Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета


Download 173.63 Kb.
bet1/49
Sana09.06.2023
Hajmi173.63 Kb.
#1472345
TuriОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...

ГУЛИСТОН Ш., "АСАКАБАНК" АЖ ГУЛИСТОН ФИЛИАЛИ






Лицевой счет: 20208000905489723001

Дата последней проводки :28.03.2023

Клиент 05489723 Инн 309268466







Период выписки с 01.03.2023 по 28.03.2023







Дата последней проводки : 28.03.2023










Входящий остаток на 01.03.2023

20,019,143.76

Дата
проводки


Дата
Опер. дня


Номер
документа


Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа


Дебет

Кредит

01.03.2023 04:28:07

01.03.2023

909696518

МФО: 00373 Счет: 23510000205489723004 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 456,135.90 сум с 28.02.2023 по 28.02.2023 ( Ид Терминал 49895) от сумма: 457,050.00 в том числе комиссия (0.2%) 914.10


456,135.90

01.03.2023 09:34:04

01.03.2023

0000401205

МФО: 00373 Счет: 10101000300000373001 ИНН: 201705215
Наличные деньги в оборотной кассе - Сум
5300 Бошка максадлар учун берилган накд пуллар

20,000,000.00


01.03.2023 09:34:06

01.03.2023

BC18216655

МФО: 00373 Счет: 16401000605489723001 ИНН: 309268466
Начисленные %% ООО "BEK FAMILY CAFE"
00668 BC 01.03.2023 погашение Авизование чека (симв. 53) -200000.00 от суммы 20000000.00 от 01.03.2023

200,000.00


01.03.2023 13:26:26

01.03.2023

158616510

МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433297.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 1,874,468.55 от 28.02.23, за вычетом комиссии 3756.45 сум)


1,874,468.55

01.03.2023 13:26:34

01.03.2023

158616641

МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433297.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 597,003.60 от 28.02.23, за вычетом комиссии 1196.4 сум)


597,003.60

01.03.2023 13:38:12

01.03.2023

909787413

МФО: 00373 Счет: 23510000905489723003 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 128,717.05 сум с 01.03.2023 по 01.03.2023 ( Ид Терминал 49755) от сумма: 128,975.00 в том числе комиссия (0.2%) 257.95


128,717.05

01.03.2023 14:57:31

01.03.2023

158627802

МФО: 00373 Счет: 23510000105489723201 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0430702.VD) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESG (сумма 2,528,354.05 от 28.02.2023, за вычетом комиссии 5520.95 сум)


2,528,354.05

01.03.2023 15:07:16

01.03.2023

57

МФО: 00373 Счет: 20208000905467216001 ИНН: 309094541
ООО "BEK-FARM-NUR"
00668 солиштирмадалолатномага асосан карздолиги ут нотугри уткаизган маблаги кайтарилмокда

5,000,000.00


01.03.2023 16:27:20

01.03.2023

158641691

МФО: 00373 Счет: 23510000105489723201 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT7279.060) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESG (сумма 62,574.60 от 28.02.2023, за вычетом комиссии 125.4 сум)


62,574.60

01.03.2023 17:02:38

01.03.2023

909876261

МФО: 00373 Счет: 23510000205489723004 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 921,852.60 сум с 01.03.2023 по 01.03.2023 ( Ид Терминал 49895) от сумма: 923,700.00 в том числе комиссия (0.2%) 1,847.40


921,852.60

01.03.2023 17:02:40

01.03.2023

909876285

МФО: 00373 Счет: 23510000405489723005 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 21,956.00 сум с 01.03.2023 по 01.03.2023 ( Ид Терминал 49897) от сумма: 22,000.00 в том числе комиссия (0.2%) 44.00


21,956.00

01.03.2023 17:02:45

01.03.2023

909876354

МФО: 00373 Счет: 23510000905489723003 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 259,954.05 сум с 01.03.2023 по 01.03.2023 ( Ид Терминал 49755) от сумма: 260,475.00 в том числе комиссия (0.2%) 520.95


259,954.05

01.03.2023 19:02:55

01.03.2023

BC18219432

МФО: 00373 Счет: 16401000605489723001 ИНН: 309268466
Начисленные %% ООО "BEK FAMILY CAFE"
00668 BC 01.03.2023 погашение Разовый платеж за тариф Онлайн -345000.00

345,000.00


Сумма оборотов

25,545,000.00

6,851,016.40

Исходящий остаток на 01.03.2023

1,325,160.16




ГУЛИСТОН Ш., "АСАКАБАНК" АЖ ГУЛИСТОН ФИЛИАЛИ






Лицевой счет: 20208000905489723001

Дата последней проводки :28.03.2023

Клиент 05489723 Инн 309268466







Период выписки с 01.03.2023 по 28.03.2023







Дата последней проводки : 28.03.2023










Входящий остаток на 02.03.2023

1,325,160.16

Дата
проводки


Дата
Опер. дня


Номер
документа


Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа


Дебет

Кредит

02.03.2023 09:48:15

02.03.2023

910016829

МФО: 00373 Счет: 23510000205489723004 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 29,940.00 сум с 01.03.2023 по 01.03.2023 ( Ид Терминал 49895) от сумма: 30,000.00 в том числе комиссия (0.2%) 60.00


29,940.00

02.03.2023 12:18:43

02.03.2023

158824278

МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433300.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 516,764.40 от 01.03.23, за вычетом комиссии 1035.6 сум)


516,764.40

02.03.2023 12:18:46

02.03.2023

158824376

МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433300.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 1,395,029.35 от 01.03.23, за вычетом комиссии 2795.65 сум)


1,395,029.35

02.03.2023 12:53:11

02.03.2023

910100023

МФО: 00373 Счет: 23510000205489723004 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 219,011.10 сум с 02.03.2023 по 02.03.2023 ( Ид Терминал 49895) от сумма: 219,450.00 в том числе комиссия (0.2%) 438.90


219,011.10

02.03.2023 12:53:13

02.03.2023

910100046

МФО: 00373 Счет: 23510000405489723005 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 115,269.00 сум с 02.03.2023 по 02.03.2023 ( Ид Терминал 49897) от сумма: 115,500.00 в том числе комиссия (0.2%) 231.00


115,269.00

02.03.2023 12:53:17

02.03.2023

910100109

МФО: 00373 Счет: 23510000905489723003 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 69,710.30 сум с 02.03.2023 по 02.03.2023 ( Ид Терминал 49755) от сумма: 69,850.00 в том числе комиссия (0.2%) 139.70


69,710.30

02.03.2023 12:53:55

02.03.2023

158827285

МФО: 00373 Счет: 23510000105489723201 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0430508.CU) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESG (сумма 3,782,502.90 от 01.03.2023, за вычетом комиссии 8647.1 сум)


3,782,502.90

02.03.2023 14:33:54

02.03.2023

158955648

МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT3521.061) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 160,278.80 от 01.03.23, за вычетом комиссии 321.2 сум)


160,278.80

02.03.2023 14:33:54

02.03.2023

158955652

МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT3521.061) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 70,858.00 от 01.03.23, за вычетом комиссии 142 сум)


70,858.00

02.03.2023 14:33:59

02.03.2023

158955715

МФО: 00373 Счет: 23510000105489723201 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT3521.061) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESG (сумма 130,638.20 от 01.03.23, за вычетом комиссии 261.8 сум)


130,638.20

02.03.2023 17:13:31

02.03.2023

910198923

МФО: 00373 Счет: 23510000205489723004 ИНН: 309268466

Download 173.63 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling