Узбекистон Республикаси «тасдиклайман»


Download 0.55 Mb.
bet6/6
Sana20.11.2020
Hajmi0.55 Mb.
#148524
1   2   3   4   5   6
Bog'liq
черепица





МОЛИЯВИЙ РЕЖАЛАШТИРИШДАГИ ПУЛ ОКИМИ

(хисоб ракамдаги ва кассадаги накд пулларни айланиши)




 

Курилиш

Ишлаб чикариш 




 

0

1

2

3




Соф пул окимини тушуми

76 482 000

105 840 000

143 640 000

151 200 000




Оким манбаси:

76 482 000

0

0

0




Лойиха ташаббускорининг маблаги

6 482 000







 




узок муддатли карз

70 000 000







 




киска муддатли карз










 




Ишлаб чикаришдан




105 840 000

143 640 000

151 200 000






















Соф пул окимининг чикиши

76 482 000

104 254 337

140 746 946

145 339 581




Асосий капиталнинг усиши

74 482 000

0

0

0




асосий капитлга инвестиция

72 200 000







 




ишлаб чикариш харажати

2 282 000







 




Жорий активларни усиши

2 000 000

3 910 600

140 268

641 148




Эксплуатация харажати




75 369 090

100 106 265

105 053 700




Маркетинг харажати

 

 

 

302 400




Ягона солик




75 369 090

100 106 265

105 053 700







 

 

 







Кредит буйича хисоб-китоб

 

17 354 167

30 158 333

28 758 333




фойдаланиш фоизи

 

3 354 167

2 158 333

758 333




асосий карзни кайтариш

0

14 000 000

28 000 000

28 000 000




Банк харажатлари

0

1 042 543

1 407 469

1 453 396




Ортикча (камомад)

 

543 120

1 485 584

4 407 023




Кумулятив накд колдиги

 

543 120

2 028 704

6 435 727




карздан фойдаланиш коэффиценти

0

1,4

1,3

1,9





Лойихалаштирилган баланс хисоботи


 

Курилиш

Ишлаб чикариш

 

0

1

2

3

Жами активлар

76 482 000

73 352 172

65 446 264

60 096 803

Жорий активлар

2 000 000

9 484 272

12 192 464

17 457 103

Омбордаги хом-ашё

2 000 000

5 483 856

5 772 480

6 349 728

Омбордаги эхтиёт кисмлар

0

987 696

1 039 680

1 143 648

Тушум хисоби

0

2 469 600

3 351 600

3 528 000

банк ва кассадаги пул

0

543 120

2 028 704

6 435 727

Асосий капитал

74 482 000

63 867 900

53 253 800

42 639 700

асосий капитлга инвестиция

72 200 000

72 200 000

72 200 000

72 200 000

ишлаб чикариш харажати

2 282 000

2 282 000

2 282 000

2 282 000

хисобланган аммортизация

0

10 614 100

21 228 200

31 842 300

Жами пассивлар

76 482 000

73 352 172

65 446 264

60 096 803

Жами киска муддатли карзлар

0

3 030 552

4 112 892

4 329 360

Тулов хисоби

0

3 030 552

4 112 892

4 329 360

Жами узок муддатли карзлар

70 000 000

56 000 000

28 000 000

0

банк кредити

70 000 000

56 000 000

28 000 000

0

Жами капитал

6 482 000

6 482 000

6 482 000

6 482 000

оддий акция

6 482 000

6 482 000

6 482 000

6 482 000

Соф фойда

0

7 839 620

26 851 372

49 285 443

Узок муддатли карз/уз капитали

10,80

8,64

4,32

0,00

жорий активлар/киска муддатли карз

 

3,13

2,96

4,03



Download 0.55 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling