Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...
ГУЛИСТОН Ш., "АСАКАБАНК" АЖ ГУЛИСТОН ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20208000905489723001
|
Дата последней проводки :28.03.2023
|
Клиент 05489723 Инн 309268466
|
|
|
Период выписки с 01.03.2023 по 28.03.2023
|
|
|
Дата последней проводки : 28.03.2023
|
|
|
Входящий остаток на 01.03.2023
|
20,019,143.76
|
Дата
проводки
|
Дата
Опер. дня
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
01.03.2023 04:28:07
|
01.03.2023
|
909696518
|
МФО: 00373 Счет: 23510000205489723004 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 456,135.90 сум с 28.02.2023 по 28.02.2023 ( Ид Терминал 49895) от сумма: 457,050.00 в том числе комиссия (0.2%) 914.10
|
|
456,135.90
|
01.03.2023 09:34:04
|
01.03.2023
|
0000401205
|
МФО: 00373 Счет: 10101000300000373001 ИНН: 201705215
Наличные деньги в оборотной кассе - Сум
5300 Бошка максадлар учун берилган накд пуллар
|
20,000,000.00
|
|
01.03.2023 09:34:06
|
01.03.2023
|
BC18216655
|
МФО: 00373 Счет: 16401000605489723001 ИНН: 309268466
Начисленные %% ООО "BEK FAMILY CAFE"
00668 BC 01.03.2023 погашение Авизование чека (симв. 53) -200000.00 от суммы 20000000.00 от 01.03.2023
|
200,000.00
|
|
01.03.2023 13:26:26
|
01.03.2023
|
158616510
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433297.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 1,874,468.55 от 28.02.23, за вычетом комиссии 3756.45 сум)
|
|
1,874,468.55
|
01.03.2023 13:26:34
|
01.03.2023
|
158616641
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433297.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 597,003.60 от 28.02.23, за вычетом комиссии 1196.4 сум)
|
|
597,003.60
|
01.03.2023 13:38:12
|
01.03.2023
|
909787413
|
МФО: 00373 Счет: 23510000905489723003 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 128,717.05 сум с 01.03.2023 по 01.03.2023 ( Ид Терминал 49755) от сумма: 128,975.00 в том числе комиссия (0.2%) 257.95
|
|
128,717.05
|
01.03.2023 14:57:31
|
01.03.2023
|
158627802
|
МФО: 00373 Счет: 23510000105489723201 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0430702.VD) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESG (сумма 2,528,354.05 от 28.02.2023, за вычетом комиссии 5520.95 сум)
|
|
2,528,354.05
|
01.03.2023 15:07:16
|
01.03.2023
|
57
|
МФО: 00373 Счет: 20208000905467216001 ИНН: 309094541
ООО "BEK-FARM-NUR"
00668 солиштирмадалолатномага асосан карздолиги ут нотугри уткаизган маблаги кайтарилмокда
|
5,000,000.00
|
|
01.03.2023 16:27:20
|
01.03.2023
|
158641691
|
МФО: 00373 Счет: 23510000105489723201 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT7279.060) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESG (сумма 62,574.60 от 28.02.2023, за вычетом комиссии 125.4 сум)
|
|
62,574.60
|
01.03.2023 17:02:38
|
01.03.2023
|
909876261
|
МФО: 00373 Счет: 23510000205489723004 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 921,852.60 сум с 01.03.2023 по 01.03.2023 ( Ид Терминал 49895) от сумма: 923,700.00 в том числе комиссия (0.2%) 1,847.40
|
|
921,852.60
|
01.03.2023 17:02:40
|
01.03.2023
|
909876285
|
МФО: 00373 Счет: 23510000405489723005 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 21,956.00 сум с 01.03.2023 по 01.03.2023 ( Ид Терминал 49897) от сумма: 22,000.00 в том числе комиссия (0.2%) 44.00
|
|
21,956.00
|
01.03.2023 17:02:45
|
01.03.2023
|
909876354
|
МФО: 00373 Счет: 23510000905489723003 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 259,954.05 сум с 01.03.2023 по 01.03.2023 ( Ид Терминал 49755) от сумма: 260,475.00 в том числе комиссия (0.2%) 520.95
