ГУЛИСТОН Ш., "АСАКАБАНК" АЖ ГУЛИСТОН ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20208000905489723001
|
Дата последней проводки :25.04.2023
|
Клиент 05489723 Инн 309268466
|
|
|
Период выписки с 01.04.2023 по 25.04.2023
|
|
|
Дата последней проводки : 25.04.2023
|
|
|
Входящий остаток на 20.04.2023
|
3,862,437.91
|
Дата
проводки
|
Дата
Опер. дня
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
19.04.2023 23:40:32
|
20.04.2023
|
921382650
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723008 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 57,444.75 сум с 19.04.2023 по 19.04.2023 ( Ид Терминал 52829) от сумма: 58,025.00(VISA) в том числе комиссия (Surcharge+MechantFee) 580.25
|
|
57,444.75
|
19.04.2023 23:40:32
|
20.04.2023
|
921382651
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723008 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 67,789.15 сум с 19.04.2023 по 19.04.2023 ( Ид Терминал 52829) от сумма: 67,925.00 в том числе комиссия (0.2%) 135.85
|
|
67,789.15
|
19.04.2023 23:40:33
|
20.04.2023
|
921382658
|
МФО: 00373 Счет: 23510000405489723005 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 62,275.20 сум с 19.04.2023 по 19.04.2023 ( Ид Терминал 49897) от сумма: 62,400.00 в том числе комиссия (0.2%) 124.80
|
|
62,275.20
|
20.04.2023 08:31:11
|
20.04.2023
|
921466562
|
МФО: 00373 Счет: 23510000405489723005 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 28,443.00 сум с 19.04.2023 по 19.04.2023 ( Ид Терминал 49897) от сумма: 28,500.00 в том числе комиссия (0.2%) 57.00
|
|
28,443.00
|
20.04.2023 08:31:15
|
20.04.2023
|
921466614
|
МФО: 00373 Счет: 23510000805489723007 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 383,132.20 сум с 19.04.2023 по 19.04.2023 ( Ид Терминал 52761) от сумма: 383,900.00 в том числе комиссия (0.2%) 767.80
|
|
383,132.20
|
20.04.2023 09:30:35
|
20.04.2023
|
921488687
|
МФО: 00373 Счет: 23510000805489723007 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 154,939.50 сум с 19.04.2023 по 19.04.2023 ( Ид Терминал 52761) от сумма: 155,250.00 в том числе комиссия (0.2%) 310.50
|
|
154,939.50
|
20.04.2023 13:21:37
|
20.04.2023
|
921566669
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723008 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 180,039.20 сум с 20.04.2023 по 20.04.2023 ( Ид Терминал 52829) от сумма: 180,400.00 в том числе комиссия (0.2%) 360.80
|
|
180,039.20
|
20.04.2023 13:21:41
|
20.04.2023
|
921566718
|
МФО: 00373 Счет: 23510000405489723005 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 25,948.00 сум с 20.04.2023 по 20.04.2023 ( Ид Терминал 49897) от сумма: 26,000.00 в том числе комиссия (0.2%) 52.00
|
|
25,948.00
|
20.04.2023 14:36:00
|
20.04.2023
|
181531688
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT5941.110) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 31,936.00 от 19.04.2023, за вычетом комиссии 64 сум)
|
|
31,936.00
|
20.04.2023 14:36:00
|
20.04.2023
|
181531690
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433419.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 319,360.00 от 19.04.2023, за вычетом комиссии 640 сум)
|
|
319,360.00
|
20.04.2023 14:36:00
|
20.04.2023
|
181531692
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433419.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 954,212.75 от 19.04.2023, за вычетом комиссии 1912.25 сум)
|
|
954,212.75
|
20.04.2023 14:36:01
|
20.04.2023
|
181531694
|
МФО: 00373 Счет: 23510000705489723204 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT5941.110) - Зачисление денежных средств по TID 04110HU2 (сумма 413,471.40 от 19.04.2023, за вычетом комиссии 828.6 сум)
|
|
413,471.40
|
20.04.2023 14:36:01
|
20.04.2023
|
181531696
|
