Reja : Pul oqimlarini tashkil etish va boshqarish

Tashkilotning pul oqimlarining asosiy turlari

harakat yo'nalishi bo'yicha:

• 
  Ijobiy (PDP) yoki pul tushumlari - bu barcha turdagi operatsiyalardan tashkilot hisobiga tushadigan summalar.
  
• 
  Salbiy (NIR) yoki naqd pul chiqishi - barcha turdagi operatsiyalar uchun to'lovlar miqdori.
  
• 
  Moliyaviy boshqaruvning yagona kompleks ob'ekti - RAP va ODP. Tashkilotning pul oqimlarining ushbu ikki turi bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Bir turdagi moliyaviy oqimning ma'lum vaqt oralig'ida qisqarishi sinxronizatsiyaning buzilishiga va ikkinchi turdagi oqimning qisqarishiga olib keladi.
  

boshqaruv darajalari bo'yicha(moliyaviy mas'uliyat markazlari, loyihalar, tadbirlar):

• 
  Umuman korxona uchun DP moliyaviy xizmatlari.
  
• 
  Kompaniyaning alohida tarkibiy bo'linmalari va CFR (moliyaviy mas'uliyat markazlari) uchun DP moliyaviy xizmatlari.
  
• 
  Mustaqil boshqaruvga tegishli bo'lgan individual moliyaviy operatsiyalar bo'yicha DP.
  

Samarali moliyaviy boshqaruv inqirozga qarshi tegishli choralarni darhol rejalashtirish va ko'rish uchun mablag'larni boshqarishning eng zaif joylarini tahlil qilish va o'z vaqtida baholash imkonini beradi.
faoliyat turi bo'yicha:

• 
  DP joriy faoliyati haqida. U barcha yakunlangan sotishdan tushgan daromadlarni, mijozlardan olingan avanslarni, yordamchi operatsiyalardan to'lovlarni, etkazib beruvchilar bilan hisob-kitoblarni, fondni o'z ichiga oladi. ish haqi, soliq imtiyozlari.
  
• 
  Investitsion faoliyat uchun DP. Bu mulkni sotib olish va uzoq muddatli aktivlarni sotish bilan bog'liq barcha turdagi moliyaviy operatsiyalarni o'z ichiga oladi.
  
• 
  Moliyaviy faoliyat bo'yicha DP. Turli xil kredit tushumlari, ssudalar, ssudalar bo'yicha foizlarni to'lash, qimmatli qog'ozlar bo'yicha dividendlar to'lash (aktsiyalar, veksellar) ni birlashtiradi.