5-боб. Банк операциялари ҳисобини автоматлаштириш (2 соат)

Дата открытия ва Дата закрытия майдонларида тегишли саналарни кўрсатиш зарур.

Номер и дата разрешения ЦБ на открытие валютного счета – ушбу маълумотни фақатгина ҳисобварақ валютаси сўм бўлмаган ҳолда таҳрирлаш мумкин. Марказий банкнинг ҳорижий валютада ҳисобварақ очиш учун рухсатнома расмийлаштирилган сана ва рақами кўрсатилади.

Кирим тўлов топшириқномаси

Платежное поручение входящее кирим тўлов топшириқномаларини шакллантириш учун мўлжалланган.
Танланган хўжалик операциясига мувофиқ жадвал шаклидаги реквизитлар тўплами ўзгариб боради. Ҳужжат орқали хўжалик операцияларининг қуйидаги турлари акс эттирилади:

• 
  Харидордан тўлов;
  
• 
  Таъминотчи томонидан пул маблағларининг қайтарилиши;
  
• 
  Кредитлар ва қарзлар бўйича ҳисоб-китоблар;
  
• 
  Контрагентлар билан бўладиган бошқа ҳисоб-китоблар;
  
• 
  Тўлов карталари ва банк кредитлари бўйича тушум;
  
• 
  Бошқа турдаги келиб тушишлар;
  

Оплата от покупателя операцияси харидорлардан нақд бўлмаган пул маблағларининг келиб тушишини акс эттириш учун мўлжалланган.
Возврат денежных средств поставщиком таъминотчилар томонидан нақд бўлмаган пул маблағлари келиб тушганида танланади.
Расчеты по кредитам и займам кредитлар ва қарзлар бўйича нақд бўлмаган пул маблағларининг келиб тушишида танланади. Шартноманинг Прочее турини танлаш зарур.
Прочие расчеты с контрагентами операцияси контрагентлар билан шартномалар бўйича бошқа ҳисоб-китобларни рўйхатга олишда танланади.
Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам операцияси кредитга сотилган товарлар учун тўловлар ва харидорнинг тўлов картаси орқали амалга оширилган тўловларнинг ташкилотнинг ҳисоб рақамига келиб тушишини акс эттириш учун мўлжалланган.
Қолган барча ҳолларда Прочие поступ­ления операцияси танланади.