Samarqand iqtisodiyot va servis instituti buxgalteriya hisobi va audit kafedrasi

Итого по 19900
75 337 947.44
ИТОГО АКТИВЛАР - 19900		127 954 617 705.48
2 МАЖБУРИЯТЛАР
20200	Талаб килиб олингунча сакланадиган депозитлар
20206	Жисмоний шахсларнинг талаб килиб олингунча сакланадиган депозитлари	138 074 621.55
20208	Хусусий корхоналар, хужалик ширкатлари ва жамиятларнинг талаб килиб олингунча сакланадиган депозитлари	984 879 854.00
20210	Давлат корхоналари, ташкилотлари ва муассасаларининг талаб килиб олингунча сакланадиган депозитлари	15 385 568.28
20212	Нодавлат нотижорат ташкилотларнинг талаб килиб олингунча сакланадиган депозитлари	120 566 376.34
20218	Якка тартибдаги тадбиркорларнинг талаб килиб олингунча сакланадиган депозитлари	220 291 165.22
Итого по 20200		1 479 197 585.39
20400	Жамгарма депозитлар
20406	Жисмоний шахсларнинг жамгарма депозитлари	5 640 399 482.97
Итого по 20400		5 640 399 482.97
20600	Муддатли депозитлар
20606	Жисмоний шахсларнинг муддатли депозитлари	3 460 630 344.44
20608	Хусусий корхоналар, хужалик ширкатлари ва жамиятларнинг муддатли депозитлари	1 050 000 000.00
20610	Давлат корхоналари, ташкилотлари ва муассасаларининг муддатли депозитлари	250 000 000.00
Итого по 20600		4 760 630 344.44
21000	Бошка банклар ва молиявий ташкилотларга туланиши лозим булган маблаглар
21012	Жисм. шахс. банк карталаридан берилган накд пул мабл. б-ча бошка банкларга туланиши лозим булган маблаглар	720 000.00
21014	Банк карталаридан амалга оширилган туловлар буйича бошка банкларга туланиши лозим булган маблаглар	1 876 741.80
Итого по 21000		2 596 741.80
22200	Бош офис /филиалларга туланадиган маблаглар
22203	Бош офис/филиалларга туланадиган маблаглар - Накдсиз маблаглар	42 982 761 010.24
22204	Бош офис/филиалларга филиаллар ва банклараро хисоб-китоблар буйича туланадиган маблаглар	4 700 420 793.94
22216	Бош офис/филиалларга туланадиган маблаглар - Давлат дастурлари буйича ресурслар	44 183 780 108.35
Итого по 22200		91 866 961 912.53
22400	Туланиши лозим булган хисобланган фоизлар
22402	Талаб килиб олингунча сакланадиган депозитлар буйича туланиши лозим булган хисобланган фоизлар	4 576.43
22403	Жамгарма депозитлар буйича туланиши лозим булган хисобланган фоизлар	63 804 800.92
22405	Муддатли депозитлар буйича туланиши лозим булган хисобланган фоизлар	61 697 449.41
22409	Бош банк/филиалдан олинган ресурслар буйича туланиши лозим булган хисобланган фоизлар	30 526 982.11
22410	Олинган кредитлар буйича туланиши лозим булган хисобланган фоизлар	83 479.45
22412	Бошка мажбуриятлар буйича туланиши лозим булган хисобланган фоизлар	105 315.07
Итого по 22400		156 222 603.39
22500	Хисобланган соликлар
22506	Тулаш учун ушлаб колинган соликлар	5 146 281.32
Итого по 22500		5 146 281.32
22600	Мижозларнинг бошка депозитлари
22613	Валюта бозорида конвертация килиш учун мижозларнинг захираланган маблаглари	14 820 435.46
22617	Пенсионерларнинг банк карталари буйича мажбуриятлар	3 479 811 155.30
22618	Жисмоний шахсларнинг банк карталари буйича мажбуриятлари	3 284 388 895.92
22619	Якка тартибдаги тадбиркорларнинг банк карталари буйича мажбуриятлар	19 835 588.22
