МОЛИЯВИЙ РЕЖАЛАШТИРИШДАГИ ПУЛ ОКИМИ
(хисоб ракамдаги ва кассадаги накд пулларни айланиши)
|
|
|
Курилиш
|
Ишлаб чикариш
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
Соф пул окимини тушуми
|
76 482 000
|
105 840 000
|
143 640 000
|
151 200 000
|
|
Оким манбаси:
|
76 482 000
|
0
|
0
|
0
|
|
Лойиха ташаббускорининг маблаги
|
6 482 000
|
|
|
|
|
узок муддатли карз
|
70 000 000
|
|
|
|
|
киска муддатли карз
|
|
|
|
|
|
Ишлаб чикаришдан
|
|
105 840 000
|
143 640 000
|
151 200 000
|
|
|
|
|
|
|
|
Соф пул окимининг чикиши
|
76 482 000
|
104 254 337
|
140 746 946
|
145 339 581
|
|
Асосий капиталнинг усиши
|
74 482 000
|
0
|
0
|
0
|
|
асосий капитлга инвестиция
|
72 200 000
|
|
|
|
|
ишлаб чикариш харажати
|
2 282 000
|
|
|
|
|
Жорий активларни усиши
|
2 000 000
|
3 910 600
|
140 268
|
641 148
|
|
Эксплуатация харажати
|
|
75 369 090
|
100 106 265
|
105 053 700
|
|
Маркетинг харажати
|
|
|
|
302 400
|
|
Ягона солик
|
|
75 369 090
|
100 106 265
|
105 053 700
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит буйича хисоб-китоб
|
|
17 354 167
|
30 158 333
|
28 758 333
|
|
фойдаланиш фоизи
|
|
3 354 167
|
2 158 333
|
758 333
|
|
асосий карзни кайтариш
|
0
|
14 000 000
|
28 000 000
|
28 000 000
|
|
Банк харажатлари
|
0
|
1 042 543
|
1 407 469
|
1 453 396
|
|
Ортикча (камомад)
|
|
543 120
|
1 485 584
|
4 407 023
|
|
Кумулятив накд колдиги
|
|
543 120
|
2 028 704
|
6 435 727
|
|
карздан фойдаланиш коэффиценти
|
0
|
1,4
|
1,3
|
1,9
|
|
Лойихалаштирилган баланс хисоботи
|
Курилиш
|
Ишлаб чикариш
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
Жами активлар
|
76 482 000
|
73 352 172
|
65 446 264
|
60 096 803
|
Жорий активлар
|
2 000 000
|
9 484 272
|
12 192 464
|
17 457 103
|
Омбордаги хом-ашё
|
2 000 000
|
5 483 856
|
5 772 480
|
6 349 728
|
Омбордаги эхтиёт кисмлар
|
0
|
987 696
|
1 039 680
|
1 143 648
|
Тушум хисоби
|
0
|
2 469 600
|
3 351 600
|
3 528 000
|
банк ва кассадаги пул
|
0
|
543 120
|
2 028 704
|
6 435 727
|
Асосий капитал
|
74 482 000
|
63 867 900
|
53 253 800
|
42 639 700
|
асосий капитлга инвестиция
|
72 200 000
|
72 200 000
|
72 200 000
|
72 200 000
|
ишлаб чикариш харажати
|
2 282 000
|
2 282 000
|
2 282 000
|
2 282 000
|
хисобланган аммортизация
|
0
|
10 614 100
|
21 228 200
|
31 842 300
|
Жами пассивлар
|
76 482 000
|
73 352 172
|
65 446 264
|
60 096 803
|
Жами киска муддатли карзлар
|
0
|
3 030 552
|
4 112 892
|
4 329 360
|
Тулов хисоби
|
0
|
3 030 552
|
4 112 892
|
4 329 360
|
Жами узок муддатли карзлар
|
70 000 000
|
56 000 000
|
28 000 000
|
0
|
банк кредити
|
70 000 000
|
56 000 000
|
28 000 000
|
0
|
Жами капитал
|
6 482 000
|
6 482 000
|
6 482 000
|
6 482 000
|
оддий акция
|
6 482 000
|
6 482 000
|
6 482 000
|
6 482 000
|
Соф фойда
|
0
|
7 839 620
|
26 851 372
|
49 285 443
|
Узок муддатли карз/уз капитали
|
10,80
|
8,64
|
4,32
|
0,00
|
жорий активлар/киска муддатли карз
|
|
3,13
|
2,96
|
4,03
|
Do'stlaringiz bilan baham: |
