Инвестиция лойиҳалар таҳлили. (Дарслик). Т., Тдиу, 2019

17-жадвал 
Пул оқимларини прогнозлаш 
1- йил 
(ҳар бир ой 
кесимида) 
2 - йил 
(ҳар бир 
квартал 
кесимида) 
3- йил 
( 3 - йилдан 
кейин 
йиллик 
ҳисобида) 
Фаолиятнинг бошидаги 
дастлабки баланс 
Пул киримлари 
Мулк эгасининг қўйилмаси 
Асосий кредит (ким
томонидан...) 
Қисқа муддатли кредит (ким 
томонидан) 
Ҳар ой маҳсулот(лар)нинг 
сотилишидан тушумлар 
Ўтган ойлардаги сотилган 
маҳсулотларнинг тушумлари
Активларни сотишдан олинган 
пул тушумлари 
ҚҚ солиғи 
Бошқа пул тушумлари 
(қандай? Аниқ ёзинг) 
Жами пул киримлари 
Пул чиқимлари 

---

103 
Доимий харажатлар (уни 
ҳисоблаш юқорида 
келтирилди), аммортизация 
ажратмалари бунга кирмайди 
Ўзгарувчан харажатлар (уни 
ҳисоблаш ҳам юқорида 
келтирилди, қаранг) 
Капитал харажатлар (уни 
ҳисоблаш ҳам юқорида 
келтирилди, қаранг) 
Бошқа харажатлар (у 
харажатларни хам номини 
аниқ ёзинг) 
Жами пул чиқимлари 
Фаолиятдан (ишлаб 
чиқаришдан) олинган 
даромадлар 
(жами сотувдан киримлар 
минус доимий харажатлар ва 
ўзгарувчан харажатлар) 
Жами пул киримлари минус 
ойлик пул тўловлари 
Пул қолдиғи 
Агарда минусли рақам бўлса демак айланма маблағ етишмаслиги 
ва корхонанинг молиявий ҳолати қийинлашиши мумкин. 
Молиявий режанинг асосий қисмларидан бири сизнинг 
корхонангизни молиявий жаҳатдан барқарор корхона эканлигига 
ишонтиришдир. Бунинг учун молиявий таҳлил қилинади ва 
корхонанинг 
ликвидлилиги, 
рентабеллиги, 
унумдорлиги 
каби 
кўрсаткичлар ҳисобланади. 
Шу билан бирга лойиҳанинг турли ўзгаришларга чидамлилиги ҳам 
таҳлил қилинади. Мисол учун сизнинг корхонангиз ишлаб чиқараётган 
маҳсулотни нархи 20фоиз арзонлашганда, корхонанинг фойда нормаси 
қандай ўзгаради? Янги рақобатчи пайдо бўлса сизнинг корхонангизни 
рентабеллиги қанча пасаяди. Шу холларда хам сизнинг корхонангиз 
кредитни тўлай оладими? Шу каби саволларга аниқ ва ишонарли 
жавобларни ифодалашингиз керак.