04.2023 09:41:13
|
18.04.2023
|
180745623
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT1719.107) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 26,447.00 от 17.04.2023, за вычетом комиссии 53 сум)
|
|
26,447.00
|
18.04.2023 09:41:13
|
18.04.2023
|
180745625
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433410.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 384,729.00 от 16.04.2023, за вычетом комиссии 771 сум)
|
|
384,729.00
|
18.04.2023 09:41:13
|
18.04.2023
|
180745627
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT7336.107) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 39,920.00 от 16.04.2023, за вычетом комиссии 80 сум)
|
|
39,920.00
|
18.04.2023 09:41:13
|
18.04.2023
|
180745629
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433411.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 23,952.00 от 17.04.2023, за вычетом комиссии 48 сум)
|
|
23,952.00
|
18.04.2023 09:41:14
|
18.04.2023
|
180745631
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433410.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 2,688,761.70 от 16.04.2023, за вычетом комиссии 5388.3 сум)
|
|
2,688,761.70
|
18.04.2023 09:41:14
|
18.04.2023
|
180745633
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT7336.107) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 28,268.35 от 16.04.2023, за вычетом комиссии 56.65 сум)
|
|
28,268.35
|
18.04.2023 09:41:14
|
18.04.2023
|
180745635
|
МФО: 00373 Счет: 23510000705489723204 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433410.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110HU2 (сумма 1,502,652.67 от 16.04.2023, за вычетом комиссии 3011.33 сум)
|
|
1,502,652.67
|
18.04.2023 09:41:14
|
18.04.2023
|
180745637
|
МФО: 00373 Счет: 23510000705489723204 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT7336.107) - Зачисление денежных средств по TID 04110HU2 (сумма 139,720.00 от 16.04.2023, за вычетом комиссии 280 сум)
|
|
139,720.00
|
18.04.2023 11:07:08
|
18.04.2023
|
0000401210
|
МФО: 00373 Счет: 10101000300000373001 ИНН: 201705215
Наличные деньги в оборотной кассе - Сум
5300 Бошка максадлар учун берилган накд пуллар
|
20,000,000.00
|
|
18.04.2023 11:07:09
|
18.04.2023
|
BC18343341
|
МФО: 00373 Счет: 16401000605489723001 ИНН: 309268466
Начисленные %% ООО "BEK FAMILY CAFE"
00668 BC 18.04.2023 погашение Авизование чека (симв. 53) -100000.00 от суммы 20000000.00 от 18.04.2023
|
100,000.00
|
|
18.04.2023 13:02:29
|
18.04.2023
|
921053846
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723008 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 252,219.55 сум с 18.04.2023 по 18.04.2023 ( Ид Терминал 52829) от сумма: 252,725.00 в том числе комиссия (0.2%) 505.45
|
|
252,219.55
|
18.04.2023 13:02:33
|
18.04.2023
|
921053888
|
МФО: 00373 Счет: 23510000405489723005 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 160,678.00 сум с 18.04.2023 по 18.04.2023 ( Ид Терминал 49897) от сумма: 161,000.00 в том числе комиссия (0.2%) 322.00
|
|
160,678.00
|
18.04.2023 13:06:37
|
18.04.2023
|
180954215
|
МФО: 00373 Счет: 23510000505489723203 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT1083.107) - Зачисление денежных средств по TID 04110HU1 (сумма 88,822.00 от 15.04.2023, за вычетом комиссии 178 сум)
|
|
88,822.00
|
18.04.2023 13:06:37
|
18.04.2023
|
180954217
|
МФО: 00373 Счет: 23510000705489723204 ИНН: 309268466
|
Do'stlaringiz bilan baham: |
