Таблица 6 Изменения в составе и структуре источников формирования активов ООО "Орион"
Элемент (вид) пассивов баланса
|
Ha 01.01. 2015г.
|
Ha 01.01. 2016г.
|
Ha 01.01. 2017г.
|
Ha 01.01. 2018г.
|
Изменения за 2015г.
|
Изменения за 2016г.
|
Изменения за 2017г.
|
сумма, тыс. руб.
|
в, %к итогу
|
сумма, тыс. руб.
|
в, % к итогу
|
сумма, тыс. руб.
|
в, %к итогу
|
сумма, тыс. руб.
|
в, % к итогу
|
абс., (+/-), тыс. руб.
|
относ., %
|
структ., %
|
абс., (+/-), тыс. руб.
|
отн., %
|
струк., %
|
абс., (+/-), тыс. руб.
|
относ., %
|
струк.,%
|
Собственный капитал и резервы,
|
1085627
|
40,5
|
715589
|
20,44
|
1542091
|
37,24
|
1589356
|
32,9
|
-370038
|
65,9
|
-20,07
|
826502
|
215,5
|
16,8
|
47265
|
103,1
|
-4,4
|
из них:
|
10007
|
0,4
|
10007
|
0,29
|
10007
|
0,2
|
10007
|
0,2
|
0
|
100
|
-0,09
|
-
|
-
|
-0,04
|
-
|
-
|
-0,03
|
Уставный капитал
|
Добавочный капитал
|
858647
|
32,0
|
599495
|
17,12
|
599495
|
14,5
|
599495
|
12,4
|
-259152
|
69,8
|
-14,91
|
-
|
-
|
-2,6
|
0
|
-
|
-2,1
|
Накоп. кап-л (рез. кап-л + нер. прибыль)
|
216973
|
8,1
|
-92572
|
-2,64
|
733930
|
17,7
|
781687
|
16,2
|
-309545
|
-42,7
|
-10,74
|
826502
|
-792,8
|
20,4
|
47757
|
106,5
|
-1,6
|
Заемный капитал, всего
|
1594610
|
59,5
|
2785539
|
79,56
|
2599155
|
62,8
|
3247540
|
67,1
|
1190929
|
174,7
|
20,07
|
-186384
|
93,3
|
-16,8
|
648385
|
124,9
|
4,4
|
в том числе: долгосрочный заемный капитал
|
868
|
0,03
|
686
|
0,02
|
1424
|
0,03
|
8169
|
0,2
|
-182
|
79,1
|
-0,01
|
738
|
207,6
|
0,01
|
6745
|
573,7
|
0,1
|
Краткосрочн/ платный заемный капитал
|
1593742
|
59,5
|
2784853
|
79,54
|
2597731
|
62,7
|
3239371
|
66,9
|
1191111
|
174,7
|
20,08
|
-187122
|
93,3
|
-16,8
|
641640
|
124,7
|
4,2
|
кредиторск. задолж-сть
|
919833
|
34,3
|
1183937
|
33,82
|
1463587
|
35,3
|
1804088
|
37,30
|
264104
|
128,71
|
-0,50
|
279650
|
123,6
|
1,5
|
340501
|
123,3
|
1,9
|
Величина всех ист. финанс. активов (имущества)
|
2680237
|
100
|
3501128
|
100
|
4141246
|
100
|
4836896
|
100
|
820891
|
130,63
|
-
|
640118
|
118,3
|
-
|
695650
|
116,8
|
-
|
Приложение 2
Таблица 7 Изменения в составе и структуре источников формирования заемных финансовых ресурсов ООО "Орион"
Элемент (вид) пассивов баланса
|
Ha 01.01. 2015г.
|
Ha 01.01. 2016г.
|
Ha 01.01. 2017г.
|
Ha 01.01. 2018г.
|
Изменения за 2015г.
|
Изменения за 2016г.
|
Изменения за 2017г.
|
сумма, тыс. руб.
|
в, %к итогу
|
сумма, тыс. руб.
|
в, % к итогу
|
сумма, тыс. руб.
|
в, %к итогу
|
сумма, тыс. руб.
|
в, % к итогу
|
абс., (+/-), тыс. руб.
|
относ., %
|
структ., %
|
абс., (+/-), тыс. руб.
|
отн., %
|
струк., %
|
абс., (+/-), тыс. руб.
|
относ., %
|
струк.,%
|
Заемный капитал, всего
|
1594610
|
59,50
|
2785539
|
79,56
|
2599155
|
62,76
|
3247540
|
67,14
|
1190929
|
174,68
|
20,07
|
-186384
|
93,31
|
-16,80
|
648385
|
124,95
|
4,38
|
в том числе: долгоср. заемный капитал
|
868
|
0,03
|
686
|
0,02
|
1424
|
0,03
|
8169
|
0,17
|
-182
|
79,03
|
-0,01
|
738
|
207,58
|
0,01
|
6745
|
573,67
|
0,13
|
краткосрочный платный заемный капитал
|
1593742
|
59,46
|
2784853
|
79,54
|
2597731
|
62,73
|
3239371
|
66,97
|
1191111
|
174,74
|
20,08
|
-187122
|
93,28
|
-16,81
|
641640
|
124,70
|
4,24
|
Кредиторск. зад-сть
|
919833
|
34,32
|
1183937
|
33,82
|
1463587
|
35,34
|
1804088
|
37,30
|
264104
|
128,71
|
-0,50
|
279650
|
123,62
|
1,53
|
340501
|
123,26
|
1,96
|
Величина всех ист-в фин. активов (имущества)
|
2680237
|
100
|
3501128
|
100
|
4141246
|
100
|
4836896
|
100
|
820891
|
130,63
|
-
|
640118
|
118,28
|
-
|
695650
|
116,80
|
-
|
Приложение 3
Таблица 8 Динамика, состав и структура кредиторской задолженности ООО "Орион"
Элементы задолженности
|
Ha 01.01. 2015г.
|
Ha 01.01. 2016г.
|
Ha 01.01. 2017г.
|
Ha 01.01. 2018г.
|
Изменения за
|
2015г.
|
2016г.
|
2017г.
|
1 Кредиторская задолженность (КЗ), всего, тыс. руб., в т. ч.
|
919833
|
1651452
|
1903517
|
1804088
|
731619
|
252065
|
-99429
|
1.1 Поставщики и подрядчики
|
538723
|
649391
|
762922
|
1162889
|
110668
|
113531
|
399967
|
- в % ко всей КЗ
|
0,59
|
0,39
|
0,40
|
0,64
|
-0, 19
|
0,01
|
0,24
|
1.2 КЗ срочная (задолж. перед бюджетом и перед гос. внебюдж. фондами)
|
42583
|
9838
|
193444
|
59146
|
-32745
|
183606
|
-134298
|
- в % ко всей КЗ
|
4,63
|
0,60
|
10,16
|
3,28
|
-4,03
|
9,57
|
-6,88
|
1.3 Задолженность перед персоналом организации
|
14920
|
15413
|
22019
|
-
|
493
|
6606
|
-
|
- в % ко всей КЗ
|
1,62
|
0,93
|
1,16
|
-
|
-0,69
|
0,22
|
-
|
1.4 Авансы полученные
|
-
|
467539
|
439954
|
541071
|
-
|
-27585
|
101117
|
- в % ко всей КЗ
|
-
|
28,31
|
23,11
|
29,99
|
-
|
-5, 20
|
6,88
|
1.5 Прочие кредиторы
|
323607
|
509271
|
485178
|
40981
|
185664
|
-24093
|
-444197
|
Do'stlaringiz bilan baham: |
