Теоретические основы финансовых ресурсов предприятия Понятие финансовых ресурсов


Download 105.62 Kb.
bet10/10
Sana09.03.2023
Hajmi105.62 Kb.
#1256097
TuriРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Приложение 1


Таблица 6 Изменения в составе и структуре источников формирования активов ООО "Орион"



Элемент (вид) пассивов баланса

Ha 01.01. 2015г.

Ha 01.01. 2016г.

Ha 01.01. 2017г.

Ha 01.01. 2018г.

Изменения за 2015г.

Изменения за 2016г.

Изменения за 2017г.

сумма, тыс. руб.

в, %к итогу

сумма, тыс. руб.

в, % к итогу

сумма, тыс. руб.

в, %к итогу

сумма, тыс. руб.

в, % к итогу

абс., (+/-), тыс. руб.

относ., %

структ., %

абс., (+/-), тыс. руб.

отн., %

струк., %

абс., (+/-), тыс. руб.

относ., %

струк.,%

Собственный капитал и резервы,

1085627

40,5

715589

20,44

1542091

37,24

1589356

32,9

-370038

65,9

-20,07

826502

215,5

16,8

47265

103,1

-4,4

из них:

10007

0,4

10007

0,29

10007

0,2

10007

0,2

0

100

-0,09

-

-

-0,04

-

-

-0,03

Уставный капитал

Добавочный капитал

858647

32,0

599495

17,12

599495

14,5

599495

12,4

-259152

69,8

-14,91

-

-

-2,6

0

-

-2,1

Накоп. кап-л (рез. кап-л + нер. прибыль)

216973

8,1

-92572

-2,64

733930

17,7

781687

16,2

-309545

-42,7

-10,74

826502

-792,8

20,4

47757

106,5

-1,6

Заемный капитал, всего

1594610

59,5

2785539

79,56

2599155

62,8

3247540

67,1

1190929

174,7

20,07

-186384

93,3

-16,8

648385

124,9

4,4

в том числе: долгосрочный заемный капитал

868

0,03

686

0,02

1424

0,03

8169

0,2

-182

79,1

-0,01

738

207,6

0,01

6745

573,7

0,1

Краткосрочн/ платный заемный капитал

1593742

59,5

2784853

79,54

2597731

62,7

3239371

66,9

1191111

174,7

20,08

-187122

93,3

-16,8

641640

124,7

4,2

кредиторск. задолж-сть

919833

34,3

1183937

33,82

1463587

35,3

1804088

37,30

264104

128,71

-0,50

279650

123,6

1,5

340501

123,3

1,9

Величина всех ист. финанс. активов (имущества)

2680237

100

3501128

100

4141246

100

4836896

100

820891

130,63

-

640118

118,3

-

695650

116,8

-

Приложение 2


Таблица 7 Изменения в составе и структуре источников формирования заемных финансовых ресурсов ООО "Орион"



Элемент (вид) пассивов баланса

Ha 01.01. 2015г.

Ha 01.01. 2016г.

Ha 01.01. 2017г.

Ha 01.01. 2018г.

Изменения за 2015г.

Изменения за 2016г.

Изменения за 2017г.

сумма, тыс. руб.

в, %к итогу

сумма, тыс. руб.

в, % к итогу

сумма, тыс. руб.

в, %к итогу

сумма, тыс. руб.

в, % к итогу

абс., (+/-), тыс. руб.

относ., %

структ., %

абс., (+/-), тыс. руб.

отн., %

струк., %

абс., (+/-), тыс. руб.

относ., %

струк.,%

Заемный капитал, всего

1594610

59,50

2785539

79,56

2599155

62,76

3247540

67,14

1190929

174,68

20,07

-186384

93,31

-16,80

648385

124,95

4,38

в том числе: долгоср. заемный капитал

868

0,03

686

0,02

1424

0,03

8169

0,17

-182

79,03

-0,01

738

207,58

0,01

6745

573,67

0,13

краткосрочный платный заемный капитал

1593742

59,46

2784853

79,54

2597731

62,73

3239371

66,97

1191111

174,74

20,08

-187122

93,28

-16,81

641640

124,70

4,24

Кредиторск. зад-сть

919833

34,32

1183937

33,82

1463587

35,34

1804088

37,30

264104

128,71

-0,50

279650

123,62

1,53

340501

123,26

1,96

Величина всех ист-в фин. активов (имущества)

2680237

100

3501128

100

4141246

100

4836896

100

820891

130,63

-

640118

118,28

-

695650

116,80

-

Приложение 3


Таблица 8 Динамика, состав и структура кредиторской задолженности ООО "Орион"



Элементы задолженности

Ha 01.01. 2015г.

Ha 01.01. 2016г.

Ha 01.01. 2017г.

Ha 01.01. 2018г.

Изменения за

2015г.

2016г.

2017г.

1 Кредиторская задолженность (КЗ), всего, тыс. руб., в т. ч.

919833

1651452

1903517

1804088

731619

252065

-99429

1.1 Поставщики и подрядчики

538723

649391

762922

1162889

110668

113531

399967

- в % ко всей КЗ

0,59

0,39

0,40

0,64

-0, 19

0,01

0,24

1.2 КЗ срочная (задолж. перед бюджетом и перед гос. внебюдж. фондами)

42583

9838

193444

59146

-32745

183606

-134298

- в % ко всей КЗ

4,63

0,60

10,16

3,28

-4,03

9,57

-6,88

1.3 Задолженность перед персоналом организации

14920

15413

22019

-

493

6606

-

- в % ко всей КЗ

1,62

0,93

1,16

-

-0,69

0,22

-

1.4 Авансы полученные

-

467539

439954

541071

-

-27585

101117

- в % ко всей КЗ

-

28,31

23,11

29,99

-

-5, 20

6,88

1.5 Прочие кредиторы

323607

509271

485178

40981

185664

-24093

-444197




Download 105.62 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling