0.00
|
10,920,722.85
|
Исходящий остаток на 02.03.2023
|
12,245,883.01
|
ГУЛИСТОН Ш., "АСАКАБАНК" АЖ ГУЛИСТОН ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20208000905489723001
|
Дата последней проводки :28.03.2023
|
Клиент 05489723 Инн 309268466
|
|
|
Период выписки с 01.03.2023 по 28.03.2023
|
|
|
Дата последней проводки : 28.03.2023
|
|
|
Входящий остаток на 03.03.2023
|
12,245,883.01
|
Дата
проводки
|
Дата
Опер. дня
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
03.03.2023 09:32:11
|
03.03.2023
|
910340317
|
МФО: 00373 Счет: 23510000205489723004 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 757,207.55 сум с 02.03.2023 по 02.03.2023 ( Ид Терминал 49895) от сумма: 758,725.00 в том числе комиссия (0.2%) 1,517.45
|
|
757,207.55
|
03.03.2023 09:32:13
|
03.03.2023
|
910340352
|
МФО: 00373 Счет: 23510000405489723005 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 44,910.00 сум с 02.03.2023 по 02.03.2023 ( Ид Терминал 49897) от сумма: 45,000.00 в том числе комиссия (0.2%) 90.00
|
|
44,910.00
|
03.03.2023 09:32:19
|
03.03.2023
|
910340488
|
МФО: 00373 Счет: 23510000905489723003 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 65,593.55 сум с 02.03.2023 по 02.03.2023 ( Ид Терминал 49755) от сумма: 65,725.00 в том числе комиссия (0.2%) 131.45
|
|
65,593.55
|
03.03.2023 09:35:41
|
03.03.2023
|
159137217
|
МФО: 00373 Счет: 23510000105489723201 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433302.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESG (сумма 1,635,771.90 от 02.03.23, за вычетом комиссии 3278.1 сум)
|
|
1,635,771.90
|
03.03.2023 10:15:26
|
03.03.2023
|
58
|
МФО: 00366 Счет: 20208000900941042001 ИНН: 305851623
"GOLD LION" МЧЖ
00599 06.01.2023-йилдаги №34-сонли шартномага асосан салкин ичимликлар учун тулов утказилмокда
|
3,340,765.00
|
|
03.03.2023 10:19:42
|
03.03.2023
|
59
|
МФО: 00373 Счет: 20208000905488597001 ИНН: 309264194
ООО "BEK-CAKE"
00668 солиштирма далолатномага асосан утказилмокда
|
11,000,000.00
|
|
03.03.2023 11:10:34
|
03.03.2023
|
0000000091
|
МФО: 01042 Счет: 20208000500626479001 ИНН: 304022111
OOO "AIKO WOODS"
00599Согл Письма № 04 от 02.03.2023 г Возврат ошибочно отправленных средств по дог № MR 6/23 от 22.02.2023 г
|
|
70,800,000.00
|
03.03.2023 11:48:03
|
03.03.2023
|
60
|
МФО: 01042 Счет: 20208000500796842001 ИНН: 305036780
ООО "AIKO RATTAN"
00542 100% Оплата за мебель сог-но Договора №MR 6/23 от 22.02.2023 года
|
70,800,000.00
|
|
03.03.2023 13:18:21
|
03.03.2023
|
910429437
|
МФО: 00373 Счет: 23510000205489723004 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 645,730.95 сум с 03.03.2023 по 03.03.2023 ( Ид Терминал 49895) от сумма: 647,025.00 в том числе комиссия (0.2%) 1,294.05
|
|
645,730.95
|
03.03.2023 13:18:23
|
03.03.2023
|
910429467
|
МФО: 00373 Счет: 23510000405489723005 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 223,552.00 сум с 03.03.2023 по 03.03.2023 ( Ид Терминал 49897) от сумма: 224,000.00 в том числе комиссия (0.2%) 448.00
|
|
223,552.00
|
03.03.2023 13:18:27
|
03.03.2023
|
910429545
|
МФО: 00373 Счет: 23510000905489723003 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 30,738.40 сум с 03.03.2023 по 03.03.2023 ( Ид Терминал 49755) от сумма: 30,800.00 в том числе комиссия (0.2%) 61.60
|
