Болжамды ПмЗЕ
|
1 жыл
|
2 жыл
|
3 жыл
|
4 жыл
|
5 жыл
|
6 жыл
|
Түсім
|
53651878
|
107303756
|
107303756
|
107303756
|
107303756
|
62593858
|
Фаст-фуд (гриль, чикен, пицца, фри)
|
21600734
|
43201469
|
43201469
|
43201469
|
43201469
|
25200857
|
Нан-тоқаш өнімдері (нан,
нан, Тортилла, тоқаштар)
|
19808638
|
39617276
|
39617276
|
39617276
|
39617276
|
23110078
|
Сусындар (смузи, коктейльдер және басқалар)
|
12242506
|
24485011
|
24485011
|
24485011
|
24485011
|
14282923
|
Өзіндік құны
|
5127150
|
10254300
|
10254300
|
10254300
|
10254300
|
5127150
|
Еңбекақы төлеу қоры
|
5127150
|
10254300
|
10254300
|
10254300
|
10254300
|
5127150
|
Жалпы пайда
|
48524728
|
97049456
|
97049456
|
97049456
|
97049456
|
57466708
|
Салықтар
|
828034,725
|
1656069,45
|
1656069,45
|
2991843,45
|
2991843,45
|
1342921,72 5
|
Салықтан
кейінгі пайда
|
48524728
|
97049456
|
97049456
|
93830343
|
93830343
|
55588892
|
Сыйақы төлеу
|
0
|
1593914
|
781062
|
539576
|
283196
|
40551
|
Таза пайда
|
48524728
|
95455542
|
96268394
|
93290767
|
93547147
|
55548341
|
Пайдалылық
|
90.4%
|
89%
|
89.7%
|
86.9%
|
87.2%
|
88.7%
|
Жобаны іске асыру кезеңіндегі ақша қаражаты қозғалысының болжамды есебі
|
1 жыл
|
2 жыл
|
3 жыл
|
4 жыл
|
5 жыл
|
6 жыл
|
Ақшалай қаражат кезеңнің басынан
|
-
|
34687928
|
54496474
|
76653190
|
95541732
|
114430274
|
Фаст-фуд (гриль, чикен, пицца, фри)
|
21600734
|
43201469
|
43201469
|
43201469
|
43201469
|
25200857
|
Нан-тоқаш өнімдері
(нан, нан, Тортилла, тоқаштар)
|
19808638
|
39617276
|
39617276
|
39617276
|
39617276
|
23110078
|
Сусындар (смузи, коктейльдер және басқалар)
|
12242506
|
24485011
|
24485011
|
24485011
|
24485011
|
14282923
|
Отбасылық табыс
|
681410
|
1635384
|
1635384
|
1635384
|
1635384
|
953974
|
Операциялық қызметтен түсетін барлық ағым
|
54333288
|
108939140
|
108939140
|
108939140
|
108939140
|
63547832
|
Еңбекақы төлеу қоры
|
5127150
|
10254300
|
10254300
|
10254300
|
10254300
|
5127150
|
Фаст-фуд (гриль, чикен, пицца, фри)
|
16862400
|
33724800
|
33724800
|
33724800
|
33724800
|
19672800
|
Нан-тоқаш өнімдері (нан,
|
1 жыл 11122200
|
2 жыл 22244400
|
3 жыл 22244400
|
4 жыл 22244400
|
5 жыл 22244400
|
6 жыл 12975900
|
тоқаштар)
|
|
|
|
|
|
|
Сусындар (смузи, коктейльдер және басқалар)
|
7113600
|
14227200
|
14227200
|
14227200
|
14227200
|
8299200
|
Отбасылық шығындар
|
681410
|
1635384
|
1635384
|
1635384
|
1635384
|
953974
|
Операциялық қызметтен барлық
кету
|
40906760
|
82086084
|
82086084
|
82086084
|
82086084
|
47029024
|
Операциялық қызметтен таза ағын
|
13426528
|
26853056
|
26853056
|
26853056
|
26853056
|
16518808
|
Қарыз қаражаты
|
20243400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Меншікті қаражат
|
1018000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Инвестицияның жалпы ағыны. қызмет
|
21261400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Барлығы инвестициялардан кету. деят-ти
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Инвестицияларда н таза ағын. деят-
ти
|
21261400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Фин-дан жалпы ағын. қызмет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Сыйақы төлеу
|
0
|
1593914
|
781062
|
539576
|
283196
|
40551
|
Негізгі борыш
|
0
|
5450596
|
3915278
|
4156764
|
4413144
|
2307619
|
Салықтар
|
828034,72 5
|
1656069,45
|
1656069,45
|
2991843,45
|
2991843,45
|
1342921,72 5
|
Барлығы фин-дан кету. қызмет
|
0
|
7044510
|
4696340
|
7964514
|
7964514
|
4254605
|
Фин таза ағыны.
