ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT0858.065) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 77,844.00 от 04.03.2023, за вычетом комиссии 156 сум)
|
|
77,844.00
|
06.03.2023 17:09:58
|
06.03.2023
|
160142207
|
МФО: 00373 Счет: 23510000105489723201 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0430838.EC) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESG (сумма 92,020.50 от 03.03.2023, за вычетом комиссии 929.5 сум)
|
|
92,020.50
|
06.03.2023 17:26:58
|
06.03.2023
|
911281981
|
МФО: 00373 Счет: 23510000905489723003 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 38,148.55 сум с 06.03.2023 по 06.03.2023 ( Ид Терминал 49755) от сумма: 38,225.00 в том числе комиссия (0.2%) 76.45
|
|
38,148.55
|
Сумма оборотов
|
0.00
|
51,354,085.00
|
Исходящий остаток на 06.03.2023
|
58,659,933.46
|
ГУЛИСТОН Ш., "АСАКАБАНК" АЖ ГУЛИСТОН ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20208000905489723001
|
Дата последней проводки :28.03.2023
|
Клиент 05489723 Инн 309268466
|
|
|
Период выписки с 01.03.2023 по 28.03.2023
|
|
|
Дата последней проводки : 28.03.2023
|
|
|
Входящий остаток на 07.03.2023
|
58,659,933.46
|
Дата
проводки
|
Дата
Опер. дня
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
07.03.2023 09:35:47
|
07.03.2023
|
911409724
|
МФО: 00373 Счет: 23510000905489723003 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 24,600.70 сум с 06.03.2023 по 06.03.2023 ( Ид Терминал 49755) от сумма: 24,650.00 в том числе комиссия (0.2%) 49.30
|
|
24,600.70
|
07.03.2023 10:40:06
|
07.03.2023
|
65
|
МФО: 00444 Счет: 20208000205600598001 ИНН: 310127950
OOO"SILVER SOFT TECHNOLOGYS"
00668 01.01.2023-йилдаги 07/1-2023 сонли шартномага асосан курсатилган хизматлар учун Февраль ойига утказилмокда
|
4,432,320.00
|
|
07.03.2023 10:40:06
|
07.03.2023
|
64
|
МФО: 00364 Счет: 20210000600782259012 ИНН: 304938711
Тоза худуд ДУК
00668 16.01.2023-йилдаги № 000837 сонли шартномага асосан чикиндиларни олиб чикиб кетиш хизмати учун Февраль ойига тулов утказилмокда
|
850,000.00
|
|
07.03.2023 10:40:06
|
07.03.2023
|
63
|
МФО: 00366 Счет: 20208000900941042001 ИНН: 305851623
"GOLD LION" МЧЖ
00599 06.01.2023-йилдаги №34-сонли шартномага асосан салкин ичимликлар учун тулов утказилмокда
|
1,023,000.00
|
|
07.03.2023 10:45:34
|
07.03.2023
|
66
|
МФО: 00373 Счет: 20208000905467216001 ИНН: 309094541
ООО "BEK-FARM-NUR"
00668 солиштирмадалолатномага асосан карздолиги ут нотугри уткаизган маблаги кайтарилмокда
|
11,000,000.00
|
|
07.03.2023 13:27:39
|
07.03.2023
|
160409311
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT1672.066) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 101,796.00 от 06.03.23, за вычетом комиссии 204 сум)
|
|
101,796.00
|
07.03.2023 13:57:22
|
07.03.2023
|
160452035
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433311.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 710,077.00 от 06.03.23, за вычетом комиссии 1423 сум)
|
|
710,077.00
|
07.03.2023 13:57:28
|
07.03.2023
|
160452172
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433311.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 49,401.00 от 06.03.23, за вычетом комиссии 99 сум)
|
|
49,401.00
|
07.03.2023 15:27:20
|
07.03.2023
|
160469386
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0430706.VD) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 59,895.00 от 06.03.2023, за вычетом комиссии 605 сум)
|
|
59,895.00
|
07.03.2023 15:54:37