МФО: 00373 Счет: 23510000705489723204 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433419.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110HU2 (сумма 1,632,877.70 от 19.04.2023, за вычетом комиссии 3272.3 сум)
|
|
1,632,877.70
|
20.04.2023 16:15:20
|
20.04.2023
|
921590095
|
МФО: 00373 Счет: 23510000405489723005 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 24,950.00 сум с 20.04.2023 по 20.04.2023 ( Ид Терминал 49897) от сумма: 25,000.00 в том числе комиссия (0.2%) 50.00
|
|
24,950.00
|
20.04.2023 17:06:56
|
20.04.2023
|
921658224
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723008 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 454,214.75 сум с 20.04.2023 по 20.04.2023 ( Ид Терминал 52829) от сумма: 455,125.00 в том числе комиссия (0.2%) 910.25
|
|
454,214.75
|
20.04.2023 17:07:01
|
20.04.2023
|
921658269
|
МФО: 00373 Счет: 23510000405489723005 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 81,087.50 сум с 20.04.2023 по 20.04.2023 ( Ид Терминал 49897) от сумма: 81,250.00 в том числе комиссия (0.2%) 162.50
|
|
81,087.50
|
20.04.2023 17:55:31
|
20.04.2023
|
921676939
|
МФО: 00373 Счет: 23510000405489723005 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 22,954.00 сум с 20.04.2023 по 20.04.2023 ( Ид Терминал 49897) от сумма: 23,000.00 в том числе комиссия (0.2%) 46.00
|
|
22,954.00
|
Всего оборотов
|
|
0.00
|
4,895,075.10
|
Остаток на конец дня 20.04.2023
|
8,757,513.01
|
Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...
ГУЛИСТОН Ш., "АСАКАБАНК" АЖ ГУЛИСТОН ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20208000905489723001
|
Дата последней проводки :25.04.2023
|
Клиент 05489723 Инн 309268466
|
|
|
Период выписки с 25.04.2023 по 25.04.2023
|
|
|
Дата последней проводки : 25.04.2023
|
|
|
Входящий остаток на 25.04.2023
|
8,757,513.01
|
Дата
проводки
|
Дата
Опер. дня
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
25.04.2023 09:39:16
|
25.04.2023
|
47
|
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Казначейство Министерства финансов Республика Узбекистан
08102~1000228603244013112101093~200322298~Оплата за 32 Фойда солиги 2023 йил 1 чорак учун $TAX_ID$23110001029764
|
5,712,492.61
|
|
22.04.2023 20:42:51
|
25.04.2023
|
183425764
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433422.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 258,881.20 от 20.04.23, за вычетом комиссии 518.8 сум)
|
|
258,881.20
|
22.04.2023 20:42:52
|
25.04.2023
|
183425779
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433422.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 2,297,695.40 от 20.04.23, за вычетом комиссии 4604.6 сум)
|
|
2,297,695.40
|
22.04.2023 20:42:52
|
25.04.2023
|
183425791
|
МФО: 00373 Счет: 23510000705489723204 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433422.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110HU2 (сумма 694,358.50 от 20.04.23, за вычетом комиссии 1391.5 сум)
|
|
694,358.50
|
23.04.2023 21:45:53
|
25.04.2023
|
184104458
|
МФО: 00373 Счет: 23510000505489723203 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433423.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110HU1 (сумма 49,900.00 от 19.04.23, за вычетом комиссии 100 сум)
|
|
49,900.00
|
23.04.2023 21:45:53
|
25.04.2023
|
184104472
|
МФО: 00373 Счет: 23510000505489723203 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433423.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110HU1 (сумма 557,383.00 от 20.04.23, за вычетом комиссии 1117 сум)
|
|
557,383.00
|
24.04.2023 11:00:19
|
25.04.2023
|
184919879
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT8452.111) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 22,954.00 от 20.04.2023, за вычетом комиссии 46 сум)
|
|
22,954.00
|
24.04.2023 11:00:30
|
25.04.2023
|
184920142
|
МФО: 00373 Счет: 23510000505489723203 ИНН: 309268466
| |
Do'stlaringiz bilan baham: |
