ГУЛИСТОН Ш., "АСАКАБАНК" АЖ ГУЛИСТОН ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20208000905489723001
|
Дата последней проводки :28.03.2023
|
Клиент 05489723 Инн 309268466
|
|
|
Период выписки с 01.03.2023 по 28.03.2023
|
|
|
Дата последней проводки : 28.03.2023
|
|
|
Входящий остаток на 10.03.2023
|
1,148,950.22
|
Дата
проводки
|
Дата
Опер. дня
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
10.03.2023 10:21:14
|
10.03.2023
|
161166707
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433316.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 329,340.00 от 08.03.2023, за вычетом комиссии 660 сум)
|
|
329,340.00
|
10.03.2023 10:21:15
|
10.03.2023
|
161166709
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433316.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 329,065.55 от 09.03.2023, за вычетом комиссии 659.45 сум)
|
|
329,065.55
|
10.03.2023 10:21:18
|
10.03.2023
|
161166743
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433316.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 101,796.00 от 09.03.2023, за вычетом комиссии 204 сум)
|
|
101,796.00
|
10.03.2023 11:21:41
|
10.03.2023
|
161200816
|
МФО: 00373 Счет: 23510000505489723203 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433318.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110HU1 (сумма 664,568.20 от 09.03.23, за вычетом комиссии 1331.8 сум)
|
|
664,568.20
|
10.03.2023 11:21:42
|
10.03.2023
|
161200954
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433318.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 113,322.90 от 09.03.23, за вычетом комиссии 227.1 сум)
|
|
113,322.90
|
10.03.2023 12:03:36
|
10.03.2023
|
161266296
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT9139.069) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 1,047,625.55 от 09.03.23, за вычетом комиссии 2099.45 сум)
|
|
1,047,625.55
|
10.03.2023 12:03:40
|
10.03.2023
|
161266408
|
МФО: 00373 Счет: 23510000505489723203 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT9139.069) - Зачисление денежных средств по TID 04110HU1 (сумма 2,144,153.10 от 09.03.23, за вычетом комиссии 4296.9 сум)
|
|
2,144,153.10
|
10.03.2023 13:11:27
|
10.03.2023
|
912245392
|
МФО: 00373 Счет: 23510000905489723003 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 121,805.90 сум с 10.03.2023 по 10.03.2023 ( Ид Терминал 49755) от сумма: 122,050.00 в том числе комиссия (0.2%) 244.10
|
|
121,805.90
|
10.03.2023 14:30:51
|
10.03.2023
|
71
|
МФО: 00366 Счет: 20208000900941042001 ИНН: 305851623
"GOLD LION" МЧЖ
00599 06.01.2023-йилдаги №34-сонли шартномага асосан салкин ичимликлар учун тулов утказилмокда
|
2,746,800.00
|
|
10.03.2023 16:12:15
|
10.03.2023
|
161287430
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433319.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 81,087.50 от 10.03.23, за вычетом комиссии 162.5 сум)
|
|
81,087.50
|
10.03.2023 16:53:44
|
10.03.2023
|
912273978
|
МФО: 00373 Счет: 23510000605489723006 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 1,265,414.10 сум с 09.03.2023 по 09.03.2023 ( Ид Терминал 52756) от сумма: 1,267,950.00 в том числе комиссия (0.2%) 2,535.90
|
|
1,265,414.10
|
10.03.2023 16:53:44
|
10.03.2023
|
912273980
|
МФО: 00373 Счет: 23510000605489723006 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 32,934.00 сум с 10.03.2023 по 10.03.2023 ( Ид Терминал 52756) от сумма: 33,000.00 в том числе комиссия (0.2%) 66.00