22620	Корпоратив банк карталари буйича мажбуриятлар	21 465 299.42
22628	Фукароларнинг шахсий жамгарма пенсия хисобракамидаги маблаглари	12 276 623 051.87
Итого по 22600		19 096 944 426.19
22800	Хосилавий инстр. ревальвацияси натижасида амалга ошмаган зарарлар ва бошка муддати узайтирилган даромадлар
22812	Келгуси давр фоизли даромадлари	341 389 995.79
Итого по 22800		341 389 995.79
23100	Мижозларнинг банк карталарига утказилиши лозим булган пул маблаглари буйича транзит хисобвараклари
23120	Жисм. шахс. банк карталарига накд пулсиз утказилиши лозим булган бошка мабл. б-ча транзит х/в	2 500 000.00
Итого по 23100		2 500 000.00
23500	Мижозларнинг банк карталаридан келиб тушган тушум
23504	Банк карталаридан берилган накд пуллар ёки жисм.шахс. депозит х/в утк. мабл.буйича транзит х/в	33 425 813.22
23506	Ком-л тул. б-ча хужалик юритувчи субъектларнинг х/в утк.лозим булган банк карталаридан к/т тушум	104 565 436.25
23510	Савдо ташкилотларининг хисобваракларига утказилиши лозим булган банк карталаридан келиб тушган тушум	79 566 250.00
23514	Конунчилик хуж. назарда тутилган бошка тул. б-ча олувчининг х/в утк.л/б банк карталаридан к/т пул маблаглари	106 341 308.54
Итого по 23500		323 898 808.01
29800	Бошка мажбуриятлар
29801	Мижозлар билан хисоб-китоблар	360 503 764.02
29810	Банкнинг масъул ходимларига берилган корп.банк карталар буйича х/ч лозим булган маблаглар	431 307.00
29824	Накд пул маблаглари буйича жисмоний шахсларнинг максадли хисоб-китоблари	34 060 653.27
29842	Харакатсиз депозит мажбуриятлари	139 521 424.61
29848	Ижтимоий нафакалар туловлари буйича жисмоний шахслар билан хисоб-китоблар	32 648 207.38
29896	Бошка мажбуриятлар	57 584 972.00
Итого по 29800		624 750 328.28
ИТОГО МАЖБУРИЯТЛАР - 29800		124 300 638 510.11
3 ХУСУСИЙ КАПИТАЛ
30900	Захира капитали
30903	Умумий захира фонди	3 539 426.52
30908	Бошлангич кийматга нисбатан бахолаш кийматининг ошган микдори	31 089 929.77
Итого по 30900		34 629 356.29
31200	Таксимланмаган фойда
31203	Таксимланмаган фойда (актив-пассив)	4 657 969 945.89
31206	Соф фойда (зарар) (актив-пассив)	1 038 620 106.81
Итого по 31200		5 696 590 052.70
ИТОГО ХУСУСИЙ КАПИТАЛ - 31200		5 731 219 408.99
МАЖБУРИЯТЛАР + КАПИТАЛ		130 031 857 919.10
Руководитель
Главный Бухгалтер

Отделение: 00742-ТОЙЛОК Т., АТ ХАЛК БАНКИ TОЙЛОК ФИЛИАЛИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ за 31.03.2023
Ед.изм. сум/тийин
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
4 ДАРОМАДЛАР
42000	Жисмоний шахсларга берилган киска муддатли кредитлар буйича фоизли даромадлар
42001	Жисмоний шахсларга берилган киска муддатли кредитлар буйича фоизли даромадлар	22 608.61
42005	Жисмоний шахсларга берилган муддати утган кредитлар буйича фоизли даромадлар	177 732 424.64
Итого по 42000		177 755 033.25
42100	Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган киска муддатли кредитлар буйича фоизли даромадлар
42105	Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган муддати утган кредитлар буйича фоизли даромадлар	1 036 225.46
Итого по 42100		1 036 225.46
42600