|
30,738.40
|
03.03.2023 14:54:44
|
03.03.2023
|
159190749
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433303.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 286,426.00 от 02.03.23, за вычетом комиссии 574 сум)
|
|
286,426.00
|
03.03.2023 14:54:44
|
03.03.2023
|
159190756
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433303.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 1,740,561.90 от 02.03.23, за вычетом комиссии 3488.1 сум)
|
|
1,740,561.90
|
03.03.2023 14:54:50
|
03.03.2023
|
159190859
|
МФО: 00373 Счет: 23510000105489723201 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433303.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESG (сумма 952,416.35 от 02.03.23, за вычетом комиссии 1908.65 сум)
|
|
952,416.35
|
03.03.2023 15:44:51
|
03.03.2023
|
159323119
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433303.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 905,285.80 от 02.03.23, за вычетом комиссии 1814.2 сум)
|
|
905,285.80
|
03.03.2023 15:44:55
|
03.03.2023
|
159323245
|
МФО: 00373 Счет: 23510000105489723201 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433303.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESG (сумма 4,612,506.50 от 02.03.23, за вычетом комиссии 9243.5 сум)
|
|
4,612,506.50
|
03.03.2023 15:44:58
|
03.03.2023
|
159323342
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433303.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 4,870,863.75 от 02.03.23, за вычетом комиссии 9761.25 сум)
|
|
4,870,863.75
|
03.03.2023 16:29:13
|
03.03.2023
|
61
|
МФО: 01041 Счет: 20208000405105789001 ИНН: 306604588
СП ООО "NIMEX DST"
00668 Оплата за Кофе Арабика в зёрнах сог-но Договора №33 от 03.03.2023 года по Спец-ции №1 от 03.03.2023 года.(Гагарин)
|
2,850,000.00
|
|
03.03.2023 16:40:06
|
03.03.2023
|
159334388
|
МФО: 00373 Счет: 23510000105489723201 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0430704.VD) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESG (сумма 93,109.50 от 02.03.2023, за вычетом комиссии 940.5 сум)
|
|
93,109.50
|
03.03.2023 16:40:06
|
03.03.2023
|
159334396
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT0418.062) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 55,888.00 от 02.03.2023, за вычетом комиссии 112 сум)
|
|
55,888.00
|
03.03.2023 17:23:20
|
03.03.2023
|
910521128
|
МФО: 00373 Счет: 23510000205489723004 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 2,381,228.00 сум с 03.03.2023 по 03.03.2023 ( Ид Терминал 49895) от сумма: 2,386,000.00 в том числе комиссия (0.2%) 4,772.00
|
|
2,381,228.00
|
03.03.2023 17:23:22
|
03.03.2023
|
910521156
|
МФО: 00373 Счет: 23510000405489723005 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 213,572.00 сум с 03.03.2023 по 03.03.2023 ( Ид Терминал 49897) от сумма: 214,000.00 в том числе комиссия (0.2%) 428.00
|
|
213,572.00
|
03.03.2023 17:23:27
|
03.03.2023
|
910521234
|
МФО: 00373 Счет: 23510000905489723003 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 2,735,368.30 сум с 03.03.2023 по 03.03.2023 ( Ид Терминал 49755) от сумма: 2,740,850.00 в том числе комиссия (0.2%) 5,481.70
|
|
2,735,368.30
|
03.03.2023 17:37:13
|
03.03.2023
|
62
|
МФО: 00373 Счет: 20208000905467216001 ИНН: 309094541
|
Do'stlaringiz bilan baham: |