|
|
259,954.05
|
01.03.2023 19:02:55
|
01.03.2023
|
BC18219432
|
МФО: 00373 Счет: 16401000605489723001 ИНН: 309268466
Начисленные %% ООО "BEK FAMILY CAFE"
00668 BC 01.03.2023 погашение Разовый платеж за тариф Онлайн -345000.00
|
345,000.00
|
|
Сумма оборотов
|
25,545,000.00
|
6,851,016.40
|
Исходящий остаток на 01.03.2023
|
1,325,160.16
|
ГУЛИСТОН Ш., "АСАКАБАНК" АЖ ГУЛИСТОН ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20208000905489723001
|
Дата последней проводки :28.03.2023
|
Клиент 05489723 Инн 309268466
|
|
|
Период выписки с 01.03.2023 по 28.03.2023
|
|
|
Дата последней проводки : 28.03.2023
|
|
|
Входящий остаток на 02.03.2023
|
1,325,160.16
|
Дата
проводки
|
Дата
Опер. дня
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
02.03.2023 09:48:15
|
02.03.2023
|
910016829
|
МФО: 00373 Счет: 23510000205489723004 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 29,940.00 сум с 01.03.2023 по 01.03.2023 ( Ид Терминал 49895) от сумма: 30,000.00 в том числе комиссия (0.2%) 60.00
|
|
29,940.00
|
02.03.2023 12:18:43
|
02.03.2023
|
158824278
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433300.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 516,764.40 от 01.03.23, за вычетом комиссии 1035.6 сум)
|
|
516,764.40
|
02.03.2023 12:18:46
|
02.03.2023
|
158824376
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433300.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 1,395,029.35 от 01.03.23, за вычетом комиссии 2795.65 сум)
|
|
1,395,029.35
|
02.03.2023 12:53:11
|
02.03.2023
|
910100023
|
МФО: 00373 Счет: 23510000205489723004 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 219,011.10 сум с 02.03.2023 по 02.03.2023 ( Ид Терминал 49895) от сумма: 219,450.00 в том числе комиссия (0.2%) 438.90
|
|
219,011.10
|
02.03.2023 12:53:13
|
02.03.2023
|
910100046
|
МФО: 00373 Счет: 23510000405489723005 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 115,269.00 сум с 02.03.2023 по 02.03.2023 ( Ид Терминал 49897) от сумма: 115,500.00 в том числе комиссия (0.2%) 231.00
|
|
115,269.00
|
02.03.2023 12:53:17
|
02.03.2023
|
910100109
|
МФО: 00373 Счет: 23510000905489723003 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 69,710.30 сум с 02.03.2023 по 02.03.2023 ( Ид Терминал 49755) от сумма: 69,850.00 в том числе комиссия (0.2%) 139.70
|
|
69,710.30
|
02.03.2023 12:53:55
|
02.03.2023
|
158827285
|
МФО: 00373 Счет: 23510000105489723201 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0430508.CU) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESG (сумма 3,782,502.90 от 01.03.2023, за вычетом комиссии 8647.1 сум)
|
|
3,782,502.90
|
02.03.2023 14:33:54
|
02.03.2023
|
158955648
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT3521.061) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 160,278.80 от 01.03.23, за вычетом комиссии 321.2 сум)
|
|
160,278.80
|
02.03.2023 14:33:54
|
02.03.2023
|
158955652
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT3521.061) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 70,858.00 от 01.03.23, за вычетом комиссии 142 сум)
|
|
70,858.00
|
02.03.2023 14:33:59
|
02.03.2023
|
158955715
|
МФО: 00373 Счет: 23510000105489723201 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT3521.061) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESG (сумма 130,638.20 от 01.03.23, за вычетом комиссии 261.8 сум)
|
|
130,638.20
|
02.03.2023 17:13:31
|
02.03.2023
|
910198923
|
МФО: 00373 Счет: 23510000205489723004 ИНН: 309268466
|
Do'stlaringiz bilan baham: |