|
|
32,934.00
|
10.03.2023 17:06:15
|
10.03.2023
|
912328867
|
МФО: 00373 Счет: 23510000405489723005 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 198,402.40 сум с 10.03.2023 по 10.03.2023 ( Ид Терминал 49897) от сумма: 198,800.00 в том числе комиссия (0.2%) 397.60
|
|
198,402.40
|
10.03.2023 17:06:17
|
10.03.2023
|
912328894
|
МФО: 00373 Счет: 23510000605489723006 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 316,615.50 сум с 10.03.2023 по 10.03.2023 ( Ид Терминал 52756) от сумма: 317,250.00 в том числе комиссия (0.2%) 634.50
|
|
316,615.50
|
10.03.2023 17:06:21
|
10.03.2023
|
912328952
|
МФО: 00373 Счет: 23510000905489723003 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 552,018.75 сум с 10.03.2023 по 10.03.2023 ( Ид Терминал 49755) от сумма: 553,125.00 в том числе комиссия (0.2%) 1,106.25
|
|
552,018.75
|
Сумма оборотов
|
2,746,800.00
|
7,298,149.45
|
Исходящий остаток на 10.03.2023
|
5,700,299.67
|
ГУЛИСТОН Ш., "АСАКАБАНК" АЖ ГУЛИСТОН ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20208000905489723001
|
Дата последней проводки :28.03.2023
|
Клиент 05489723 Инн 309268466
|
|
|
Период выписки с 01.03.2023 по 28.03.2023
|
|
|
Дата последней проводки : 28.03.2023
|
|
|
Входящий остаток на 11.03.2023
|
5,700,299.67
|
Дата
проводки
|
Дата
Опер. дня
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
11.03.2023 08:46:33
|
11.03.2023
|
912439145
|
МФО: 00373 Счет: 23510000605489723006 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 1,235,723.60 сум с 10.03.2023 по 10.03.2023 ( Ид Терминал 52756) от сумма: 1,238,200.00 в том числе комиссия (0.2%) 2,476.40
|
|
1,235,723.60
|
11.03.2023 13:11:22
|
11.03.2023
|
912523680
|
МФО: 00373 Счет: 23510000905489723003 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634SmartVista - Выручка ООО "BEK FAMILY CAFE" 71,481.75 сум с 11.03.2023 по 11.03.2023 ( Ид Терминал 49755) от сумма: 71,625.00 в том числе комиссия (0.2%) 143.25
|
|
71,481.75
|
11.03.2023 14:36:57
|
11.03.2023
|
161536178
|
МФО: 00373 Счет: 23510000505489723203 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433321.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110HU1 (сумма 4,448,917.33 от 10.03.23, за вычетом комиссии 8915.67 сум)
|
|
4,448,917.33
|
11.03.2023 14:37:02
|
11.03.2023
|
161536291
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433321.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 2,119,003.50 от 10.03.23, за вычетом комиссии 4246.5 сум)
|
|
2,119,003.50
|
11.03.2023 14:37:03
|
11.03.2023
|
161536318
|
МФО: 00373 Счет: 23510000005489723200 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (B0433321.GL) - Зачисление денежных средств по TID 04110ESP (сумма 518,960.00 от 10.03.23, за вычетом комиссии 1040 сум)
|
|
518,960.00
|
11.03.2023 15:10:34
|
11.03.2023
|
161548219
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT7769.070) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 209,580.00 от 10.03.2023, за вычетом комиссии 420 сум)
|
|
209,580.00
|
11.03.2023 15:16:21
|
11.03.2023
|
161548552
|
МФО: 00373 Счет: 23510000305489723202 ИНН: 309268466
ООО "BEK FAMILY CAFE"
00634 HUMO (EXPT7769.070) - Зачисление денежных средств по TID 04110GJ3 (сумма 71,357.00 от 10.03.2023, за вычетом комиссии 143 сум)
|
|
71,357.00
|
11.03.2023 17:40:17
|
11.03.2023
|
912592725
|
МФО: 00373 Счет: 23510000405489723005 ИНН: 309268466
|
Do'stlaringiz bilan baham: |