|
07.03.2023
|
0000401206
|
МФО: 00373 Счет: 10101000300000373001 ИНН: 201705215
Наличные деньги в оборотной кассе - Сум
5300 Бошка максадлар учун берилган накд пуллар
|
42,000,000.00
|
|
07.03.2023 15:54:38
|
07.03.2023
|
BC18232583
|
МФО: 00373 Счет: 16401000605489723001 ИНН: 309268466
Начисленные %% ООО "BEK FAMILY CAFE"
00668 BC 07.03.2023 погашение Авизование чека (симв. 53) -210000.00 от суммы 42000000.00 от 07.03.2023
|
210,000.00
|
|
07.03.2023 17:11:25
|
07.03.2023
|
911601135
|
МФО: 00373 Счет: 23510000405489723005 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 86,925.80 сум с 07.03.2023 по 07.03.2023 ( Ид Терминал 49897) от сумма: 87,100.00 в том числе комиссия (0.2%) 174.20
|
|
86,925.80
|
07.03.2023 17:11:31
|
07.03.2023
|
911601217
|
МФО: 00373 Счет: 23510000905489723003 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 507,857.25 сум с 07.03.2023 по 07.03.2023 ( Ид Терминал 49755) от сумма: 508,875.00 в том числе комиссия (0.2%) 1,017.75
|
|
507,857.25
|
Сумма оборотов
|
59,515,320.00
|
1,540,552.75
|
Исходящий остаток на 07.03.2023
|
685,166.21
|
ГУЛИСТОН Ш., "АСАКАБАНК" АЖ ГУЛИСТОН ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20208000905489723001
|
Дата последней проводки :28.03.2023
|
Клиент 05489723 Инн 309268466
|
|
|
Период выписки с 01.03.2023 по 28.03.2023
|
|
|
Дата последней проводки : 28.03.2023
|
|
|
Входящий остаток на 09.03.2023
|
685,166.21
|
Дата
проводки
|
Дата
Опер. дня
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
09.03.2023 09:11:37
|
09.03.2023
|
911674143
|
МФО: 00373 Счет: 23510000905489723003 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 67,514.70 сум с 08.03.2023 по 08.03.2023 ( Ид Терминал 49755) от сумма: 67,650.00 в том числе комиссия (0.2%) 135.30
|
|
67,514.70
|
09.03.2023 09:42:07
|
09.03.2023
|
911903545
|
МФО: 00373 Счет: 23510000405489723005 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 24,950.00 сум с 08.03.2023 по 08.03.2023 ( Ид Терминал 49897) от сумма: 25,000.00 в том числе комиссия (0.2%) 50.00
|
|
24,950.00
|
09.03.2023 09:42:16
|
09.03.2023
|
911905558
|
МФО: 00373 Счет: 23510000905489723003 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 3,783,667.50 сум с 08.03.2023 по 08.03.2023 ( Ид Терминал 49755) от сумма: 3,791,250.00 в том числе комиссия (0.2%) 7,582.50
|
|
3,783,667.50
|
09.03.2023 09:54:38
|
09.03.2023
|
68
|
МФО: 01018 Счет: 20210000100431200010 ИНН: 201589463
ГУП "Научно-информационный центр "Янги Технологиялар"
00668 ООО "BEK FAMILY CAFE" ИНН 309 268 466 За обслуживание в течении одного года программного обеспечения на Фискальном модуле
|
300,000.00
|
|
09.03.2023 09:54:38
|
09.03.2023
|
67
|
МФО: 01145 Счет: 20208000805136547002 ИНН: 306812314
OOO "ARGA GROUP"
00668 ООО "BEK FAMILY CAFE".ИНН 309 268 466.За подключение к системе ГНК
|
200,000.00
|
|
09.03.2023 11:00:05
|
09.03.2023
|
160774695
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433314.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 2,318,573.56 от 07.03.23, за вычетом комиссии 4646.44 сум)
|
|
2,318,573.56
|
09.03.2023 11:00:18
|
09.03.2023
|
160774900
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433314.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 129,989.50 от 07.03.23, за вычетом комиссии 260.5 сум)
|
|
129,989.50
|
09.03.2023 13:06:19
|
09.03.2023
|
912024239
|
МФО: 00373 Счет: 23510000405489723005 ИНН: 309268466
|
Do'stlaringiz bilan baham: |