қызмет
|
0
|
-7044510
|
-4696340
|
-7964514
|
-7964514
|
-4254605
|
Кезең ішіндегі өзгерістер
|
34687928
|
19808546
|
22156716
|
18888542
|
18888542
|
12264203
|
Соңғы қолма-қол ақша
|
34687928
|
54496474
|
76653190
|
95541732
|
114430274
|
126694477
|
Таза дисконтталған кіріс (NPV) және кірістілік индексі (PI)
Таза дисконтталған табыс (NPV)
|
221566972
|
Пайдалылық индексі (PI)
|
9.9%
|
Салықтар
Салықтар мен
төлемдердің түрлері
|
1 жыл
|
2 жыл
|
3 жыл
|
4 жыл
|
5 жыл
|
6 жыл
|
ЖТС
|
0
|
0
|
0
|
667887
|
667887
|
257443,5
|
Әлеуметтік салық
|
0
|
0
|
0
|
667887
|
667887
|
257443,5
|
МЗЖ
|
512715
|
1025430
|
1025430
|
1025430
|
1025430
|
512715
|
Әлеуметтік аударымдар
|
161505,225
|
323010,45
|
323010,45
|
323010,45
|
323010,45
|
161505,225
|
МӘМС
төлемдері
|
51271,5
|
102543
|
102543
|
102543
|
102543
|
51271,5
|
МӘМС
аударымдары
|
102543
|
205086
|
205086
|
205086
|
205086
|
102543
|
Жиыны
|
828034,725
|
1656069,45
|
1656069,45
|
2991843,45
|
2991843,45
|
1342921,725
|
2022 жылға арналған кадрлар жоспары
Лауазымы
|
Кол-во
|
Зарплата
|
Төлемдер
|
Директоры
|
1
|
100 000 теңге
|
Ай сайын, бір жыл
|
Есепші
|
1
|
100 000 теңге
|
Ай сайын, бір жыл
|
Менеджер
|
1
|
80 000 теңге
|
Ай сайын, бір жыл
|
Даяшы
|
2
|
73 631,25 теңге
|
Ай сайын, бір жыл
|
Жиыны
|
5
|
427 262,5 теңге
|
|
2023-2026 жылдарға арналған кадрлар жоспары
Лауазымы
|
Кол-во
|
Зарплата
|
Төлемдер
|
Директоры
|
1
|
150 000 теңге
|
Ай сайын, төрт жыл
|
Есепші
|
1
|
150 000 теңге
|
Ай сайын, төрт жыл
|
Менеджер
|
1
|
150 000 теңге
|
Ай сайын, төрт жыл
|
Даяшы
|
3
|
150 000 теңге
|
Ай сайын, төрт жыл
|
Техникалық персонал
|
1
|
59,5 000 теңге
|
Ай сайын, төрт жыл
|
Жиыны
|
7
|
59,5 000 теңге
|
|
2027 жылға арналған кадрлар жоспары
Лауазымы
|
Кол-во
|
Зарплата
|
Төлемдер
|
Директоры
|
1
|
100 000 теңге
|
Ай сайын, бір жыл
|
Есепші
|
1
|
100 000 теңге
|
Ай сайын, бір жыл
|
Менеджер
|
1
|
80 000 теңге
|
Ай сайын, бір жыл
|
Даяшы
|
2
|
73 200 теңге
|
Ай сайын, бір жыл
|
Жиыны
|
5
|
427 262,5 теңге
|
|
Қаражаттың нысаналы мақсаты
Көрсеткіші
|
Өлшем бірлігі
|
Мәні
|
Электр плитасы
|
теңге
|
2 500
|
Созу
|
теңге
|
300 000
|
Гриль плитасы
|
теңге
|
1 650 000
|
Пісіруге арналған пеш
|
теңге
|
1 700 000
|
Ыдыс-аяқ
|
теңге
|
1 400 000
|
Үстел
|
теңге
|
1 700 000
|
Орындықтар
|
теңге
|
1 855 850
|
Шығын өнімдері
|
теңге
|
1 800 000
|
Шығын өнімдері
|
теңге
|
1 010 400
|
Жалақы қоры
|
жылына
|
5 127 150
|
Коммуналдық қызметтер
|
Жылына
|
1 200 000
|
Жиыны
|
|
20 243 400
| Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсер Жобаның әлеуметтік-экономикалық маңызы
Экономикалық тұрғыдан алғанда, жоба:
7 жұмыс орнын құру, бұл қызметкерлерге тұрақты табыс алуға мүмкіндік береді;
кафе ашу және қоғамдық тамақтандыруды сату;
бюджетке жылына 6,8 млн теңге салық және басқа да аударымдар түсті.
Do'stlaringiz bilan baham: |
